Cómo operar con futuros en CoinTR
El comercio de futuros se ha convertido en una vía dinámica y lucrativa para los inversores que buscan capitalizar la volatilidad de los mercados financieros. CoinTR, un intercambio de criptomonedas líder, ofrece una plataforma sólida para que individuos e instituciones participen en el comercio de futuros, brindando una puerta de entrada a oportunidades potencialmente rentables en el vertiginoso mundo de los activos digitales.
En esta guía completa, lo guiaremos a través de los fundamentos del comercio de futuros en CoinTR, cubriendo conceptos clave, terminología esencial e instrucciones paso a paso para ayudar tanto a principiantes como a operadores experimentados a navegar por este apasionante mercado.
En esta guía completa, lo guiaremos a través de los fundamentos del comercio de futuros en CoinTR, cubriendo conceptos clave, terminología esencial e instrucciones paso a paso para ayudar tanto a principiantes como a operadores experimentados a navegar por este apasionante mercado.
Cómo agregar fondos a una cuenta de futuros en CoinTR
I. Transferencia de fondosEn las operaciones con CoinTR, los usuarios pueden transferir activos USDT sin problemas entre su cuenta al contado , cuenta de futuros y cuenta de copia sin incurrir en ninguna tarifa.
Por ejemplo, los usuarios pueden transferir libremente USDT entre su spot y futuros, y copiar cuentas según sea necesario, mejorando la experiencia comercial general en la plataforma CoinTR.
II. Cómo transferir fondos
Tomemos como ejemplo la transferencia de USDT de la "cuenta al contado" a la "cuenta de futuros".
Método 1:
navegue hasta [Activos] - [Spot] .
Localice USDT en su cuenta CoinTR. Asegúrese de que su fondo USDT sea suficiente para operar.
Haga clic en [Transferir] , seleccione de [ Spot] a [Futuros] , ingrese el monto de la transferencia y, después de hacer clic en el botón [Confirmar] , el monto correspondiente de USDT se transferirá a la cuenta de futuros.
Tiene la opción de consultar su saldo de futuros directamente en la interfaz de futuros o acceder a él a través de [Activos] - [Futuros] .
Para transferir el saldo de USDT disponible desde su cuenta de futuros a su cuenta al contado, puede seguir los pasos anteriores. También puede utilizar la opción [Activos] - [Futuros] - [Transferencia] para este proceso.
Método 2:
Puede transferir USDT directamente entre sus cuentas al contado y de futuros en la interfaz de futuros. En la sección [Activos] de la página de transacciones de futuros, haga clic en [Transferir] para especificar la criptografía, la dirección de la transferencia y el monto, y luego confirme la transferencia haciendo clic en [Confirmar] .
Para realizar un seguimiento de cada operación de transferencia, incluido el monto, la dirección y la criptografía, puede hacer clic en [Activos] - [Spot] - [Historial de transacciones] - [Historial de transferencias].
Cómo negociar futuros en CoinTR (Web)
CoinTR Futures es una sólida plataforma de negociación de derivados de criptomonedas que ofrece una amplia gama de productos populares de futuros de criptomonedas apalancados, todos respaldados por medidas de seguridad de alto nivel.
1. Mercado de negociación: Futuros con margen de USDT
Los futuros con margen de USDT toman USDT como margen para intercambiar Bitcoin u otros futuros populares.
2. Descripción general del diseño
- Opere : abra, cierre, posiciones largas o cortas colocando órdenes dentro de la sección de colocación de órdenes designada.
- Mercado : acceda a gráficos de velas japonesas, gráficos de mercado, listas comerciales recientes y libros de pedidos en la interfaz comercial para visualizar los cambios del mercado de manera integral.
- Posiciones : supervise sus posiciones abiertas y el estado de sus pedidos con un solo clic en el área de posición designada.
- Futuros : realice un seguimiento del monto de los futuros, el estado de pérdidas y ganancias (PNL) no realizado y los márgenes de posición/orden.
3. Activos de futuros1. Si posee USDT en su cuenta principal de CoinTR, puede transferir una parte a su cuenta de futuros. Simplemente haga clic en el ícono de intercambio o [Transferir] como se indica a continuación, luego elija USDT.
2. Si le faltan criptomonedas en su cuenta CoinTR, puede depositar dinero fiduciario o criptomonedas en su billetera CoinTR y luego transferirlas a su cuenta de Futuros.
4. Realizar orden
Para realizar una orden en CoinTR Futures, debe seleccionar el tipo de orden y el apalancamiento, y luego ingresar el monto de la orden deseada.
1) Tipos de órdenes
CoinTR Futures actualmente admite tres tipos de órdenes:
- Orden limitada: una orden limitada le permite especificar el precio al que desea comprar o vender un producto. En CoinTR Futures, puede ingresar el precio y la cantidad de la orden, luego hacer clic en [Comprar/Largo] o [Vender/Cortar] para realizar una orden limitada.
- Orden de mercado: una orden de mercado le permite comprar o vender un producto al mejor precio disponible en el mercado actual. En CoinTR Futures, puede ingresar la cantidad de la orden y hacer clic en [Comprar/Largo] o [Vender/Cortar] para realizar una orden de mercado.
- Orden de activación de límite: una orden de activación de límite se activa cuando el precio alcanza un precio de parada preespecificado. En CoinTR Futures, puede seleccionar el tipo de activación y establecer el precio de parada, el precio de la orden y el monto de la orden para realizar una orden de activación limitada.
CoinTR Futures admite la capacidad de cambiar la unidad de cantidad del pedido entre "Cont" y "BTC". Al cambiar, la unidad que se muestra en la interfaz comercial para el monto también cambiará en consecuencia.
2) Apalancamiento
El apalancamiento se utiliza para amplificar sus ganancias potenciales en el comercio. Sin embargo, también magnifica las pérdidas potenciales. Un mayor apalancamiento puede generar mayores ganancias pero también un mayor riesgo. Por lo tanto, es importante actuar con cautela y tomar decisiones informadas al seleccionar su nivel de apalancamiento.
3) Comprar/Vender en largo/Vender en corto
en futuros CoinTR. Una vez que haya ingresado la información de su pedido, puede ir en largo en sus posiciones haciendo clic en [Comprar/Largo] o en corto haciendo clic en [Vender/Vender en corto] .
- Si mantiene posiciones largas y el precio de los futuros aumenta, obtendrá ganancias.
- Por el contrario, si se queda corto en sus posiciones y el precio de los futuros disminuye, también obtendrá ganancias.
5. Tenencias
en futuros de CoinTR, después de enviar con éxito un pedido, puede revisar o cancelar sus pedidos en la sección "Órdenes abiertas".
Una vez que se ejecuta su orden, puede ver los detalles de su posición en la pestaña "Posiciones".
6. Cerrar posicionesLa posición de Futuros CoinTR está diseñada como una posición acumulada. Para cerrar posiciones, puede hacer clic directamente en [Cerrar] en el área de posición.
Alternativamente, puede ponerse en corto para cerrar sus posiciones realizando una orden.
1) Cerrar con orden de mercado: ingrese el tamaño de la posición que desea cerrar, luego haga clic en [Confirmar] y sus posiciones se cerrarán al precio de mercado actual.
2) Cerrar con orden limitada: ingrese el precio de la posición deseada y el tamaño que planea cerrar, luego haga clic en [Confirmar] para ejecutar el cierre de sus posiciones.
3) Cierre rápido: la función "Cierre rápido" permite a los usuarios ejecutar rápidamente operaciones con un solo clic en sus posiciones, eliminando la necesidad de cerrar manualmente múltiples posiciones.
Simplemente haga clic en [Cerrar Flash] para cerrar rápidamente todas las posiciones seleccionadas.
Cómo negociar futuros en CoinTR (aplicación)
1. Descripción general del diseño- Futuros : cambie fácilmente entre diferentes futuros y controle los cambios en el último precio, los cambios de precios, el volumen de operaciones y más.
- Opere : abra, cierre, ponga en largo o en corto sus posiciones realizando órdenes directamente en la sección de colocación de órdenes.
- Mercado : acceda a gráficos de velas japonesas, gráficos de mercado, listas comerciales recientes y libros de pedidos en la interfaz comercial para visualizar los cambios del mercado de manera integral.
- Posiciones : consulte sus posiciones abiertas y el estado de sus pedidos cómodamente con un simple clic en la sección de posiciones.
2. Activos de futuros
1) Si tiene USDT en su cuenta principal de CoinTR, puede transferir una parte a su cuenta de futuros.
Simplemente haga clic en "Comprar", luego en "Comprar/Largo" como se indica a continuación y luego seleccione USDT.
2) Si no tiene criptomonedas en su cuenta CoinTR, puede depositar moneda fiduciaria o criptomonedas en su Monedero CoinTR y luego transferirlas a su cuenta de Futuros.
3. Realizar pedido
Para realizar un pedido en CoinTR Futures, seleccione el tipo de pedido y el apalancamiento e ingrese el monto de su pedido.
1) Tipo de orden
CoinTR Futures actualmente admite tres tipos de órdenes:
- Orden limitada: una orden limitada le permite especificar el precio al que desea comprar o vender el producto. En CoinTR Futures, puede ingresar el precio y la cantidad de la orden, luego hacer clic en [Comprar/Largo] o [Vender/Cortar] para realizar una orden limitada.
- Orden de mercado: Una orden de mercado es una orden para comprar o vender el producto al mejor precio disponible en el mercado actual. En CoinTR Futures, puede ingresar la cantidad de la orden y luego hacer clic en [Comprar/Largo] o [Vender/Cortar] para realizar una orden de mercado.
- Orden de activación de límite/mercado: una orden de activación de límite es una orden que se activará cuando el precio dado alcance el precio de parada preespecificado. En CoinTR Futures, puede seleccionar el tipo de activación y establecer el precio de parada, el precio de la orden y el monto de la orden para realizar una orden de activación limitada.
CoinTR Futures le permite cambiar la unidad de cantidad del pedido entre "Cont" y "BTC". Después del cambio, la cantidad de unidades que se muestran en la interfaz comercial también cambiará en consecuencia.
2) Apalancamiento
El apalancamiento se utiliza para amplificar sus ganancias. Cuanto mayor sea el apalancamiento, mayor será el potencial tanto de ganancias como de pérdidas.
Por tanto, es fundamental ser prudente al considerar el apalancamiento.
3) Comprar/Vender en largo/Vender en corto
en futuros CoinTR, una vez que haya ingresado la información de la orden, puede hacer clic en [Comprar/Vender en largo] para ingresar posiciones largas o en [Vender/Cortar] para ingresar posiciones cortas.
- Si ha ingresado en posiciones largas y el precio de los futuros aumenta, obtendrá ganancias.
- Por el contrario, si ha introducido posiciones cortas y el precio de los futuros disminuye, también obtendrá beneficios.
4. Tenencias
en CoinTR Future, si ha enviado una orden con éxito, puede verificar o cancelar sus órdenes en "Órdenes abiertas".
Si su orden se ejecuta, puede verificar los detalles de su posición en "Posiciones".
5. Cerrar Posiciones
La plataforma CoinTR Futures facilita el cierre de posiciones a través de varios métodos:
1) Orden de mercado: Ingrese el tamaño de la posición deseada para el cierre, luego haga clic en [Confirmar]. Sus posiciones se cerrarán al precio de mercado actual.
2) Orden límite: Especifique la deseada precio y tamaño de la posición para el cierre, luego haga clic en [Confirmar] para ejecutar la orden y cerrar sus posiciones.
3) Cierre rápido: permite operar posiciones rápidamente con un solo clic, eliminando la necesidad de cierre manual. Simplemente haga clic en [Cerrar flash] para cerrar rápidamente cerrar múltiples posiciones.
Cómo abrir operaciones rápidas de futuros en CoinTR
Comercio rápido
Cuando un usuario navega a la página de la línea K, establece el apalancamiento (automático/personalizado), especifica una orden límite/de mercado, ingresa la cantidad en USDT y hace clic en [Orden rápida] para realizar una orden, el modo de apertura sigue los futuros del usuario. Configuración de la página de operaciones.[Pedido rápido] en la aplicación
En la página de futuros , haga clic en el icono de la vela.
Haga clic en el ícono Rápido en la esquina inferior derecha.
Puede elegir Límite/ Precio de mercado, ingresar la cantidad del pedido y hacer clic en Abrir largo automático/Abrir corto automático .
[Orden rápida] en la web
En la interfaz comercial de CoinTR, haga clic en el icono Configuración de visualización y seleccione Orden flash .
Puede ver la ventana emergente con el monto de Compra/Largo , Vender/Corto y el monto de la criptomoneda.
Cerrar flash
El sistema [Flash Close] cierra rápidamente la posición actual al precio de mercado. Durante esta operación, pueden aparecer múltiples registros comerciales en los detalles de la transacción, cada uno de los cuales refleja diferentes precios de ejecución.Nota: Durante un Cierre Rápido, si el precio marcado alcanza el precio de liquidación forzosa estimado, la transacción actual se cancelará, dando prioridad a la ejecución de la estrategia de liquidación forzosa.
[Flash Close] en la aplicación
[Flash Close] en la Web:
Cerrar todo con un clic
El sistema [Cerrar todo con un clic] cierra rápidamente todas las posiciones actuales al precio de mercado y cancela todas las órdenes.[Cerrar todo] en la aplicación
[Cerrar todo] en la Web
Algunos conceptos sobre el comercio de futuros CoinTR
Tasa de financiación
1. Comisión de financiaciónLos contratos de futuros perpetuos no tienen vencimiento ni liquidación, y el precio del contrato se determina mediante el precio al contado subyacente mediante el "mecanismo de comisión de financiación". Las tasas de financiación se aplican cada 8 horas a las 00:00 UTC-0 (GMT + 8 08:00), UTC-0 08:00 (GMT + 8 16:00) y UTC-0 16:00 (GMT + 8 24 :00). Solo se incurre en financiación si mantiene una posición en la marca de tiempo de financiación.
Cerrar su posición antes de la marca de tiempo de financiación elimina la necesidad de cobrar o pagar fondos. Durante la liquidación, si un usuario debe cobrar o pagar la tarifa de financiación depende de la tasa de financiación actual y de la posición del usuario. Una tasa de financiación positiva significa que las posiciones largas pagan la tarifa, mientras que las posiciones cortas reciben el pago. Por el contrario, una tasa de financiación negativa da como resultado que los cortos paguen la tarifa y los largos reciban el pago.
2. Cálculo de la tarifa de financiación
Tarifa de financiación = Valor de la posición*Tasa de financiación
(Al calcular el costo de los fondos, calcule el precio marcado del valor de la posición = precio del índice)
El valor de su posición no está relacionado con el apalancamiento. Por ejemplo, si posee 100 contratos BTCUSDT, los fondos USDT se cobrarán en función del valor nominal de esos contratos, no del margen asignado para la posición. Cuando la tasa de financiación es positiva, las posiciones largas pagan las posiciones cortas, y cuando es negativa, las posiciones cortas pagan las posiciones largas.
3. Tasa de financiación
Los futuros de CoinTR calculan el índice de prima y la tasa de interés (I) cada minuto y luego calcula su promedio ponderado en el tiempo cada 8 horas. Las tasas de financiación se determinan en función de los componentes de la tasa de interés y del índice de primas cada 8 horas, con la adición de un margen de ±0,05%.
Para contratos perpetuos con diferentes pares comerciales, el ratio límite de tasa del fondo (R) varía. Cada par comercial tiene una configuración específica y los detalles son los siguientes:
Por lo tanto, basándose en diferentes pares comerciales, la fórmula de cálculo es la siguiente:
Ft=clamp{Pt+clamp (It-Pt,0.05%,-0.05%),R*tasa de margen de mantenimiento mínimo,- R*tasa de margen de mantenimiento mínimo}
Por lo tanto, si (IP) está entre ±0,05%, entonces F = P + (IP) = I.
En otras palabras, la tasa de financiación será igual a la tasa de interés.
La tasa de financiación calculada se utiliza para calcular el valor de la posición del comerciante, determinando la tarifa del fondo que debe pagarse o recibirse en la marca de tiempo correspondiente.
4. ¿Por qué es importante la tasa de financiación?
Los contratos perpetuos, a diferencia de los tradicionales con fechas de vencimiento fijas, permiten a los operadores mantener posiciones indefinidamente, asemejándose al comercio al contado. Para alinear el precio del contrato con el precio del índice, las plataformas de comercio de criptomonedas implementan un mecanismo de tasa de financiación. Esto elimina la necesidad de una liquidación tradicional, brindando a los operadores flexibilidad para mantener posiciones sin preocupaciones sobre el vencimiento.
Marcar precio
1. IntroducciónEl precio de marca en el comercio de futuros criptográficos de CoinTR es un mecanismo crucial que garantiza un precio de contrato justo y preciso.
Se determina analizando factores como el último precio del contrato, la oferta1 y la demanda1 del libro de órdenes, la tasa de financiación y un promedio compuesto del precio al contado del activo subyacente en los principales intercambios de cifrado. Este enfoque integral tiene como objetivo proporcionar una estructura de precios confiable y transparente para los contratos de futuros en la plataforma.
2. Precio de marca de los contratos de futuros de USDⓈ-MEl precio de marca utilizado en el comercio de futuros perpetuos de CoinTR sirve como una estimación más estable y precisa del valor "verdadero" de un contrato en comparación con su último precio, especialmente en el corto plazo.
Al considerar factores como el último precio del contrato, la oferta1 y la demanda1 del libro de órdenes, la tasa de financiación y un promedio compuesto del precio al contado del activo subyacente en los principales intercambios de cifrado, CoinTR tiene como objetivo evitar liquidaciones innecesarias y desalentar las manipulaciones del mercado manteniendo un y un mecanismo de fijación de precios menos volátil.
Precio de marca=Índice*(1+Comisión de financiación)
Precio índice
1. IntroducciónCoinTR emplea el índice de precios como medida de mitigación de riesgos contra la volatilidad de los precios y la manipulación del mercado en el comercio de futuros perpetuos. A diferencia del último precio del activo, el Índice de Precios considera el precio de varios intercambios, proporcionando un punto de referencia más estable.
Desempeña un papel crucial en el cálculo del precio de marca, contribuyendo a un mecanismo de fijación de precios justo y confiable en diferentes intercambios. Para obtener más información sobre las distinciones entre Mark Price y Last Price, puede encontrar información adicional en los artículos relevantes.
Tasa de margen de mantenimiento
Los futuros de CoinTR ajustan los niveles de apalancamiento y margen del contrato perpetuo TRBUSDT de USDⓈ-M el 18 de septiembre de 2023 a las 04:00 (UTC) , según la siguiente tabla.Las posiciones existentes abiertas antes de la actualización pueden verse afectadas por los cambios . Se recomienda encarecidamente ajustar proactivamente las posiciones y el apalancamiento antes del período de ajuste para mitigar el riesgo de una posible liquidación.
TRBUSDT (USDⓈ-M Contrato Perpetuo)
| Niveles anteriores de apalancamiento y margen | Nuevos niveles de apalancamiento y margen | ||||
| Aprovechar | Importe máximo | Tasa de margen de mantenimiento | Aprovechar | Importe máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
| 25 | 200 | 2,00% | 10 | 500 | 5,00% |
| 20 | 1000 | 2,50% | 8 | 1000 | 6,25% |
| 10 | 2000 | 5,00% | 6 | 1500 | 8,33% |
| 5 | 4000 | 10,00% | 5 | 2000 | 10,00% |
| 3 | 6000 | 16,67% | 3 | 5000 | 16,67% |
| 2 | 999999999 | 25,00% | 2 | 999999999 | 25,00% |
Tenga en cuenta :
- El multiplicador de la tasa de financiación limitada para el Contrato Perpetuo TRBUSDT de USDⓈ-M se ajustó de 0,75 a 0,6.
- Tasa de financiación limitada = abrazadera (tasa de financiación, -0,6 * índice de margen de mantenimiento, 0,6 * índice de margen de mantenimiento). Para obtener más información sobre las tasas de financiación.
Para proteger a los usuarios y mitigar los riesgos potenciales en condiciones de mercado altamente volátiles, CoinTR Futures se reserva el derecho de implementar medidas de protección adicionales para el Contrato Perpetuo USDⓈ-M. Estas medidas pueden incluir, entre otras, ajustes a los valores máximos de apalancamiento, valores de posición y margen de mantenimiento en varios niveles de margen, actualizaciones de las tasas de financiamiento como tasas de interés, primas y tasas de financiamiento limitadas, modificaciones a los componentes del índice de precios. y el uso del mecanismo de Último Precio Protegido para actualizar el Precio de Marca. Tenga en cuenta que estas medidas de protección pueden implementarse sin previo aviso.
Cálculos de PL (contrato USDT)
Comprender cómo se calculan las pérdidas y ganancias (PL) es fundamental antes de realizar cualquier operación. Los operadores deben comprender las siguientes variables en orden secuencial para calcular con precisión su PL.1. Precio de entrada promedio (AEP) de la posición
Precio de entrada promedio = Valor total del contrato en USDT/Cantidad total de contratos
Valor total del contrato en USDT = ((Cantidad1 x Precio1) + (Cantidad2 x Precio2)...)
Ejemplo: Bob tiene una posición de compra abierta de ETHUSDT existente de 0,5 cantidades con un precio de entrada de 2000 USDT. Después de una hora, el comerciante A decidió aumentar su posición de compra abriendo una cantidad adicional de 0,3 con un precio de entrada de 1.500 USDT.
Usando las fórmulas anteriores:
Valor total del contrato en USDT
= ( (Cantidad1 x Precio1) + (Cantidad2 x Precio2) )
= ( (0,5 x 2000) + (0,3 x 1500) )
= 1450
Precio de entrada promedio
= 1450 / 0,8
= 1812,5
2. PL no realizado
Una vez que una orden se ejecuta con éxito, una posición abierta y sus ganancias y pérdidas (PL) no realizadas en tiempo real se mostrarán en la pestaña Posiciones. Un valor de 1 indica una posición larga abierta, mientras que -1 indica una posición corta abierta.
PL no realizado = (Precio marcado actual - Precio de entrada promedio) * Dirección * Cantidad del contrato
% de PL no realizado = (PL no realizado de la posición / Margen de posición) x 100%
Ejemplo: Bob mantiene una posición de compra abierta existente en ETHUSDT de 0,8 cantidad con un precio de entrada de 1.812 dólares estadounidenses. Cuando el precio marcado actual dentro del libro de órdenes muestra USDT 2300, el PL no realizado que se muestra será 390,4 USDT.
PL no realizado = (Precio marcado actual - Precio de entrada) * Dirección* Cantidad del contrato
= (2300 - 1812) x1 x 0,8
= 390,4 USDT
3. PL cerrado
Cuando los traders finalmente cierran su posición, las pérdidas y ganancias (PL) se realizan y se registrado en la pestaña PL cerrado dentro de la página Activos. A diferencia de las PL no realizadas, existen algunas diferencias significativas en el cálculo. La siguiente tabla resume las distinciones entre PL no realizadas y PL cerrada.
| Cálculo de PL no realizado | Cálculo de PL cerrado | |
| Posición de pérdidas y ganancias (PL) | SÍ | SÍ |
| Tarifa(s) de negociación | NO | SÍ |
| Tarifa(s) de financiación | NO | SÍ |
PL cerrado = PL de posición - Tarifa de apertura - Tarifa de cierre - Suma de todas las tarifas de financiamiento pagadas/recibidas
% de PL cerrado = (PL cerrado de la posición / Margen de posición) x 100%
Nota:
- El ejemplo anterior sólo se aplica cuando toda la posición se abre y se cierra mediante una única orden en ambas direcciones.
- Para el cierre parcial de posiciones, Closed PL prorrateará todas las tarifas (tarifa de apertura y tarifa(s) de financiación) de acuerdo con el porcentaje de la posición parcialmente cerrada y utilizará la cifra prorrateada para calcular el Closed PL.
