Como fazer negociação de futuros no CoinTR
Neste guia abrangente, orientaremos você nos fundamentos da negociação de futuros no CoinTR, abrangendo conceitos-chave, terminologia essencial e instruções passo a passo para ajudar traders iniciantes e experientes a navegar neste mercado emocionante.
Como adicionar fundos à conta de futuros no CoinTR
I. Transferência de fundosNa negociação CoinTR, os usuários podem transferir ativos USDT perfeitamente entre sua conta à vista , conta de futuros e conta de cópia , sem incorrer em quaisquer taxas.
Por exemplo, os usuários podem transferir livremente USDT entre seus valores à vista e futuros, e copiar contas conforme necessário, melhorando a experiência geral de negociação na plataforma CoinTR.
II. Como transferir fundos
Tomemos como exemplo a transferência de USDT da “conta à vista” para a “conta de futuros”.
Método 1:
Navegue até [Ativos] - [Spot] .
Localize o USDT na sua conta CoinTR. Certifique-se de que seu fundo USDT seja suficiente para negociação.
Clique em [Transferir] , selecione de [ Spot] a [Futures] , insira o valor da transferência e após clicar no botão [Confirmar] , o valor correspondente de USDT será transferido para a conta de futuros.
Você tem a opção de verificar seu saldo futuro diretamente na interface de futuros ou acessá-lo através de [Ativos] - [Futuros] .
Para transferir o saldo disponível em USDT da sua conta de futuros de volta para sua conta à vista, você pode seguir as etapas acima. Você também pode usar a opção [Ativos] - [Futuros] - [Transferência] para este processo.
Método 2:
Você pode transferir USDT diretamente entre suas contas à vista e de futuros na interface de futuros. Na seção [Ativos] da página de transação de futuros, clique em [Transferir] para especificar a criptografia, a direção da transferência e o valor e, em seguida, confirme a transferência clicando em [Confirmar] .
Para rastrear cada operação de transferência, incluindo valor, direção e criptografia, você pode clicar em [Ativos] - [Spot] - [Histórico de transações] - [Histórico de transferências].
Como negociar futuros no CoinTR (Web)
CoinTR Futures é uma plataforma robusta de negociação de derivativos de criptomoeda que oferece uma ampla gama de produtos populares de futuros de criptografia alavancados, todos apoiados por medidas de segurança de alto nível.
1. Mercado de Negociação: Futuros com Margem em USDT
Os Futuros com Margem em USDT usam o USDT como margem para trocar Bitcoin ou outros Futuros populares.
2. Visão geral do layout
- Negocie : abra, feche, posições compradas ou vendidas colocando pedidos na seção designada de colocação de pedidos.
- Mercado : acesse gráficos de velas, gráficos de mercado, listas de negociações recentes e livros de pedidos na interface de negociação para visualizar as mudanças do mercado de forma abrangente.
- Posições : monitore suas posições abertas e status de pedidos com um único clique na área de posição designada.
- Futuros : Acompanhe o valor dos futuros, a Demonstração de Lucros e Perdas (PNL) não realizados e as margens de posição/pedido.
1. Se você possui USDT em sua conta principal CoinTR, você pode transferir uma parte dele para sua conta de futuros. Basta clicar no ícone de troca ou [Transferir] conforme indicado abaixo e escolher USDT.
2. Se você não tiver criptomoeda em sua conta CoinTR, poderá depositar moeda fiduciária ou criptomoeda em sua carteira CoinTR e depois transferi-los para sua conta de futuros.
4. Fazer pedido
Para fazer um pedido no CoinTR Futures, você precisa selecionar o tipo de pedido e a alavancagem e, em seguida, inserir o valor do pedido desejado.
1) Tipos de pedidos
O CoinTR Futures atualmente suporta três tipos de pedidos:
- Ordem Limitada: Uma ordem limitada permite que você especifique um preço pelo qual deseja comprar ou vender um produto. No CoinTR Futures, você pode inserir o preço e a quantidade do pedido e clicar em [Comprar/Longo] ou [Vender/Vender/Vender] para fazer um pedido com limite.
- Ordem de Mercado: Uma ordem de mercado permite que você compre ou venda um produto ao melhor preço disponível no mercado atual. No CoinTR Futures, você pode inserir a quantidade do pedido e clicar em [Comprar/Longo] ou [Vender/Venda] para colocar uma ordem de mercado.
- Ordem Limit Trigger: Uma ordem Limit Trigger é acionada quando o preço atinge um preço stop pré-especificado. No CoinTR Futures, você pode selecionar o tipo de gatilho e definir o preço de stop, o preço do pedido e o valor do pedido para colocar um pedido de gatilho com limite.
CoinTR Futures oferece suporte à capacidade de alternar a unidade de quantidade do pedido entre “Cont” e “BTC”. Após a troca, a unidade exibida na interface de negociação para o valor também mudará de acordo.
2) Alavancagem A alavancagem
é usada para ampliar seus ganhos potenciais em negociações. No entanto, também amplia perdas potenciais. Uma maior alavancagem pode levar a maiores lucros, mas também a um risco aumentado. Portanto, é importante ter cautela e tomar decisões informadas ao selecionar o seu nível de alavancagem.
3) Compra/Venda Longa/Venda a descoberto
em Futuros CoinTR, depois de inserir as informações do seu pedido, você pode operar comprado em suas posições clicando em [Comprar/Longo] ou operar vendido clicando em [Vender/Venda] .
- Se você operar comprado em suas posições e o preço do futuro subir, você terá lucro.
- Por outro lado, se você operar vendido em suas posições e o preço do futuro diminuir, você também obterá lucro.
5. Participações
em futuros de CoinTR, após enviar um pedido com sucesso, você pode revisar ou cancelar seus pedidos na seção "Pedidos em aberto".
Assim que sua ordem for executada, você poderá visualizar os detalhes de sua posição na guia "Posições".
6. Posições Fechadas
A posição CoinTR Futures é projetada como uma posição acumulada. Para fechar posições, você pode clicar diretamente em [Fechar] na área de posição.
Alternativamente, você pode operar vendido para fechar suas posições fazendo um pedido.
1) Fechar com Ordem de Mercado: Insira o tamanho da posição que pretende fechar e clique em [Confirmar] e suas posições serão fechadas ao preço de mercado atual.
2) Fechar com Ordem Limitada: Insira o preço da posição desejada e o tamanho que você planeja fechar e clique em [Confirmar] para executar o fechamento de suas posições.
3) Flash Close: O recurso "Flash Close" permite que os usuários executem rapidamente negociações com um clique em suas posições, eliminando a necessidade de fechamento manual de múltiplas posições.
Basta clicar em [Flash Close] para fechar rapidamente todas as posições selecionadas.
Como negociar futuros no CoinTR (aplicativo)
1. Visão geral do layout- Futuros : alterne facilmente entre diferentes futuros e monitore alterações no último preço, alterações de preços, volume de negociação e muito mais.
- Negocie : abra, feche, opere comprado ou vendido suas posições colocando pedidos diretamente na seção de colocação de pedidos.
- Mercado : acesse gráficos de velas, gráficos de mercado, listas de negociações recentes e livros de pedidos na interface de negociação para visualizar as mudanças do mercado de forma abrangente.
- Posições : verifique suas posições abertas e o status do pedido de maneira conveniente com um simples clique na seção de posições.
2. Ativos de Futuros
1) Se você tiver USDT em sua conta principal CoinTR, poderá transferir uma parte dele para sua conta de futuros.
Basta clicar em “Comprar” e depois em “Comprar/Longo” conforme indicado abaixo e selecionar USDT.
2) Se você não tiver criptomoeda em sua conta CoinTR, poderá depositar moeda fiduciária ou criptomoeda em sua carteira CoinTR e depois transferi-la para sua conta de futuros.
3. Fazer pedido
Para fazer um pedido no CoinTR Futures, selecione o tipo de pedido e a alavancagem e insira o valor do pedido.
1) Tipo de pedido
CoinTR Futures suporta atualmente três tipos de pedidos:
- Ordem Limitada: Uma ordem limitada permite que você especifique um preço pelo qual deseja comprar ou vender o produto. No CoinTR Futures, você pode inserir o preço e a quantidade do pedido e clicar em [Comprar/Longo] ou [Vender/Vender/Vender] para fazer um pedido com limite.
- Ordem de Mercado: Uma ordem de mercado é uma ordem para comprar ou vender o produto ao melhor preço disponível no mercado atual. No CoinTR Futures, você pode inserir a quantidade do pedido e clicar em [Comprar/Longo] ou [Vender/Venda] para colocar uma ordem de mercado.
- Ordem de gatilho de limite/mercado: Uma ordem de gatilho de limite é uma ordem que será acionada quando o preço determinado atingir o preço de parada pré-especificado. No CoinTR Futures, você pode selecionar o tipo de gatilho e definir o preço de stop, o preço do pedido e o valor do pedido para colocar um pedido de gatilho com limite.
CoinTR Futures permite que você alterne a unidade de quantidade do pedido entre “Cont” e “BTC”. Após a troca, o valor das unidades exibidas na interface de negociação também mudará de acordo.
2) Alavancagem
A alavancagem é usada para ampliar seus ganhos. Quanto maior a alavancagem, maior o potencial de ganhos e perdas.
Portanto, é essencial ser prudente ao considerar a alavancagem.
3) Compra/Venda Longa/Venda
em Futuros CoinTR, depois de inserir as informações do pedido, você pode clicar em [Comprar/Longo] para inserir posições longas ou em [Vender/Venda] para entrar em posições curtas.
- Se você entrar em posições longas e o preço do futuro aumentar, você terá lucro.
- Por outro lado, se você tiver entrado em posições curtas e o preço do futuro diminuir, você também terá lucro.
4. Participações
no CoinTR Future, se você enviou uma ordem com sucesso, você pode verificar ou cancelar suas ordens em “Ordens Abertas”.
Se sua ordem for executada, você pode verificar os detalhes de sua posição em “Posições”.
5. Fechar Posições
A plataforma CoinTR Futures facilita o fechamento de posições através de vários métodos:
1) Ordem de Mercado: Insira o tamanho da posição desejada para fechamento e clique em [Confirmar]. Suas posições serão fechadas ao preço de mercado atual.
2) Ordem Limite: Especifique a posição desejada. preço e tamanho da posição para fechamento e, em seguida, clique em [Confirmar] para executar a ordem e fechar suas posições.
3) Flash Close: permite a negociação rápida de posições com um clique, eliminando a necessidade de fechamento manual. Basta clicar em [Flash Close] para rapidamente fechar múltiplas posições.
Como abrir negociação rápida de futuros no CoinTR
Negociação rápida
Quando um usuário navega para a página da linha K, define a alavancagem (automática/personalizada), especifica uma ordem de limite/mercado, insere a quantidade em USDT e clica em [Ordem Rápida] para fazer uma ordem, o modo de abertura segue os futuros do usuário configurações da página de negociação.[Quick Order] no aplicativo
Na página Futures , clique no ícone do castiçal.
Clique no ícone Rápido no canto inferior direito.
Você pode escolher Limite/ Preço de mercado, inserir a quantidade do pedido e clicar em Open Long Auto/Open Short Auto .
[Quick Order] na Web
Na interface de negociação CoinTR, clique no ícone Display Setting e escolha Flash Order .
Você pode ver o pop-up com preenchimento de Buy/Long , Sell/Short e valor da criptomoeda.
Flash Fechar
O sistema [Flash Close] fecha rapidamente a posição atual ao preço de mercado. Durante esta operação, vários registros comerciais podem aparecer nos detalhes da transação, cada um refletindo diferentes preços de execução.Nota: Durante um Flash Close, caso o preço marcado atinja o preço estimado de liquidação forçada, a transação atual será encerrada, dando prioridade à execução da estratégia de liquidação forçada.
[Flash Close] no aplicativo
[Flash Close] na Web:
Fechar tudo com um clique
O sistema [One-Click Close All] fecha rapidamente todas as posições atuais ao preço de mercado e cancela todas as ordens.[Fechar tudo] no aplicativo
[Fechar tudo] na Web
Alguns conceitos sobre negociação de futuros de CoinTR
Taxa de financiamento
1. Taxa de financiamentoOs contratos futuros perpétuos não têm vencimento ou liquidação, e o preço do contrato é determinado pelo preço à vista subjacente usando o "mecanismo de taxa de financiamento". As taxas de financiamento são aplicadas a cada 8 horas em UTC-0 00:00 (GMT + 8 08:00), UTC-0 08:00 (GMT + 8 16:00) e UTC-0 16:00 (GMT + 8 24 :00). O financiamento será incorrido somente se você mantiver uma posição no carimbo de data/hora do financiamento.
Fechar sua posição antes do carimbo de data e hora do financiamento elimina a necessidade de coletar ou pagar fundos. Durante a liquidação, se um usuário deve cobrar ou pagar a taxa de financiamento depende da taxa de financiamento atual e da posição do usuário. Uma taxa de financiamento positiva significa que as posições longas pagam a taxa, enquanto as posições curtas recebem o pagamento. Por outro lado, uma taxa de financiamento negativa faz com que as posições vendidas paguem a taxa e as posições compradas recebam o pagamento.
2. Cálculo da taxa de financiamento
Taxa de financiamento = valor da posição*Taxa de financiamento
(Ao calcular o custo dos fundos, calcule o preço marcado do valor da posição = preço do índice)
O valor da sua posição não está relacionado com a alavancagem. Por exemplo, se você possuir 100 contratos BTCUSDT, os fundos em USDT serão cobrados com base no valor nominal desses contratos, e não na margem alocada para a posição. Quando a taxa de financiamento é positiva, as posições compradas pagam as posições vendidas e, quando é negativa, as posições vendidas pagam as posições compradas.
3. Taxa de financiamento
Os futuros CoinTR calculam o índice de prêmio e a taxa de juros (I) a cada minuto e, em seguida, calculam sua média ponderada no tempo a cada 8 horas. As taxas de financiamento são determinadas com base nos componentes da taxa de juros e do índice de prêmio a cada 8 horas, com adição de um buffer de ±0,05%.
Para contratos perpétuos com diferentes pares de negociação, o índice de limite da taxa de fundo (R) varia. Cada par de negociação possui uma configuração específica e os detalhes são os seguintes:
Portanto, com base em diferentes pares de negociação, a fórmula de cálculo é a seguinte:
Ft=clamp{Pt+clamp (It-Pt,0,05%,-0,05%),R*taxa mínima de margem de manutenção,- R*taxa mínima de margem de manutenção}
Portanto, se (IP) estiver entre ±0,05%, então F = P + (IP) = I.
Ou seja, a taxa de captação será igual à taxa de juros.
A taxa de financiamento calculada é utilizada para calcular o valor da posição do trader, determinando a taxa de fundo que precisa ser paga ou recebida no carimbo de data/hora correspondente.
4. Por que a taxa de financiamento é importante?
Os contratos perpétuos, ao contrário dos tradicionais com datas de vencimento fixas, permitem que os traders mantenham posições indefinidamente, assemelhando-se à negociação no mercado à vista. Para alinhar o preço do contrato com o preço do índice, as plataformas de negociação de criptomoedas implementam um mecanismo de taxa de financiamento. Isto elimina a necessidade de liquidação tradicional, proporcionando aos traders flexibilidade na manutenção de posições sem preocupações de vencimento.
Marcar preço
1. IntroduçãoO Mark Price na negociação de futuros de criptografia da CoinTR é um mecanismo crucial que garante preços de contrato justos e precisos.
É determinado pela análise de fatores como o último preço do contrato, bid1 e ask1 da carteira de pedidos, taxa de financiamento e uma média composta do preço à vista do ativo subjacente nas principais bolsas de criptografia. Esta abordagem abrangente visa fornecer uma estrutura de preços confiável e transparente para contratos futuros na plataforma.
2. Preço de marca dos contratos futuros de USDⓈ-M
O preço de marca utilizado na negociação de futuros perpétuos da CoinTR serve como uma estimativa mais estável e precisa do valor “verdadeiro” de um contrato em comparação com seu último preço, especialmente no curto prazo.
Ao considerar fatores como o último preço do contrato, bid1 e ask1 da carteira de pedidos, taxa de financiamento e uma média composta do preço à vista do ativo subjacente nas principais bolsas de criptografia, o CoinTR visa evitar liquidações desnecessárias e desencorajar manipulações de mercado, mantendo um confiável e mecanismo de preços menos volátil.
Preço de marca = Índice * (1 + taxa de financiamento)
Preço do índice
1. IntroduçãoO CoinTR emprega o Índice de Preços como uma medida de mitigação de risco contra a volatilidade dos preços e a manipulação do mercado na negociação de Futuros Perpétuos. Ao contrário do último preço do ativo, o Índice de Preços considera o preço de diversas bolsas, proporcionando um ponto de referência mais estável.
Desempenha um papel crucial no cálculo do Mark Price, contribuindo para um mecanismo de preços justo e confiável em diferentes bolsas. Para obter mais informações sobre as distinções entre Preço de Marca e Último Preço, informações adicionais podem ser encontradas em artigos relevantes.
Taxa de margem de manutenção
Os Futuros CoinTR ajustam os níveis de alavancagem e margem do Contrato Perpétuo USDⓈ-M TRBUSDT em 18/09/2023 às 04:00 (UTC) , conforme tabela abaixo.As posições existentes abertas antes da atualização podem ser afetadas pelas alterações . É fortemente recomendado ajustar proativamente as posições e a alavancagem antes do período de ajuste para mitigar o risco de potencial liquidação.
TRBUSDT (contrato perpétuo USDⓈ-M)
Níveis anteriores de alavancagem e margem | Novos níveis de alavancagem e margem | ||||
Aproveitar | Quantia máxima | Taxa de margem de manutenção | Aproveitar | Quantia máxima | Taxa de margem de manutenção |
25 | 200 | 2,00% | 10 | 500 | 5,00% |
20 | 1000 | 2,50% | 8 | 1000 | 6,25% |
10 | 2000 | 5,00% | 6 | 1500 | 8,33% |
5 | 4000 | 10,00% | 5 | 2000 | 10,00% |
3 | 6.000 | 16,67% | 3 | 5.000 | 16,67% |
2 | 999999999 | 25,00% | 2 | 999999999 | 25,00% |
Observe :
- O multiplicador da taxa de financiamento limitada para o contrato perpétuo TRBUSDT USDⓈ-M foi ajustado de 0,75 para 0,6.
- Taxa de financiamento limitada = limite (taxa de financiamento, -0,6 * índice de margem de manutenção, 0,6 * índice de margem de manutenção). Para mais informações sobre taxas de financiamento.
Para proteger os usuários e mitigar riscos potenciais em condições de mercado altamente voláteis, a CoinTR Futures reserva-se o direito de implementar medidas de proteção adicionais para o Contrato Perpétuo USDⓈ-M. Essas medidas podem incluir, mas não estão limitadas a, ajustes nos valores máximos de alavancagem, valores de posição e margem de manutenção em vários níveis de margem, atualizações nas taxas de financiamento, como taxas de juros, prêmios e taxas de financiamento limitadas, modificações nos componentes do índice de preços , e a utilização do mecanismo Last Price Protected para atualização do Mark Price. Observe que essas medidas de proteção podem ser implementadas sem aviso prévio.
Cálculos PL (Contrato USDT)
Compreender como os lucros e perdas (PL) são calculados é crucial antes de iniciar qualquer negociação. Os traders devem compreender as seguintes variáveis em ordem sequencial para calcular com precisão o seu PL.1. Preço médio de entrada (AEP) da posição
Preço médio de entrada = Valor total do contrato em USDT/Quantidade total de contratos
Valor total do contrato em USDT = ((Quantidade1 x Preço1) + (Quantidade2 x Preço2)...)
Exemplo: Bob detém uma posição de compra aberta ETHUSDT existente de 0,5 quantidade com um preço de entrada de USDT 2.000. Após uma hora, o Trader A decidiu aumentar sua posição de compra abrindo uma quantidade adicional de 0,3 com um preço de entrada de USDT 1.500.
Usando as fórmulas acima:
Valor total do contrato em USDT
= ((Quantidade1 x Preço1) + (Quantidade2 x Preço2))
= ((0,5 x 2.000) + (0,3 x 1.500))
= 1.450
Preço médio de entrada
= 1.450 / 0,8
= 1.812,5
2. PL não realizado
Depois que uma ordem for executada com sucesso, uma posição aberta e seus lucros e perdas (PL) não realizados em tempo real serão exibidos na guia Posições. Um valor de 1 indica uma posição longa aberta, enquanto -1 indica uma posição curta aberta.
PL não realizado = (preço marcado atual - preço médio de entrada) * Direção * Quantidade do contrato
PL não realizado% = (PL não realizado da posição / margem de posição) x 100%
Exemplo: Bob mantém uma posição de compra aberta ETHUSDT existente de 0,8 qtd com um preço de entrada de USDT 1.812. Quando o preço atual marcado dentro da carteira de pedidos mostrar USDT 2.300, o PL não realizado mostrado será 390,4 USDT.
PL não realizado = (Preço Atual Marcado - Preço de Entrada) * Direção* Quantidade do Contrato
= (2.300 - 1.812) x1 x 0,8
= 390,4 USDT
3. PL Fechado
Quando os traders eventualmente fecham sua posição, o Lucro e Perda (PL) torna-se realizado e é registrado na aba PL Fechado na página Ativos. Ao contrário do PL não realizado, existem algumas diferenças significativas no cálculo. A tabela a seguir resume as distinções entre PL não realizado e PL fechado.
Cálculo de PL Não Realizado | Cálculo de PL Fechado | |
Lucros e Perdas da Posição (PL) | SIM | SIM |
Taxa(s) de negociação | NÃO | SIM |
Taxa(s) de financiamento | NÃO | SIM |
PL Fechado = Posição PL - Taxa de abertura - Taxa de fechamento - Soma de todas as taxas de captação pagas/recebidas
PL Fechado = (PL Fechada da Posição / Margem de Posição) x 100%
Obs:
- O exemplo acima só se aplica quando toda a posição é aberta e fechada através de uma única ordem em ambas as direções.
- Para fechamento parcial de posições, o PL Fechado irá ratear todas as taxas (taxa de abertura e taxa(s) de financiamento) de acordo com o percentual da posição parcialmente fechada e utilizará o valor rateado para calcular o PL Fechado.