Как торговать фьючерсами на CoinTR
Торговля фьючерсами стала динамичным и прибыльным способом для инвесторов, стремящихся извлечь выгоду из волатильности финансовых рынков. CoinTR, ведущая биржа криптовалют, предлагает надежную платформу для частных лиц и учреждений для участия в торговле фьючерсами, открывая доступ к потенциально прибыльным возможностям в быстро меняющемся мире цифровых активов.
В этом подробном руководстве мы познакомим вас с основами торговли фьючерсами на CoinTR, охватывая ключевые концепции, основную терминологию и пошаговые инструкции, которые помогут как новичкам, так и опытным трейдерам ориентироваться на этом захватывающем рынке.
В этом подробном руководстве мы познакомим вас с основами торговли фьючерсами на CoinTR, охватывая ключевые концепции, основную терминологию и пошаговые инструкции, которые помогут как новичкам, так и опытным трейдерам ориентироваться на этом захватывающем рынке.
Как добавить средства на фьючерсный счет на CoinTR
I. Перевод средств.В торговле CoinTR пользователи могут беспрепятственно переводить активы USDT между своим спот-счетом , фьючерсным счетом и копией счета , не взимая при этом никаких комиссий.
Например, пользователи могут свободно переводить USDT между своими спотовыми и фьючерсными контрактами, а также копировать счета по мере необходимости, улучшая общий опыт торговли на платформе CoinTR.
II. Как перевести средства
Возьмем в качестве примера перевод USDT со «спотового счета» на «фьючерсный счет».
Способ 1:
перейдите в [Активы] — [Обнаружение] .
Найдите USDT в своей учетной записи CoinTR. Убедитесь, что вашего фонда USDT достаточно для торговли.
Нажмите [Перевод] , выберите от [ Спот] до [Фьючерс] , введите сумму перевода, и после нажатия кнопки [Подтвердить] соответствующая сумма в USDT будет переведена на фьючерсный счет.
У вас есть возможность проверить баланс фьючерсов непосредственно в интерфейсе фьючерсов или получить к нему доступ через [Активы] — [Фьючерсы] .
Чтобы перевести доступный баланс USDT со своего фьючерсного счета обратно на спот-счет, вы можете выполнить описанные выше шаги. Для этого процесса вы также можете использовать опцию [Активы] — [Фьючерсы] — [Перенос] .
Способ 2.
Вы можете переводить USDT напрямую между своими спотовыми и фьючерсными счетами через интерфейс фьючерсов. В разделе [Активы] на странице фьючерсной транзакции нажмите [Перевод] , чтобы указать криптовалюту, направление перевода и сумму, а затем подтвердите перевод, нажав [Подтвердить] .
Чтобы отслеживать каждую операцию перевода, включая сумму, направление и криптовалюту, вы можете нажать [Активы] — [Спот] — [История транзакций] — [История переводов].
Как торговать фьючерсами на CoinTR (Интернет)
CoinTR Futures — это надежная платформа для торговли криптовалютными деривативами, которая предоставляет широкий спектр популярных криптофьючерсных продуктов с кредитным плечом, подкрепленных мерами безопасности высокого уровня.
1. Торговый рынок: фьючерсы с маржой в долларах США.
Фьючерсы с маржой в долларах США используют доллары США в качестве маржи для обмена биткойнов или других популярных фьючерсов.
2. Обзор макета
- Торговля : открывайте, закрывайте, длинные или короткие позиции, размещая ордера в специальном разделе размещения ордеров.
- Рынок : доступ к свечным графикам, рыночным графикам, спискам последних сделок и книгам заказов в торговом интерфейсе для комплексной визуализации изменений рынка.
- Позиции : отслеживайте открытые позиции и статусы ордеров одним щелчком мыши в обозначенной области позиции.
- Фьючерсы : отслеживание суммы фьючерсов, нереализованного отчета о прибылях и убытках (PNL) и маржи позиции/заказа.
3. Фьючерсные активы1. Если на вашем основном счете CoinTR есть доллары США, вы можете перевести их часть на свой фьючерсный счет. Просто нажмите на значок обмена или [Перевести] , как указано ниже, затем выберите USDT.
2. Если в вашей учетной записи CoinTR нет криптовалюты, вы можете внести фиатную валюту или криптовалюту в свой кошелек CoinTR, а затем перевести их на свою фьючерсную учетную запись.
4. Разместить заказ.
Чтобы разместить заказ на фьючерсы CoinTR, вам необходимо выбрать тип заказа и кредитное плечо, а затем ввести желаемую сумму заказа.
1) Типы ордеров
CoinTR Futures в настоящее время поддерживает три типа ордеров:
- Лимитный ордер: Лимитный ордер позволяет вам указать цену, по которой вы хотите купить или продать продукт. На фьючерсах CoinTR вы можете ввести цену и количество ордера, а затем нажать [Купить/Длинная позиция] или [Продать/Короткая позиция], чтобы разместить лимитный ордер.
- Рыночный ордер: Рыночный ордер позволяет вам купить или продать продукт по лучшей доступной цене на текущем рынке. На фьючерсах CoinTR вы можете ввести сумму ордера и нажать [Купить/Длинная позиция] или [Продать/Короткая позиция], чтобы разместить рыночный ордер.
- Лимитный триггерный ордер: Лимитный триггерный ордер срабатывает, когда цена достигает заранее указанной стоп-цены. На фьючерсах CoinTR вы можете выбрать тип триггера и установить стоп-цену, цену ордера и сумму ордера, чтобы разместить лимитный триггерный ордер.
CoinTR Futures поддерживает возможность переключения единицы количества заказа между «Cont» и «BTC». При переключении единица измерения суммы, отображаемая в торговом интерфейсе, также соответствующим образом изменится.
2) Кредитное
плечо Кредитное плечо используется для увеличения вашего потенциального дохода от торговли. Однако это также увеличивает потенциальные потери. Более высокое кредитное плечо может привести к большей прибыли, но также и к увеличению риска. Поэтому важно проявлять осторожность и принимать обоснованные решения при выборе уровня кредитного плеча.
3) Покупка/длинная продажа/короткая
продажа фьючерсов CoinTR. После того как вы ввели информацию о своем заказе, вы можете открыть длинную позицию по своим позициям, нажав [Купить/длинную позицию] , или открыть короткую позицию, нажав [Продать/короткую позицию] .
- Если вы откроете длинную позицию по своим позициям и цена фьючерса вырастет, вы получите прибыль.
- И наоборот, если вы откроете короткую позицию по своим позициям и цена фьючерса снизится, вы также получите прибыль.
5. Вложения
на фьючерсах CoinTR. После успешной отправки заказа вы можете просмотреть или отменить свои заказы в разделе «Открытые заказы».
Как только ваш заказ будет выполнен, вы сможете просмотреть информацию о своей позиции на вкладке «Позиции».
6. Закрытие позиций.Позиция CoinTR Futures спроектирована как накопленная позиция. Чтобы закрыть позиции, вы можете напрямую нажать на [Закрыть] в области позиции.
Альтернативно, вы можете открыть короткую позицию, чтобы закрыть свои позиции, разместив ордер.
1) Закрыть рыночным ордером: введите размер позиции, которую вы хотите закрыть, затем нажмите [Подтвердить], и ваши позиции будут закрыты по текущей рыночной цене.
2) Закрытие с помощью лимитного ордера: введите желаемую цену и размер позиции, которую вы планируете закрыть, затем нажмите [Подтвердить], чтобы выполнить закрытие ваших позиций.
3) Мгновенное закрытие. Функция «Мгновенное закрытие» позволяет пользователям быстро совершать сделки по своим позициям одним щелчком мыши, устраняя необходимость ручного закрытия нескольких позиций.
Просто нажмите [Flash Close] , чтобы быстро закрыть все выбранные позиции.
Как торговать фьючерсами на CoinTR (приложение)
1. Обзор макета- Фьючерсы : легко переключайтесь между различными фьючерсами и отслеживайте изменения последней цены, изменения цен, объема торгов и многое другое.
- Торговля : открывайте, закрывайте, открывайте длинные или короткие позиции, размещая ордера непосредственно в разделе размещения ордеров.
- Рынок : доступ к свечным графикам, рыночным графикам, спискам последних сделок и книгам заказов в торговом интерфейсе для комплексной визуализации изменений рынка.
- Позиции : легко проверяйте открытые позиции и статус ордеров простым щелчком мыши в разделе позиций.
2. Фьючерсные активы
1) Если на вашем основном счете CoinTR есть доллары США, вы можете перевести их часть на свой фьючерсный счет.
Просто нажмите «Купить» , затем «Купить/Длинная позиция», как указано ниже, а затем выберите USDT.
2) Если в вашем аккаунте CoinTR нет криптовалюты, вы можете внести фиатную валюту или криптовалюту в свой кошелек CoinTR, а затем перевести их на свой фьючерсный счет.
3. Разместите заказ.
Чтобы разместить заказ на фьючерсы CoinTR, выберите тип заказа и кредитное плечо, а также введите сумму заказа.
1) Тип ордера
CoinTR Futures в настоящее время поддерживает три типа ордеров:
- Лимитный ордер: Лимитный ордер позволяет вам указать цену, по которой вы хотите купить или продать продукт. На фьючерсах CoinTR вы можете ввести цену и количество ордера, а затем нажать [Купить/Длинная позиция] или [Продать/Короткая позиция], чтобы разместить лимитный ордер.
- Рыночный ордер: Рыночный ордер — это приказ на покупку или продажу продукта по лучшей доступной цене на текущем рынке. На фьючерсах CoinTR вы можете ввести сумму ордера, а затем нажать [Купить/Длинная позиция] или [Продать/Короткая позиция], чтобы разместить рыночный ордер.
- Лимитный/рыночный триггерный ордер: Лимитный триггерный ордер — это ордер, который сработает, когда данная цена достигнет заранее указанной стоп-цены. На фьючерсах CoinTR вы можете выбрать тип триггера и установить стоп-цену, цену ордера и сумму ордера, чтобы разместить лимитный триггерный ордер.
CoinTR Futures позволяет переключать единицу количества заказа между «Cont» и «BTC». После переключения единицы суммы, отображаемые в торговом интерфейсе, также изменятся соответствующим образом.
2) Кредитное
плечо Кредитное плечо используется для увеличения вашего дохода. Чем выше кредитное плечо, тем больше потенциал как для прибыли, так и для убытков.
Поэтому очень важно проявлять осмотрительность при рассмотрении кредитного плеча.
3) Покупка/длинная продажа/короткая продажа
. На фьючерсах CoinTR после ввода информации о заказе вы можете нажать [Купить/длинная позиция] , чтобы открыть длинные позиции, или [Продать/короткая позиция] , чтобы открыть короткие позиции.
- Если вы открыли длинные позиции и цена фьючерса растет, вы получите прибыль.
- И наоборот, если вы открыли короткие позиции и цена фьючерса снижается, вы также получите прибыль.
4. Вложения
в CoinTR Future. Если вы успешно разместили заказ, вы можете проверить или отменить свои заказы в разделе «Открытые заказы».
Если ваш заказ выполнен, вы можете проверить детали своей позиции в разделе «Позиции».
5. Закрыть Позиции
Платформа CoinTR Futures позволяет закрывать позиции различными способами:
1) Рыночный ордер: введите желаемый размер позиции для закрытия, затем нажмите [Подтвердить]. Ваши позиции будут закрыты по текущей рыночной цене.
2) Лимитный ордер: укажите желаемый размер позиции. цена и размер позиции для закрытия, затем нажмите [Подтвердить], чтобы выполнить ордер и закрыть позиции.
3) Мгновенное закрытие: позволяет быстро торговать позициями одним щелчком мыши, устраняя необходимость ручного закрытия. Просто нажмите [Мгновенное закрытие], чтобы быстро закрыть несколько позиций.
Как открыть быструю торговлю фьючерсами на CoinTR
Быстрая торговля
Когда пользователь переходит на страницу линии K, устанавливает кредитное плечо (автоматическое/настраиваемое), указывает лимитный/рыночный ордер, вводит количество в USDT и нажимает [ Быстрый ордер] , чтобы разместить ордер, режим открытия соответствует фьючерсам пользователя. настройки торговой страницы.[Быстрый заказ] в приложении .
На странице фьючерсов нажмите на значок свечи.
Нажмите на значок «Быстро» в правом нижнем углу.
Вы можете выбрать «Лимитную/рыночную цену», ввести объем ордера и нажать « Открыть длинную позицию автоматически» или «Открыть короткую позицию автоматически» .
[Быстрый заказ] в Интернете.
В торговом интерфейсе CoinTR щелкните значок «Настройки отображения» и выберите «Мгновенный заказ» .
Вы можете увидеть всплывающее окно с заполнением Buy/Long , Sell/Short и суммы криптовалюты.
Вспышка Закрыть
Система [Flash Close] быстро закрывает текущую позицию по рыночной цене. Во время этой операции в деталях транзакции может появиться несколько записей о сделках, каждая из которых отражает разные цены исполнения.Примечание. Если во время мгновенного закрытия отмеченная цена достигнет расчетной цены принудительной ликвидации, текущая транзакция будет прекращена, отдавая приоритет выполнению стратегии принудительной ликвидации.
[Мгновенное закрытие] в приложении
[Мгновенное закрытие] в Интернете:
Закрыть все в один клик
Система [Закрыть все в один клик] оперативно закрывает все текущие позиции по рыночной цене и отменяет все ордера.[Закрыть все] в приложении
[Закрыть все] в Интернете
Некоторые концепции торговли фьючерсами на CoinTR
Ставка финансирования
1. Комиссия за финансирование.Бессрочные фьючерсные контракты не имеют срока действия или расчета, а цена контракта определяется базовой спотовой ценой с использованием «механизма комиссии за финансирование». Ставки финансирования применяются каждые 8 часов в UTC-0 00:00 (GMT + 8 08:00), UTC-0 08:00 (GMT + 8 16:00) и UTC-0 16:00 (GMT + 8 24). :00). Финансирование осуществляется только в том случае, если вы удерживаете позицию в момент времени финансирования.
Закрытие позиции до наступления отметки времени финансирования избавляет от необходимости собирать или выплачивать средства. Во время расчета вопрос о том, должен ли пользователь собирать или платить комиссию за финансирование, зависит от текущей ставки финансирования и положения пользователя. Положительная ставка финансирования означает, что длинные позиции платят комиссию, а короткие получают оплату. И наоборот, отрицательная ставка финансирования приводит к тому, что короткие позиции платят комиссию, а длинные получают оплату.
2. Расчет комиссии за финансирование
Комиссия за финансирование = Стоимость позиции*Ставка финансирования
(При расчете стоимости средств рассчитайте отмеченную цену стоимости позиции = индексную цену).
Стоимость вашей позиции не связана с кредитным плечом. Например, если у вас есть 100 контрактов BTCUSDT, средства в USDT будут взиматься на основе номинальной стоимости этих контрактов, а не на основе маржи, выделенной для позиции. Когда ставка финансирования положительна, длинные позиции приносят прибыль по коротким позициям, а когда она отрицательна, по коротким позициям выплачиваются длинные позиции.
3. Ставка финансирования
Фьючерс CoinTR рассчитывает индекс премии и процентную ставку (I) каждую минуту, а затем каждые 8 часов вычисляет средневзвешенное по времени минутное значение. Ставки финансирования определяются на основе компонентов индекса процентной ставки и премии каждые 8 часов с добавлением буфера ±0,05%.
Для бессрочных контрактов с разными торговыми парами коэффициент лимита ставки фонда (R) различается. Каждая торговая пара имеет определенную конфигурацию, а подробности следующие:
Таким образом, на основе различных торговых пар формула расчета выглядит следующим образом:
Ft=clamp{Pt+clamp (It-Pt,0,05%,-0,05%),R*минимальная ставка поддерживающей маржи,- R*минимальная ставка поддерживающей маржи}
Следовательно, если (IP) находится в пределах ±0,05%, то F = P + (IP) = I.
Другими словами, ставка финансирования будет равна процентной ставке.
Рассчитанная ставка финансирования используется для расчета стоимости позиции трейдера, определяя комиссию фонда, которую необходимо заплатить или получить в соответствующую временную отметку.
4. Почему важна ставка финансирования?
Бессрочные контракты, в отличие от традиционных контрактов с фиксированным сроком действия, позволяют трейдерам удерживать позиции на неопределенный срок, что напоминает торговлю на спотовом рынке. Чтобы привести цену контракта в соответствие с ценой индекса, торговые платформы криптовалют реализуют механизм ставки финансирования. Это устраняет необходимость в традиционной ликвидации, предоставляя трейдерам гибкость в удержании позиций без опасений по поводу истечения срока действия.
Марк Прайс
1. ВведениеМаркировочная цена в торговле криптовалютными фьючерсами CoinTR является важнейшим механизмом, обеспечивающим справедливое и точное ценообразование контрактов.
Она определяется путем анализа таких факторов, как последняя цена контракта, bid1 и Ask1 из книги заказов, ставка финансирования и совокупное среднее спотовой цены базового актива на основных криптовалютных биржах. Этот комплексный подход направлен на обеспечение надежной и прозрачной структуры ценообразования для фьючерсных контрактов на платформе.
2. Цена маркировки фьючерсных контрактов USDⓈ-M.Цена маркировки, используемая при торговле бессрочными фьючерсами CoinTR, служит более стабильной и точной оценкой «истинной» стоимости контракта по сравнению с его последней ценой, особенно в краткосрочной перспективе.
Принимая во внимание такие факторы, как последняя цена контракта, бид1 и аск1 из книги заказов, ставка финансирования и совокупное среднее спотовой цены базового актива на основных криптовалютных биржах, CoinTR стремится предотвратить ненужные ликвидации и препятствовать манипулированию рынком, поддерживая надежный и менее волатильный механизм ценообразования.
Цена маркировки=Индекс*(1+Комиссия за финансирование)
Индексная цена
1. ВведениеCoinTR использует индекс цен в качестве меры снижения риска от волатильности цен и манипулирования рынком при торговле бессрочными фьючерсами. В отличие от последней цены актива, индекс цен учитывает цену различных бирж, обеспечивая более стабильную точку отсчета.
Он играет решающую роль в расчете цены маркировки, способствуя созданию справедливого и надежного механизма ценообразования на различных биржах. Дополнительную информацию о различиях между ценой маркировки и последней ценой можно найти в соответствующих статьях.
Ставка поддерживающей маржи
Фьючерсы CoinTR корректируют уровни кредитного плеча и маржи бессрочного контракта USDⓈ-M TRBUSDT в 18 сентября 2023 г., 04:00 (UTC) , как указано в таблице ниже. Изменения могут повлиять насуществующие позиции , открытые до обновления . Настоятельно рекомендуется заранее скорректировать позиции и кредитное плечо до периода корректировки, чтобы снизить риск потенциальной ликвидации. TRBUSDT (бессрочный контракт USDⓈ-M)
| Предыдущие уровни кредитного плеча и маржи | Новые уровни кредитного плеча и маржи | ||||
| Использовать | Максимальная сумма | Ставка поддерживающей маржи | Использовать | Максимальная сумма | Ставка поддерживающей маржи |
| 25 | 200 | 2,00% | 10 | 500 | 5,00% |
| 20 | 1000 | 2,50% | 8 | 1000 | 6,25% |
| 10 | 2000 г. | 5,00% | 6 | 1500 | 8,33% |
| 5 | 4000 | 10,00% | 5 | 2000 г. | 10,00% |
| 3 | 6000 | 16,67% | 3 | 5000 | 16,67% |
| 2 | 999999999 | 25,00% | 2 | 999999999 | 25,00% |
Пожалуйста, обрати внимание :
- Ограниченный множитель ставки финансирования для бессрочного контракта USDⓈ-M TRBUSDT был скорректирован с 0,75 до 0,6.
- Ограниченная ставка финансирования = фиксированная ставка (ставка финансирования, -0,6 * коэффициент поддерживающей маржи, 0,6 * коэффициент поддерживающей маржи). Подробнее о ставках финансирования.
Чтобы защитить пользователей и снизить потенциальные риски в условиях высокой волатильности рынка, CoinTR Futures оставляет за собой право применять дополнительные защитные меры для бессрочного контракта USDⓈ-M. Эти меры могут включать, помимо прочего, корректировку максимальных значений кредитного плеча, значений позиций и поддерживающей маржи для различных уровней маржи, обновления ставок финансирования, таких как процентные ставки, премии и лимитированные ставки финансирования, изменения в компонентах индекса цен. и использование механизма защиты последней цены для обновления цены маркировки. Обратите внимание, что эти защитные меры могут быть реализованы без предварительного уведомления.
Расчеты PL (контракт USDT)
Понимание того, как рассчитывается прибыль и убыток (PL), имеет решающее значение, прежде чем приступать к каким-либо сделкам. Трейдерам следует последовательно учитывать следующие переменные, чтобы точно рассчитать свой PL.1. Средняя цена входа (AEP) позиции
Средняя цена входа = Общая стоимость контракта в USDT/Общее количество контрактов
Общая стоимость контракта в USDT = ( (Количество1 x Цена1) + (Количество2 x Цена2)...)
Пример: Боб держит существующая открытая позиция на покупку ETHUSDT объемом 0,5 шт. с ценой входа 2000 долларов США. Через час Трейдер А решил увеличить свою позицию на покупку, открыв дополнительные 0,3 шт. с ценой входа в 1500 долларов США.
Используя приведенные выше формулы:
Общая стоимость контракта в долларах США
= ((Количество1 x Цена1) + (Количество2 x Цена2))
= ( (0,5 x 2000) + (0,3 x 1500))
= 1450.
Средняя цена входа
= 1450 / 0,8
= 1812,5.
2. Нереализованный PL.
После успешного исполнения ордера открытая позиция и ее нереализованная прибыль и убыток (PL) в реальном времени будут отображаться на вкладке «Позиции». Значение 1 указывает на открытую длинную позицию, а -1 указывает на открытую короткую позицию.
Нереализованные PL = (Текущая маркированная цена - Средняя цена входа) * Направление * Количество контракта
Нереализованные PL% = (Нереализованные PL позиции / Маржа позиции) x 100%
Пример: Боб держит существующую открытую позицию покупки ETHUSDT объемом 0,8 количества с ценой входа 1812 долларов США. Когда текущая маркированная цена в книге заказов показывает 2300 долларов США, показанный нереализованный PL составит 390,4 долларов США.
Нереализованный PL = (Текущая маркированная цена - Цена входа) * Направление* Количество контракта
= (2300 - 1812) x1 x 0,8
= 390,4 USDT
3. Закрытый PL
Когда трейдеры в конечном итоге закрывают свою позицию, прибыль и убыток (PL) реализуются и записано на вкладке «Закрытый PL» на странице «Активы». В отличие от нереализованного PL, в расчете есть некоторые существенные различия. В следующей таблице приведены различия между нереализованными и закрытыми PL.
| Расчет нереализованного PL | Расчет закрытого ПЛ | |
| Прибыль и убыток позиции (PL) | ДА | ДА |
| Торговые комиссии | НЕТ | ДА |
| Плата за финансирование | НЕТ | ДА |
Закрытый PL = PL позиции - Комиссия за открытие - Комиссия за закрытие - Сумма всех уплаченных/полученных комиссий за финансирование.
Закрытый PL% = (закрытый PL позиции / маржа позиции) x 100%
. Примечание:
- Приведенный выше пример применим только в том случае, если вся позиция открывается и закрывается одним ордером в обоих направлениях.
- При частичном закрытии позиций Closed PL пропорционально распределяет все комиссии (комиссию за открытие и комиссию за финансирование) в соответствии с процентом частично закрытой позиции и использует пропорциональное значение для расчета Closed PL.
