Hur man gör Futures Trading på CoinTR
I den här omfattande guiden går vi igenom grunderna för terminshandel på CoinTR, och täcker nyckelbegrepp, viktig terminologi och steg-för-steg-instruktioner för att hjälpa både nybörjare och erfarna handlare att navigera på denna spännande marknad.
Hur man lägger till pengar till ett Futures-konto på CoinTR
I. Överföring av medelI CoinTR-handel kan användare överföra USDT-tillgångar sömlöst mellan sitt spotkonto , terminskonto och kopiakonto utan att ta på sig några avgifter.
Användare kan till exempel fritt överföra USDT mellan sin spot och terminer och kopiera konton efter behov, vilket förbättrar den övergripande handelsupplevelsen på CoinTR-plattformen.
II. Hur man överför pengar
Ta överföringen av USDT från "spotkontot" till "terminskontot" som ett exempel.
Metod 1:
Navigera till [Tillgångar] - [Spot] .
Leta reda på USDT i ditt CoinTR-konto. Se till att din USDT-fond är tillräcklig för handel.
Klicka på [Överför] , välj från [ Spot] till [Futures] , ange överföringsbeloppet, och efter att ha klickat på [Bekräfta] -knappen kommer motsvarande belopp USDT att överföras till terminskontot.
Du har möjlighet att kontrollera ditt terminssaldo direkt på terminsgränssnittet eller komma åt det via [ Tillgångar] - [Futures] .
För att överföra det tillgängliga USDT-saldot från ditt terminskonto tillbaka till ditt spotkonto kan du följa stegen ovan. Du kan också använda alternativet [Tillgångar] - [Futures] - [Överför] för denna process.
Metod 2:
Du kan överföra USDT direkt mellan ditt spot- och terminskonto i terminsgränssnittet. I avsnittet [Tillgångar] på sidan för terminstransaktioner, klicka på [Överför] för att ange krypto, överföringsriktning och belopp, och bekräfta sedan överföringen genom att klicka på [Bekräfta] .
För att spåra varje överföringsoperation, inklusive belopp, riktning och krypto, kan du klicka på [Tillgångar] - [Spot] - [Transaktionshistorik] - [Överföringshistorik].
Hur man handlar med terminer på CoinTR(Web)
CoinTR Futures är en robust handelsplattform för kryptovalutaderivat som tillhandahåller ett brett utbud av populära hävstångsbaserade kryptofutures-produkter, alla uppbackade av säkerhetsåtgärder på hög nivå.
1. Handelsmarknad: USDT-Margined Futures
USDT -Margined Futures tar USDT som en marginal för att byta Bitcoin eller andra populära Futures.
2. Layoutöversikt
- Handel : Öppna, stäng, långa eller korta positioner genom att lägga order inom den angivna orderplaceringssektionen.
- Marknad : Få tillgång till ljusstakediagram, marknadsdiagram, senaste handelslistor och orderböcker på handelsgränssnittet för att visualisera marknadsförändringar heltäckande.
- Positioner : Övervaka dina öppna positioner och orderstatus med ett enda klick i det angivna positionsområdet.
- Futures : Spåra terminsbelopp, orealiserad vinst- och förlusträkning (PNL) och positions-/ordermarginaler.
1. Om du har USDT på ditt CoinTR-huvudkonto kan du överföra en del av det till ditt Futures-konto. Klicka bara på utbytesikonen eller [Överför] enligt nedan, välj sedan USDT.
2. Om du saknar kryptovaluta på ditt CoinTR-konto kan du sätta in fiat eller kryptovaluta i din CoinTR-plånbok och sedan överföra dem till ditt Futures-konto.
4. Beställ
För att göra en beställning på CoinTR Futures måste du välja beställningstyp och hävstångseffekt och sedan ange önskat beställningsbelopp.
1) Ordertyper
CoinTR Futures stöder för närvarande tre typer av order:
- Limit Order: En limit order låter dig ange ett pris till vilket du vill köpa eller sälja en produkt. På CoinTR Futures kan du ange orderpris och kvantitet, klicka sedan på [Köp/Lång] eller [Sälj/Kort] för att lägga en limiterad order.
- Marknadsorder: En marknadsorder gör att du kan köpa eller sälja en produkt till bästa tillgängliga pris på den aktuella marknaden. På CoinTR Futures kan du ange orderkvantiteten och klicka på [Köp/Lång] eller [Sälj/Kort] för att lägga en marknadsorder.
- Limit Trigger Order: En limit trigger order utlöses när priset når ett förutbestämt stopppris. På CoinTR Futures kan du välja triggertyp och ställa in stopppriset, orderpriset och ordersumman för att lägga en limit trigger order.
CoinTR Futures stöder möjligheten att byta beställningskvantitetsenhet mellan "Cont" och "BTC". Vid byte kommer också den enhet som visas i handelsgränssnittet för beloppet att ändras i enlighet med detta.
2) Hävstång
Hävstång används för att förstärka dina potentiella intäkter i handel. Men det förstorar också potentiella förluster. Högre hävstång kan leda till större vinster men också ökad risk. Därför är det viktigt att vara försiktig och fatta välgrundade beslut när du väljer din hävstångsnivå.
3) Köp/Lång Sälj/Short
På CoinTR Futures, när du väl har angett din orderinformation kan du gå long på dina positioner genom att klicka på [ Buy/Long] eller gå short genom att klicka på [Sell/Short] .
- Om du går långt på dina positioner och terminspriset stiger, kommer du att tjäna en vinst.
- Omvänt, om du går kort på dina positioner och Futures-priset sjunker, kommer du också att tjäna en vinst.
5. Innehav
på CoinTR Futures, efter att ha skickat en beställning, kan du granska eller avbryta dina beställningar i avsnittet "Öppna beställningar".
När din beställning har utförts kan du se dina positionsdetaljer på fliken "Positioner".
6. Stäng positioner
CoinTR Futures position är utformad som en ackumulerad position. För att stänga positioner kan du direkt klicka på [Stäng] i positionsområdet.
Alternativt kan du gå short för att stänga dina positioner genom att lägga en beställning.
1) Stäng med marknadsorder: Ange positionsstorleken du avser att stänga, klicka sedan på [Bekräfta], så kommer dina positioner att stängas till det aktuella marknadspriset.
2) Stäng med begränsningsorder: Ange önskat positionspris och storlek som du planerar att stänga och klicka sedan på [Bekräfta] för att genomföra stängningen av dina positioner.
3) Flash Close: Funktionen "Flash Close" gör det möjligt för användare att snabbt utföra handel med ett klick på sina positioner, vilket eliminerar behovet av manuell stängning av flera positioner.
Klicka bara på [Flash Close] för att snabbt stänga alla valda positioner.
Hur man handlar med terminer på CoinTR(App)
1. Layoutöversikt- Futures : Växla enkelt mellan olika terminer och övervaka förändringar i det senaste priset, prisförändringar, handelsvolym och mer.
- Handel : Öppna, stäng, gå lång eller kortslut dina positioner genom att lägga order direkt i orderplaceringssektionen.
- Marknad : Få tillgång till ljusstakediagram, marknadsdiagram, senaste handelslistor och orderböcker på handelsgränssnittet för att visualisera marknadsförändringar heltäckande.
- Positioner : Kontrollera dina öppna positioner och orderstatus bekvämt med ett enkelt klick i positionssektionen.
2. Futurestillgångar
1) Om du har USDT på ditt CoinTR-huvudkonto kan du överföra en del av det till ditt Futures-konto.
Klicka bara på "Köp" och sedan på "Köp/Lång" som anges nedan och välj sedan USDT.
2) Om du inte har kryptovaluta på ditt CoinTR-konto kan du sätta in fiatvaluta eller kryptovaluta i din CoinTR-plånbok och sedan överföra dem till ditt Futures-konto.
3. Gör en beställning
För att göra en beställning på CoinTR Futures, välj beställningstyp och hävstång och ange ditt beställningsbelopp.
1) Ordertyp
CoinTR Futures stöder tre typer av beställningar för närvarande:
- Limit Order: En limit order låter dig ange ett pris till vilket du vill köpa eller sälja produkten. På CoinTR Futures kan du ange orderpris och kvantitet, klicka sedan på [Köp/Lång] eller [Sälj/Kort] för att lägga en limiterad order.
- Marknadsorder: En marknadsorder är en order att köpa eller sälja produkten till bästa tillgängliga pris på den aktuella marknaden. På CoinTR Futures kan du ange orderkvantiteten och sedan klicka på [Köp/Lång] eller [Sälj/Kort] för att lägga en marknadsorder.
- Limit/Market Trigger Order: En limit trigger order är en order som kommer att triggas när det givna priset når det fördefinierade stopppriset. På CoinTR Futures kan du välja triggertyp och ställa in stopppriset, orderpriset och ordersumman för att lägga en limit trigger order.
CoinTR Futures låter dig byta beställningskvantitetsenhet mellan "Cont" och "BTC". Efter bytet kommer även beloppsenheterna som visas i handelsgränssnittet att ändras i enlighet med detta.
2) Hävstång
Hävstång används för att förstärka dina intäkter. Ju högre hävstångseffekt, desto större potential för både intäkter och förluster.
Därför är det viktigt att vara försiktig när du överväger hävstång.
3) Köp/Lång Sälj/Short
På CoinTR Futures, när du har angett orderinformationen kan du klicka på [Köp/Lång] för att ange långa positioner eller [Sälj/Short] för att ange korta positioner.
- Om du har gått in i långa positioner och Futures-priset ökar, kommer du att tjäna en vinst.
- Omvänt, om du har angett korta positioner och Futures-priset sjunker, kommer du också att tjäna en vinst.
4. Innehav
på CoinTR Future, om du har skickat en beställning framgångsrikt, kan du kontrollera eller avbryta dina beställningar i "Öppna beställningar".
Om din beställning utförs kan du kontrollera dina positionsdetaljer i "Positioner".
5. Stäng Positioner
CoinTR Futures-plattformen underlättar stängning av positioner genom olika metoder:
1) Marknadsorder: Ange önskad positionsstorlek för stängning och klicka sedan på [Bekräfta]. Dina positioner kommer att stängas till det aktuella marknadspriset.
2) Limit Order: Ange önskad position positionspris och storlek för stängning, klicka sedan på [Bekräfta] för att utföra ordern och stänga dina positioner.
3) Flash Close: Möjliggör snabb handel med ett klick på positioner, vilket eliminerar behovet av manuell stängning. Klicka bara på [Flash Close] för att snabbt stänga flera positioner.
Hur man öppnar Quick Futures Trading på CoinTR
Snabb handel
När en användare navigerar till K-radsidan, ställer in hävstången (automatisk/anpassad), anger en limit/marknadsorder, anger kvantiteten i USDT och klickar på [ Snabborder] för att göra en beställning, följer öppningsläget användarens terminer handelssidans inställningar.[Snabbbeställning] på appen
På sidan Futures klickar du på ljusstakeikonen.
Klicka på snabbikonen i det nedre högra hörnet.
Du kan välja Gräns/Marknadspris , ange orderkvantiteten och klicka på Öppna Lång Auto/Öppna Kort Auto .
[Snabborder] på webben
I CoinTR-handelsgränssnittet klickar du på ikonen Display Setting och väljer Flash Order .
Du kan se popup-fönstret med Köp/Lång , Sälj/Kort , och belopp i kryptovaluta.
Blixt Stäng
Systemet [Flash Close] stänger snabbt den aktuella positionen till marknadspriset. Under denna operation kan flera handelsposter visas i transaktionsdetaljerna, som var och en reflekterar olika utförandepriser.Notera: Om det markerade priset når det uppskattade priset för tvångslikvidation under en Flash Close, kommer den aktuella transaktionen att avslutas, vilket ger prioritet åt genomförandet av tvångslikvidationsstrategin.
[Flash Close] på appen
[Flash Close] på webben:
Stäng alla med ett klick
Systemet [One-Click Close All] stänger snabbt alla aktuella positioner till marknadspriset och avbryter alla beställningar.[Stäng alla] på appen
[Stäng alla] på webben
Några koncept om CoinTR Futures Trading
Finansieringsgrad
1. FinansieringsavgiftPerpetuella terminskontrakt har ingen förfallotid eller avveckling, och kontraktspriset bestäms av det underliggande spotpriset med hjälp av "finansieringsavgiftsmekanismen". Finansieringssatser tillämpas var 8:e timme vid UTC-0 00:00 (GMT + 8 08:00), UTC-0 08:00 (GMT + 8 16:00) och UTC-0 16:00 (GMT + 8 24) :00). Finansiering uppstår endast om du har en position vid Finansieringstidsstämpeln.
Om du stänger din position före finansieringens tidsstämpel eliminerar du behovet av att samla in eller betala pengar. Om en användare ska ta in eller betala finansieringsavgiften under avvecklingen beror på aktuell finansieringsgrad och användarens position. En positiv finansieringsränta innebär att långa positioner betalar avgiften, medan shorts får betalning. Omvänt leder en negativ finansieringsränta till att shorts betalar avgiften och longs får betalt.
2. Beräkning av finansieringsavgift
Finansieringsavgift = Positionsvärde*Finansieringsgrad
(När du beräknar kostnaden för medel, beräkna det markerade priset för positionsvärdet = indexpris)
Värdet på din position är inte relaterat till hävstångseffekt. Till exempel, om du har 100 BTCUSDT-kontrakt, kommer USDT-medlen att debiteras baserat på det nominella värdet av dessa kontrakt, inte på den marginal som tilldelats positionen. När finansieringsräntan är positiv betalar långa positioner kort och när den är negativ betalar kort långa positioner.
3. Finansieringsränta
CoinTR futures beräknar premieindex och ränta (I) varje minut och beräknar sedan dess minutvägda medelvärde var 8:e timme. Upplåningsräntor bestäms utifrån ränte- och premieindexkomponenterna var 8:e timme, med tillägg av en buffert på ±0,05 %.
För eviga kontrakt med olika handelspar varierar fondräntegränskvoten (R). Varje handelspar har en specifik konfiguration, och detaljerna är som följer:
Därför, baserat på olika handelspar, är beräkningsformeln följande:
Ft=clamp{Pt+clamp (It-Pt,0,05%,-0,05%),R*minimum underhållsmarginal rate,- R*minimum maintenance margin rate}
Därför, om (IP) är mellan ±0,05 %, så är F = P + (IP) = I.
Med andra ord kommer finansieringsräntan att vara lika med räntan.
Den beräknade finansieringsräntan används för att beräkna handlarens positionsvärde, för att fastställa fondavgiften som måste betalas eller tas emot vid motsvarande tidsstämpel.
4. Varför är finansieringsgraden viktig?
Evigvariga kontrakt, till skillnad från traditionella med fasta utgångsdatum, tillåter handlare att hålla positioner på obestämd tid, som liknar spotmarknadshandel. För att anpassa kontraktspriset till indexpriset implementerar plattformar för handel med kryptovalutor en finansieringsräntemekanism. Detta eliminerar behovet av traditionell likvidation, vilket ger handlare flexibilitet att hålla positioner utan problem med utgången.
Mark Pris
1. InledningMarkpriset i CoinTR:s kryptoterminshandel är en avgörande mekanism som säkerställer rättvis och korrekt kontraktsprissättning.
Det bestäms genom att analysera faktorer som kontraktets sista pris, bud1 och begär1 från orderboken, finansieringsränta och ett sammansatt genomsnitt av den underliggande tillgångens spotpris på större kryptobörser. Detta omfattande tillvägagångssätt syftar till att tillhandahålla en pålitlig och transparent prisstruktur för terminskontrakt på plattformen.
2. Markpris på USDⓈ-M-terminskontrakt
Markpriset som används i CoinTR:s Perpetual Futures-handel fungerar som en mer stabil och korrekt uppskattning av ett kontrakts "sanna" värde jämfört med dess sista pris, särskilt på kort sikt.
Genom att ta hänsyn till faktorer som kontraktets sista pris, bud1 och begär1 från orderboken, finansieringsränta och ett sammansatt medelvärde av den underliggande tillgångens spotpris på större kryptobörser, syftar CoinTR till att förhindra onödiga likvidationer och motverka marknadsmanipulation genom att upprätthålla en tillförlitlig och mindre volatil prissättningsmekanism.
Märkpris=index*(1+finansieringsavgift)
Indexpris
1. InledningCoinTR använder prisindexet som en riskreducerande åtgärd mot prisvolatilitet och marknadsmanipulation vid handel med Perpetual Futures. Till skillnad från tillgångens senaste pris, tar prisindex hänsyn till priset från olika börser, vilket ger en mer stabil referenspunkt.
Det spelar en avgörande roll för att beräkna Mark Price, vilket bidrar till en rättvis och tillförlitlig prissättningsmekanism över olika börser. För ytterligare insikter om skillnaderna mellan Mark Price och Last Price, kan ytterligare information hittas i relevanta artiklar.
Underhållsmarginalhastighet
CoinTR Futures justerar hävstångs- och marginalnivåerna för USDⓈ-M TRBUSDT Perpetual Contract 2023-09-18 04:00 (UTC), enligt tabellen nedan.Befintliga positioner som öppnats före uppdateringen kan påverkas av ändringarna . Det rekommenderas starkt att proaktivt justera positioner och hävstångseffekt före anpassningsperioden för att minska risken för potentiell likvidation.
TRBUSDT (USDⓈ-M Perpetual Contract)
Tidigare hävstångs- och marginalnivåer | Nya hävstångs- och marginalnivåer | ||||
Inflytande | Maxbelopp | Underhållsmarginalhastighet | Inflytande | Maxbelopp | Underhållsmarginalhastighet |
25 | 200 | 2,00 % | 10 | 500 | 5,00 % |
20 | 1000 | 2,50 % | 8 | 1000 | 6,25 % |
10 | 2000 | 5,00 % | 6 | 1500 | 8,33 % |
5 | 4000 | 10,00 % | 5 | 2000 | 10,00 % |
3 | 6000 | 16,67 % | 3 | 5000 | 16,67 % |
2 | 999999999 | 25,00 % | 2 | 999999999 | 25,00 % |
Vänligen notera :
- Multiplikatorn för maximerad finansieringsränta för USDⓈ-M TRBUSDT Perpetual Contract justerades från 0,75 till 0,6.
- Capped Funding Rate = clamp (Finansieringsgrad, -0,6 * Underhållsmarginalkvot, 0,6 * Underhållsmarginalkvot). För mer information om finansieringssatser.
För att skydda användare och minska potentiella risker under mycket volatila marknadsförhållanden, förbehåller sig CoinTR Futures rätten att implementera ytterligare skyddsåtgärder för det eviga kontraktet USDⓈ-M. Dessa åtgärder kan innefatta, men är inte begränsade till, justeringar av maximala hävstångsvärden, positionsvärden och underhållsmarginaler över olika marginalnivåer, uppdateringar av finansieringsräntor som räntor, premie och maximerade finansieringsräntor, modifieringar av komponenterna i prisindexet , och användningen av Last Price Protected-mekanismen för att uppdatera Mark Price. Observera att dessa skyddsåtgärder kan implementeras utan föregående meddelande.
PL-beräkningar (USDT-kontrakt)
Att förstå hur vinst och förlust (PL) beräknas är avgörande innan man gör några affärer. Handlare bör förstå följande variabler i sekventiell ordning för att exakt beräkna deras PL.1. Genomsnittligt ingångspris (AEP) för position
Genomsnittligt ingångspris = Totalt kontraktsvärde i USDT/Totalt antal kontrakt
Totalt kontraktsvärde i USDT = ( (Quantity1 x Price1) + (Quantity2 x Price2)...)
Exempel: Bob håller en befintlig ETHUSDT öppen köpposition på 0,5 kvm med ett ingångspris på USDT 2 000. Efter en timme beslutade handlare A att öka sin köpposition genom att öppna ytterligare 0,3 kvantitet med ett ingångspris på 1 500 USD.
Genom att använda formlerna ovan:
Totalt kontraktsvärde i USDT
= ( (Quantity1 x Price1) + (Quantity2 x Price2) )
= ( (0,5 x 2 000) + (0,3 x 1 500) )
= 1 450
Genomsnittligt inträdespris
= 1 450 / 0,8
= 5 812.
2. Orealiserad PL
När en order väl har utförts, kommer en öppen position och dess orealiserade vinst och förlust (PL) i realtid att visas på fliken Positioner. Ett värde på 1 indikerar en öppen lång position, medan -1 indikerar en öppen kort position.
Orealiserad PL = (Aktuellt Markerat pris - Genomsnittligt ingångspris) * Riktning * Kontraktsantal
Orealiserat PL% = ( Positionens orealiserade PL / Positionsmarginal ) x 100%
Exempel: Bob har en befintlig ETHUSDT öppen köpposition på 0,8 kvty med ett ingångspris på USDT 1 812. När det aktuella marknadspriset i orderboken visar USDT 2 300, kommer den orealiserade PL som visas att vara 390,4 USDT.
Orealiserad PL = (Aktuellt Markerat Pris - Ingångspris) * Riktning* Kontraktsantal
= (2 300 - 1 812) x1 x 0,8
= 390,4 USDT
3. Stängd PL
När handlare så småningom stänger sin position realiseras vinsten och förlusten (PL) och är registreras på fliken Stängd PL på sidan Tillgångar. Till skillnad från orealiserad PL finns det några betydande skillnader i beräkningen. Följande tabell sammanfattar distinktionerna mellan orealiserade PL och slutna PL.
Beräkning av orealiserad PL | Beräkning av stängd PL | |
Position Vinst och förlust (PL) | JA | JA |
Handelsavgift(er) | NEJ | JA |
Finansieringsavgift(er) | NEJ | JA |
Stängd PL = Position PL - Avgift att öppna - Avgift för stängning - Summan av alla finansieringsavgifter som betalats/mottagits
Stängd PL% = (Positionens stängda PL / Positionsmarginal ) x 100%
Obs:
- Ovanstående exempel gäller endast när hela positionen öppnas och stängs via en enda order i båda riktningarna.
- För partiell stängning av positioner kommer Closed PL att proportionellt beräkna alla avgifter (avgift för öppning och finansieringsavgift(er)) enligt procentandelen av positionen som är delvis stängd och använda den proportionella siffran för att beräkna den stängda PL.