Как да търгувате с фючърси на CoinTR
Търговията с фючърси се превърна в динамичен и доходоносен начин за инвеститорите, които искат да се възползват от нестабилността на финансовите пазари. CoinTR, водеща борса за криптовалута, предлага стабилна платформа за физически лица и институции да се занимават с търговия с фючърси, осигурявайки портал към потенциално печеливши възможности в забързания свят на цифровите активи.
В това изчерпателно ръководство ще ви преведем през основите на търговията с фючърси на CoinTR, обхващайки ключови концепции, основна терминология и инструкции стъпка по стъпка, за да помогнете както на начинаещи, така и на опитни търговци да се ориентират в този вълнуващ пазар.
В това изчерпателно ръководство ще ви преведем през основите на търговията с фючърси на CoinTR, обхващайки ключови концепции, основна терминология и инструкции стъпка по стъпка, за да помогнете както на начинаещи, така и на опитни търговци да се ориентират в този вълнуващ пазар.
Как да добавите средства към фючърсна сметка в CoinTR
I. Прехвърляне на средстваПри търговията с CoinTR потребителите могат безпроблемно да прехвърлят USDT активи между своята спот сметка , фючърсна сметка и копираща сметка , без да налагат никакви такси.
Например, потребителите могат свободно да прехвърлят USDT между своите спот и фючърси и да копират акаунти, ако е необходимо, подобрявайки цялостното търговско изживяване на платформата CoinTR.
II. Как да прехвърляте средства
Вземете за пример прехвърлянето на USDT от „спот сметката“ към „фючърсната сметка“.
Метод 1:
Придвижете се до [Активи] - [Място] .
Намерете USDT във вашия CoinTR акаунт. Уверете се, че вашият USDT фонд е достатъчен за търговия.
Щракнете върху [Трансфер] , изберете от [ Спот] до [Фючърси] , въведете сумата на трансфера и след като щракнете върху бутона [Потвърди] , съответната сума USDT ще бъде прехвърлена към фючърсната сметка.
Имате възможност да проверите фючърсния си баланс директно в интерфейса за фючърси или да получите достъп до него чрез [Активи] - [Фючърси] .
За да прехвърлите наличното салдо в USDT от вашата фючърсна сметка обратно във вашата спот сметка, можете да следвате стъпките по-горе. Можете също да използвате опцията [Активи] - [Фючърси] - [Трансфер] за този процес.
Метод 2:
Можете да прехвърляте USDT директно между спот и фючърсни сметки в интерфейса за фючърси. В секцията [Активи] на страницата за фючърсна транзакция щракнете върху [Прехвърляне] , за да посочите крипто, посоката на прехвърляне и сумата, след което потвърдете прехвърлянето, като щракнете върху [Потвърди] .
За да проследите всяка операция по прехвърляне, включително сумата, посоката и крипто, можете да щракнете върху [Активи] - [Точност] - [История на транзакциите] - [История на прехвърлянията].
Как да търгувате фючърси на CoinTR(Web)
CoinTR Futures е стабилна платформа за търговия с деривати на криптовалута, която предоставя широка гама от популярни крипто фючърсни продукти с ливъридж, всички подкрепени от мерки за сигурност на високо ниво.
1. Търговски пазар: фючърси с маржин USDT
Фючърсите с маржин USDT приемат USDT като маржин за обмен на биткойни или други популярни фючърси.
2. Преглед на оформлението
- Търгувайте : Отваряйте, затваряйте, дълги или къси позиции чрез поставяне на поръчки в определената секция за поставяне на поръчки.
- Пазар : Достъп до диаграми със свещници, пазарни диаграми, списъци с скорошни сделки и книги с поръчки в интерфейса за търговия, за да визуализирате цялостно промените на пазара.
- Позиции : Наблюдавайте вашите отворени позиции и състояния на поръчки с едно щракване в зоната за определена позиция.
- Фючърси : Проследяване на сумата на фючърсите, нереализирания отчет за печалбите и загубите (PNL) и маржовете на позиции/поръчки.
3. Фючърсни активи1. Ако притежавате USDT във вашата основна сметка в CoinTR, можете да прехвърлите част от нея във вашата фючърсна сметка. Просто щракнете върху иконата за обмен или [Прехвърляне], както е посочено по-долу, след което изберете USDT.
2. Ако нямате криптовалута във вашия акаунт в CoinTR, можете да депозирате фиат или криптовалута във вашия портфейл CoinTR и след това да ги прехвърлите във вашия фючърсен акаунт.
4. Направете поръчка
За да направите поръчка на CoinTR Futures, трябва да изберете типа на поръчката и ливъриджа и след това да въведете желаната сума на поръчката.
1) Видове поръчки
CoinTR Futures в момента поддържа три вида поръчки:
- Лимитирана поръчка: Лимитирана поръчка ви позволява да посочите цена, на която искате да купите или продадете продукт. Във фючърсите на CoinTR можете да въведете цената и количеството на поръчката, след което да щракнете върху [Купете/Дълго] или [Продайте/Късо], за да направите лимитирана поръчка.
- Пазарна поръчка: Пазарната поръчка ви позволява да купите или продадете продукт на най-добрата налична цена на текущия пазар. Във фючърси на CoinTR можете да въведете количеството на поръчката и да щракнете върху [Buy/Long] или [Sell/Short], за да направите пазарна поръчка.
- Лимитирана задействаща поръчка: Лимитирана задействаща поръчка се задейства, когато цената достигне предварително определена стоп цена. На CoinTR Futures можете да изберете типа на задействане и да зададете стоп цената, цената на поръчката и сумата на поръчката, за да поставите лимитирана задействаща поръчка.
CoinTR Futures поддържа възможността за превключване на единицата за количество на поръчката между „Продължение“ и „BTC“. При превключване единицата, показана в интерфейса за търговия за сумата, също ще се промени съответно.
2) Ливъридж
Ливъриджът се използва за увеличаване на вашите потенциални приходи от търговия. Това обаче също така увеличава потенциалните загуби. По-високият ливъридж може да доведе до по-големи печалби, но и до повишен риск. Ето защо е важно да бъдете внимателни и да вземате информирани решения, когато избирате нивото на ливъридж.
3) Купете/продавате на дълга позиция/на къса позиция
При фючърси на CoinTR, след като въведете информацията за поръчката си, можете да отидете на дълга позиция по позициите си, като щракнете върху [Купувате/дълга позиция] или да отидете на къса позиция, като щракнете върху [Продава/Къса позиция] .
- Ако продължите дългите си позиции и фючърсната цена се покачи, вие ще спечелите печалба.
- Обратно, ако скъсите позициите си и фючърсната цена намалее, вие също ще спечелите печалба.
5. Притежания
на фючърси на CoinTR, след успешно подаване на поръчка, можете да прегледате или отмените поръчките си в секцията „Отворени поръчки“.
След като поръчката ви бъде изпълнена, можете да видите подробностите за вашата позиция в раздела „Позиции“.
6. Затваряне на позицииФючърсната позиция на CoinTR е проектирана като акумулирана позиция. За да затворите позиции, можете директно да щракнете върху [Затвори] в областта на позицията.
Като алтернатива можете да направите шорт, за да затворите позициите си, като направите поръчка.
1) Затваряне с пазарна поръчка: Въведете размера на позицията, която възнамерявате да затворите, след което щракнете върху [Потвърди] и вашите позиции ще бъдат затворени на текущата пазарна цена.
2) Затваряне с лимитирана поръчка: Въведете желаната цена и размер на позицията, които планирате да затворите, след което щракнете върху [Потвърди], за да извършите затварянето на вашите позиции.
3) Бързо затваряне: Функцията „Бързо затваряне“ позволява на потребителите бързо да извършват търговия с едно щракване на своите позиции, елиминирайки необходимостта от ръчно затваряне на множество позиции.
Просто щракнете върху [Flash Close], за да затворите бързо всички избрани позиции.
Как да търгувате фючърси на CoinTR(приложение)
1. Преглед на оформлението- Фючърси : Лесно превключвайте между различни фючърси и наблюдавайте промените в последната цена, промените в цените, обема на търговия и др.
- Търгувайте : Отваряйте, затваряйте, дълги или къси позициите си, като подавате поръчки директно в раздела за поставяне на поръчки.
- Пазар : Достъп до диаграми със свещници, пазарни диаграми, списъци с скорошни сделки и книги с поръчки в интерфейса за търговия, за да визуализирате цялостно промените на пазара.
- Позиции : Проверете вашите отворени позиции и състоянието на поръчката удобно с едно кликване в раздела за позиции.
2. Фючърсни активи
1) Ако имате USDT в основната си сметка в CoinTR, можете да прехвърлите част от нея във вашата фючърсна сметка.
Просто щракнете върху „Купи“, след това „Купи/Дълго“ , както е посочено по-долу, и след това изберете USDT.
2) Ако нямате криптовалута във вашия акаунт в CoinTR, можете да депозирате фиатна валута или криптовалута във вашия портфейл CoinTR и след това да ги прехвърлите във вашия фючърсен акаунт.
3. Направете поръчка
За да направите поръчка на CoinTR Futures, моля, изберете типа на поръчката и ливъриджа и въведете сумата на поръчката си.
1) Тип поръчка
CoinTR Futures поддържа три вида поръчки в момента:
- Лимитирана поръчка: Лимитирана поръчка ви позволява да посочите цена, на която искате да купите или продадете продукта. Във фючърсите на CoinTR можете да въведете цената и количеството на поръчката, след което да щракнете върху [Купете/Дълго] или [Продайте/Късо], за да направите лимитирана поръчка.
- Пазарна поръчка: Пазарната поръчка е поръчка за покупка или продажба на продукта на най-добрата налична цена на текущия пазар. Във фючърси на CoinTR можете да въведете количеството на поръчката, след което да щракнете върху [Купуване/Дълга] или [Продажба/Късо], за да направите пазарна поръчка.
- Лимитирана/пазарна задействаща поръчка: Лимитирана задействаща поръчка е поръчка, която ще бъде задействана, когато дадената цена достигне предварително зададената стоп цена. На CoinTR Futures можете да изберете типа на задействане и да зададете стоп цената, цената на поръчката и сумата на поръчката, за да поставите лимитирана задействаща поръчка.
CoinTR Futures ви позволява да превключвате единицата за количество на поръчката между „Продължение“ и „BTC“. След превключване единиците за суми, показани в интерфейса за търговия, също ще се променят съответно.
2) Ливъридж
Ливъриджът се използва за увеличаване на вашите приходи. Колкото по-висок е ливъриджът, толкова по-голям е потенциалът както за печалби, така и за загуби.
Следователно е важно да бъдете предпазливи, когато обмисляте ливъридж.
3) Купуване/Дълга продажба/Късо
При фючърси на CoinTR, след като въведете информацията за поръчката, можете да щракнете върху [Купуване/Дълго] , за да въведете дълги позиции или [Продажба/Късо], за да въведете къси позиции.
- Ако сте въвели дълги позиции и фючърсната цена се покачи, вие ще спечелите печалба.
- Обратно, ако сте въвели къси позиции и фючърсната цена се понижи, вие също ще спечелите печалба.
4. Притежания
В CoinTR Future, ако сте изпратили поръчка успешно, можете да проверите или отмените поръчките си в „Отворени поръчки“.
Ако поръчката ви е изпълнена, можете да проверите подробностите за вашата позиция в „Позиции“.
5. Затворете Позиции
Платформата CoinTR Futures улеснява затварянето на позиции чрез различни методи:
1) Пазарна поръчка: Въведете желания размер на позицията за затваряне, след което щракнете върху [Потвърди]. Вашите позиции ще бъдат затворени на текущата пазарна цена.
2) Лимитирана поръчка: Посочете желания цена и размер на позицията за затваряне, след което щракнете върху [Потвърди], за да изпълните поръчката и да затворите позициите си.
3) Бързо затваряне: Позволява бърза търговия с едно щракване на позиции, елиминирайки необходимостта от ръчно затваряне. Просто щракнете върху [Многократно затваряне] за бързо затворете множество позиции.
Как да отворите бърза търговия с фючърси на CoinTR
Бърза търговия
Когато потребител навигира до страницата на линия K, задава ливъридж (автоматичен/персонализиран), определя лимит/пазарна поръчка, въвежда количеството в USDT и щраква върху [ Бърза поръчка] , за да направи поръчка, режимът на отваряне следва фючърсите на потребителя настройки на страницата за търговия.[Бърза поръчка] в приложението
На страницата с фючърси щракнете върху иконата на свещник.
Кликнете върху иконата Бързо в долния десен ъгъл.
Можете да изберете Лимит/Пазарна цена, да въведете количеството на поръчката и да кликнете върху Автоматично отваряне на дълга/Автоматично отваряне на кратко .
[Бърза поръчка] в мрежата
В интерфейса за търговия на CoinTR щракнете върху иконата за настройка на дисплея и изберете Flash Order .
Можете да видите изскачащия прозорец с Купува/Дълго , Продава/Късо и попълване на сумата на криптовалута.
Flash Close
Системата [Flash Close] бързо затваря текущата позиция на пазарната цена. По време на тази операция в детайлите на транзакцията може да се появят множество търговски записи, всеки от които отразява различни цени на изпълнение.Забележка: По време на бързо затваряне, ако маркираната цена достигне прогнозната цена на принудителна ликвидация, текущата транзакция ще бъде прекратена, като се дава приоритет на изпълнението на стратегията за принудителна ликвидация.
[Flash Close] в приложението
[Flash Close] в мрежата:
Затвори всички с едно щракване
Системата [One-Click Close All] бързо затваря всички текущи позиции на пазарната цена и анулира всички поръчки.[Затваряне на всички] в приложението
[Затваряне на всички] в мрежата
Някои концепции за фючърсна търговия на CoinTR
Процент на финансиране
1. Такса за финансиранеБезсрочните фючърсни договори нямат изтичане или сетълмент, а цената на договора се определя от основната спот цена, като се използва „механизма за такси за финансиране“. Ставките за финансиране се прилагат на всеки 8 часа в UTC-0 00:00 (GMT + 8 08:00), UTC-0 08:00 (GMT + 8 16:00) и UTC-0 16:00 (GMT + 8 24 :00). Финансиране се получава само ако заемате позиция в Времето на финансирането.
Затварянето на позицията ви преди клеймото за време на финансиране елиминира необходимостта от събиране или плащане на средства. По време на сетълмента дали потребителят трябва да събира или плаща таксата за финансиране зависи от текущия процент на финансиране и позицията на потребителя. Положителният процент на финансиране означава, че дългите позиции плащат таксата, докато късите получават плащане. Обратно, отрицателен процент на финансиране води до къси плащания на таксата и дълги получаване на плащане.
2. Изчисляване на такса за финансиране
Такса за финансиране = Стойност на позиция*Процент на финансиране
(Когато изчислявате цената на средствата, изчислете маркираната цена на стойността на позицията = индексна цена)
Стойността на вашата позиция не е свързана с ливъридж. Например, ако притежавате 100 BTCUSDT договора, средствата в USDT ще бъдат таксувани въз основа на номиналната стойност на тези договори, а не на маржа, разпределен за позицията. Когато процентът на финансиране е положителен, дългите позиции плащат къси, а когато е отрицателен, късите плащат дълги позиции.
3. Процент на финансиране
Фючърсите на CoinTR изчисляват премиум индекса и лихвения процент (I) всяка минута и след това изчисляват среднопретеглената във времето минута на всеки 8 часа. Процентите на финансиране се определят въз основа на компонентите на лихвения процент и премиалния индекс на всеки 8 часа, с добавяне на буфер от ±0,05%.
За безсрочни договори с различни търговски двойки съотношението на лимита на фонда (R) варира. Всяка търговска двойка има специфична конфигурация, а подробностите са както следва:
Следователно, въз основа на различни двойки за търговия, формулата за изчисление е следната:
Ft=clamp{Pt+clamp (It-Pt,0,05%,-0,05%),R*минимален процент на маржин за поддръжка,- R*минимален процент на маржин за поддръжка}
Следователно, ако (IP) е между ±0,05%, тогава F = P + (IP) = I.
С други думи, процентът на финансиране ще бъде равен на лихвения процент.
Изчисленият процент на финансиране се използва за изчисляване на стойността на позицията на търговеца, определяйки таксата за финансиране, която трябва да бъде платена или получена в съответния времеви печат.
4. Защо нивото на финансиране е важно?
Безсрочните договори, за разлика от традиционните с фиксирани дати на изтичане, позволяват на търговците да задържат позиции за неопределено време, наподобявайки търговията на спот пазара. За да приведат цената на договора в съответствие с цената на индекса, платформите за търговия с криптовалута прилагат механизъм за процент на финансиране. Това елиминира необходимостта от традиционна ликвидация, осигурявайки на търговците гъвкавост при задържане на позиции без опасения за изтичане.
Марк Цена
1. ВъведениеМарковата цена в търговията с крипто фючърси на CoinTR е ключов механизъм, осигуряващ справедливо и точно договорно ценообразуване.
Определя се чрез анализиране на фактори като последната цена на договора, bid1 и ask1 от книгата с поръчки, процент на финансиране и съставна средна стойност на спот цената на основния актив на основните крипто борси. Този всеобхватен подход има за цел да осигури надеждна и прозрачна ценова структура за фючърсни договори на платформата.
2. Маркова цена на USDⓈ-M фючърсни договориМарковата цена, използвана при търговията с вечни фючърси на CoinTR, служи като по-стабилна и точна оценка на „истинската“ стойност на договора в сравнение с последната му цена, особено в краткосрочен план.
Като взема предвид фактори като последната цена на договора, bid1 и ask1 от книгата с поръчки, процент на финансиране и съставна средна стойност на спот цената на основния актив на големите крипто борси, CoinTR има за цел да предотврати ненужни ликвидации и да обезсърчи пазарните манипулации, като поддържа надеждна и по-малко променлив механизъм за ценообразуване.
Марк цена=Индекс*(1+Такса за финансиране)
Индексна цена
1. ВъведениеCoinTR използва индекса на цените като мярка за намаляване на риска срещу нестабилността на цените и манипулирането на пазара при търговията с вечни фючърси. За разлика от последната цена на актива, индексът на цените взема предвид цената от различни борси, осигурявайки по-стабилна референтна точка.
Той играе решаваща роля при изчисляването на Mark Price, като допринася за справедлив и надежден механизъм за ценообразуване в различните борси. За по-нататъшно вникване в разликите между Mark Price и Last Price, допълнителна информация може да бъде намерена в съответните статии.
Марж за поддръжка
Фючърсите на CoinTR коригират нивата на ливъридж и маржин на USDⓈ-M TRBUSDT Perpetual Contract на 2023-09-18 04:00 (UTC) съгласно таблицата по-долу.Съществуващите позиции , отворени преди актуализацията, може да бъдат засегнати от промените . Силно се препоръчва проактивно коригиране на позиции и ливъридж преди периода на корекция, за да се намали рискът от потенциална ликвидация.
TRBUSDT (USDⓈ-M безсрочен договор)
| Предишни нива на ливъридж и маржин | Нови нива на ливъридж и маржин | ||||
| Ливъридж | Максимална сума | Марж за поддръжка | Ливъридж | Максимална сума | Марж за поддръжка |
| 25 | 200 | 2,00% | 10 | 500 | 5,00% |
| 20 | 1000 | 2,50% | 8 | 1000 | 6,25% |
| 10 | 2000 г | 5,00% | 6 | 1500 | 8,33% |
| 5 | 4000 | 10,00% | 5 | 2000 г | 10,00% |
| 3 | 6000 | 16,67% | 3 | 5000 | 16,67% |
| 2 | 999999999 | 25,00% | 2 | 999999999 | 25,00% |
Моля обърнете внимание :
- Коефициентът на ограничен процент на финансиране за безсрочния договор USDⓈ-M TRBUSDT беше коригиран от 0,75 на 0,6.
- Ограничен процент на финансиране = скоба (процент на финансиране, -0,6 * Коефициент на марж за поддръжка, 0,6 * Коефициент на марж за поддръжка). За повече информация относно процентите на финансиране.
За да защити потребителите и да смекчи потенциалните рискове при силно нестабилни пазарни условия, CoinTR Futures си запазва правото да прилага допълнителни защитни мерки за безсрочния договор USDⓈ-M. Тези мерки могат да включват, но не се ограничават до, корекции на максималните стойности на ливъридж, стойностите на позицията и маржа за поддържане в различни нива на маржин, актуализации на процентите на финансиране като лихвени проценти, премия и лихвени проценти на финансиране, модификации на компонентите на ценовия индекс , както и използването на механизма на Last Price Protected за актуализиране на Mark Price. Моля, имайте предвид, че тези защитни мерки могат да бъдат приложени без предварително съобщение.
PL изчисления (USDT договор)
Разбирането как се изчисляват печалбите и загубите (PL) е от решаващо значение, преди да се включите в сделки. Търговците трябва да разберат следните променливи в последователен ред, за да изчислят точно своя PL.1. Средна входна цена (AEP) на позиция
Средна входна цена = Обща стойност на договора в USDT/Общо количество договори
Обща стойност на договора в USDT = ((Количество1 x Цена1) + (Количество2 x Цена2)...)
Пример: Боб държи съществуваща отворена позиция за покупка на ETHUSDT от 0,5 бр. с входна цена от 2000 USDT. След един час търговец А реши да увеличи позицията си за покупка, като отвори допълнителни 0,3 qty с входна цена от 1500 USDT.
Чрез използване на формулите по-горе:
Обща стойност на договора в USDT
= ((Количество1 x Цена1) + (Количество2 x Цена2) )
= ((0,5 x 2000) + (0,3 x 1500) )
= 1450
Средна входна цена
= 1450 / 0,8
= 1812,5
2. Нереализирани PL
След като дадена поръчка бъде изпълнена успешно, отворена позиция и нейните нереализирани печалби и загуби (PL) в реално време ще бъдат показани в раздела Позиции. Стойност 1 показва отворена дълга позиция, докато -1 показва отворена къса позиция.
Нереализиран PL = (Текуща маркирана цена - Средна входна цена) * Посока * Количество на договора
Нереализиран PL% = (Нереализиран PL на позиция / Марж на позицията) x 100%
Пример: Боб държи съществуваща отворена позиция за покупка на ETHUSDT от 0,8 qty с входна цена от 1812 USDT. Когато текущата маркирана цена в книгата с поръчки показва 2300 USDT, показаната нереализирана PL ще бъде 390,4 USDT.
Нереализиран PL = (Текуща маркирана цена - входна цена) * Посока* Количество на договора
= (2300 - 1812) x1 x 0,8
= 390,4 USDT
3. Затворен PL
Когато търговците в крайна сметка затворят позицията си, печалбата и загубата (PL) се реализират и са записан в раздела Затворен PL на страницата Активи. За разлика от нереализираните PL, има някои съществени разлики в изчислението. Следната таблица обобщава разликите между нереализирани PL и затворени PL.
| Изчисляване на нереализирани PL | Изчисляване на затворен PL | |
| Печалба и загуба на позиция (PL) | ДА | ДА |
| Такса(и) за търговия | НЕ | ДА |
| Такса(и) за финансиране | НЕ | ДА |
Затворен PL = Позиция PL - Такса за отваряне - Такса за затваряне - Сума от всички платени/получени такси за финансиране
Затворен PL% = ( PL на затворена позиция / Марж на позицията ) x 100%
Забележка:
- Горният пример се прилага само когато цялата позиция се отваря и затваря чрез една поръчка в двете посоки.
- За частично затваряне на позиции, Closed PL ще разпредели пропорционално всички такси (такса за отваряне и такса(и) за финансиране) според процента на частично затворената позиция и ще използва пропорционално оценената цифра за изчисляване на Closed PL.
