Com fer negociació de futurs a CoinTR
El comerç de futurs ha sorgit com una via dinàmica i lucrativa per als inversors que busquen capitalitzar la volatilitat dels mercats financers. CoinTR, un intercanvi de criptomonedes líder, ofereix una plataforma sòlida perquè individus i institucions puguin participar en el comerç de futurs, proporcionant una porta d'entrada a oportunitats potencialment rendibles en el món trepidant dels actius digitals.
En aquesta guia completa, us guiarem a través dels fonaments de la negociació de futurs a CoinTR, cobrint conceptes clau, terminologia essencial i instruccions pas a pas per ajudar els comerciants principiants i experimentats a navegar per aquest apassionant mercat.
En aquesta guia completa, us guiarem a través dels fonaments de la negociació de futurs a CoinTR, cobrint conceptes clau, terminologia essencial i instruccions pas a pas per ajudar els comerciants principiants i experimentats a navegar per aquest apassionant mercat.
Com afegir fons al compte de futurs a CoinTR
I. Transferència de fonsEn el comerç de CoinTR, els usuaris poden transferir actius USDT sense problemes entre el seu compte al comptat , el compte de futurs i el compte de còpia sense incórrer en cap comissió.
Per exemple, els usuaris poden transferir lliurement USDT entre el seu compte i els futurs, i copiar els comptes segons sigui necessari, millorant l'experiència comercial global a la plataforma CoinTR.
II. Com transferir fons
Preneu com a exemple la transferència de USDT del "compte puntual" al "compte de futurs".
Mètode 1:
aneu a [Actius] - [Spot] .
Localitzeu USDT al vostre compte CoinTR. Assegureu-vos que el vostre fons USDT sigui suficient per operar.
Feu clic a [Transferir] , seleccioneu de [ Spot] a [Futures] , introduïu l'import de la transferència i, després de fer clic al botó [Confirmar] , l'import corresponent de USDT es transferirà al compte de futurs.
Teniu l'opció de comprovar el vostre saldo de futurs directament a la interfície de futurs o accedir-hi mitjançant [Actius] - [Futurs] .
Per tornar a transferir el saldo USDT disponible del vostre compte de futurs al vostre compte al comptat, podeu seguir els passos anteriors. També podeu utilitzar l' opció [Actius] - [Futures] - [Transferir] per a aquest procés.
Mètode 2:
podeu transferir USDT directament entre els vostres comptes spot i futurs a la interfície de futurs. A la secció [Actius] de la pàgina de transaccions de futurs, feu clic a [Transferir] per especificar la criptografia, la direcció de la transferència i l'import i, a continuació, confirmeu la transferència fent clic a [Confirmar] .
Per fer un seguiment de cada operació de transferència, inclosa l'import, la direcció i la criptografia, podeu fer clic a [Actius] - [Spot] - [Historial de transaccions] - [Historial de transferències].
Com negociar futurs a CoinTR (Web)
CoinTR Futures és una robusta plataforma de negociació de derivats de criptomoneda que ofereix una àmplia gamma de productes populars de crypto Futures amb palanquejament, tots recolzats per mesures de seguretat d'alt nivell.
1. Mercat de comerç: Futurs amb marge d'USDT
Els futurs amb marge d'USDT prenen USDT com a marge per intercanviar Bitcoin o altres futurs populars.
2. Visió general del disseny
- Comerç : obrir, tancar, llargues o curtes posicions fent comandes dins de la secció de col·locació de comandes designada.
- Mercat : accediu a gràfics de candelera, gràfics de mercat, llistes comercials recents i llibres de comandes a la interfície de negociació per visualitzar els canvis del mercat de manera completa.
- Posicions : controleu les vostres posicions obertes i l'estat de les vostres comandes amb un sol clic a l'àrea de posició designada.
- Futurs : feu un seguiment de l'import dels futurs, el compte de pèrdues i guanys (PNL) no realitzat i els marges de posició/ordre.
3. Actius de futurs1. Si teniu USDT al vostre compte principal de CoinTR, podeu transferir-ne una part al vostre compte de futurs. Simplement feu clic a la icona d'intercanvi o a [Transferir] tal com s'indica a continuació i, a continuació, trieu USDT.
2. Si no teniu criptomoneda al vostre compte de CoinTR, podeu dipositar fiat o criptomoneda a la vostra cartera CoinTR i després transferir-les al vostre compte de Futures.
4. Feu una comanda
Per fer una comanda a CoinTR Futures, heu de seleccionar el tipus d'ordre i el palanquejament i, a continuació, introduïu la quantitat de comanda desitjada.
1) Tipus de comandes
Actualment, CoinTR Futures admet tres tipus d'ordres:
- Ordre límit: una ordre límit us permet especificar un preu al qual voleu comprar o vendre un producte. A CoinTR Futures, podeu introduir el preu i la quantitat de la comanda i, a continuació, feu clic a [Comprar/Llarg] o [Vendre/Short] per fer una comanda limitada.
- Ordre de mercat: una ordre de mercat us permet comprar o vendre un producte al millor preu disponible al mercat actual. A CoinTR Futures, podeu introduir la quantitat de la comanda i fer clic a [Comprar/Llarg] o [Vendre/Short] per fer una comanda de mercat.
- Ordre d'activació de límit: s'activa una ordre d'activació de límit quan el preu arriba a un preu d'aturada prèviament especificat. A CoinTR Futures, podeu seleccionar el tipus d'activació i establir el preu de parada, el preu de la comanda i l'import de la comanda per col·locar una ordre d'activació límit.
CoinTR Futures admet la possibilitat de canviar la unitat de quantitat de comanda entre "Cont" i "BTC". En canviar, la unitat que es mostra a la interfície de negociació per a l'import també canviarà en conseqüència.
2) Palanquejament
El palanquejament s'utilitza per amplificar els vostres guanys potencials en el comerç. Tanmateix, també augmenta les pèrdues potencials. Un palanquejament més alt pot comportar més beneficis, però també un major risc. Per tant, és important tenir precaució i prendre decisions informades a l'hora de seleccionar el vostre nivell de palanquejament.
3) Compra/venda llarga/a curt termini
en futurs de CoinTR, un cop hagueu introduït la informació de la vostra comanda, podeu avançar a les vostres posicions fent clic a [Comprar/llarg] o anar a curt fent clic a [Vendre/abreviar] .
- Si aneu llarg en les vostres posicions i el preu dels futurs augmenta, obtindreu beneficis.
- Per contra, si us quedeu curts en les vostres posicions i el preu dels futurs disminueix, també obtindreu beneficis.
5. Holdings
On CoinTR Futures, després d'enviar una comanda amb èxit, podeu revisar o cancel·lar les vostres comandes a la secció "Comandes obertes".
Un cop executada la vostra comanda, podeu veure els detalls de la vostra posició a la pestanya "Posicions".
6. Posicions tancadesLa posició de CoinTR Futures està dissenyada com una posició acumulada. Per tancar posicions, podeu fer clic directament a [Tancar] a l'àrea de posició.
Alternativament, podeu anar curt per tancar les vostres posicions fent una comanda.
1) Tanca amb ordre de mercat: introduïu la mida de la posició que voleu tancar i, a continuació, feu clic a [Confirmar] i les vostres posicions es tancaran al preu de mercat actual.
2) Tanca amb ordre límit: introduïu el preu i la mida de la posició que voleu tancar i feu clic a [Confirmar] per executar el tancament de les vostres posicions.
3) Tancament flash: la funció "Tancar flash" permet als usuaris executar ràpidament negociació amb un sol clic a les seves posicions, eliminant la necessitat de tancar manualment diverses posicions.
Simplement feu clic a [Flash Tanca] per tancar ràpidament totes les posicions seleccionades.
Com negociar futurs a CoinTR (aplicació)
1. Visió general del disseny- Futurs : canvieu fàcilment entre diferents futurs i controleu els canvis en l'últim preu, els canvis de preu, el volum de negociació i molt més.
- Comerç : obre, tanca, avança o curt les teves posicions fent comandes directament a la secció de col·locació de comandes.
- Mercat : accediu a gràfics de candelera, gràfics de mercat, llistes comercials recents i llibres de comandes a la interfície de negociació per visualitzar els canvis del mercat de manera completa.
- Posicions : comproveu les vostres posicions obertes i l'estat de les vostres comandes còmodament amb un simple clic a la secció de posicions.
2. Actius de futurs
1) Si teniu USDT al vostre compte principal de CoinTR, podeu transferir-ne una part al vostre compte de futurs.
Simplement feu clic a "Comprar" i després a "Comprar/Llarg" com s'indica a continuació i, a continuació, seleccioneu USDT.
2) Si no teniu criptomoneda al vostre compte de CoinTR, podeu dipositar moneda fiduciaria o criptomoneda a la vostra cartera CoinTR i després transferir-les al vostre compte de Futures.
3. Fes la comanda
Per fer una comanda a CoinTR Futures, selecciona el tipus d'ordre i l'apalancament i introdueix l'import de la teva comanda.
1) Tipus de comanda
CoinTR Futures admet actualment tres tipus de comandes:
- Ordre límit: una ordre límit us permet especificar un preu al qual voleu comprar o vendre el producte. A CoinTR Futures, podeu introduir el preu i la quantitat de la comanda i, a continuació, feu clic a [Comprar/Llarg] o [Vendre/Short] per fer una comanda limitada.
- Ordre de mercat: una ordre de mercat és una ordre de comprar o vendre el producte al millor preu disponible al mercat actual. A CoinTR Futures, podeu introduir la quantitat de la comanda i, a continuació, fer clic a [Comprar/Llarg] o [Vendre/Short] per fer una comanda de mercat.
- Ordre d'activació de límit/mercat: una ordre d'activació de límit és una ordre que s'activarà quan el preu donat assoleixi el preu d'aturada especificat prèviament. A CoinTR Futures, podeu seleccionar el tipus d'activació i establir el preu de parada, el preu de la comanda i l'import de la comanda per col·locar una ordre d'activació límit.
CoinTR Futures us permet canviar la unitat de quantitat de comanda entre "Cont" i "BTC". Després del canvi, les unitats d'import que es mostren a la interfície de negociació també canviaran en conseqüència.
2) Palanquejament
El palanquejament s'utilitza per amplificar els vostres guanys. Com més gran sigui el palanquejament, més gran serà el potencial tant de guanys com de pèrdues.
Per tant, és essencial ser prudent a l'hora de considerar l'apalancament.
3) Compra/venda llarga/short
en futurs de CoinTR, un cop hàgiu introduït la informació de la comanda, podeu fer clic a [Compra/llarga] per introduir posicions llargues o [Vendre/short] per introduir posicions curtes.
- Si heu introduït posicions llargues i el preu dels futurs augmenta, obtindreu beneficis.
- Per contra, si heu introduït posicions curtes i el preu dels futurs disminueix, també obtindreu beneficis.
4. Holdings
On CoinTR Future, si heu enviat una comanda amb èxit, podeu comprovar o cancel·lar les vostres comandes a "Comandes obertes".
Si la vostra comanda s'executa, podeu comprovar els detalls de la vostra posició a les "Posicions".
5. Tancar Posicions
La plataforma CoinTR Futures facilita el tancament de posicions mitjançant diversos mètodes:
1) Ordre de mercat: introduïu la mida de la posició desitjada per al tancament i, a continuació, feu clic a [Confirmar]. Les vostres posicions es tancaran al preu de mercat actual.
2) Ordre límit: especifiqueu l'ordre desitjada. preu de la posició i mida per al tancament i, a continuació, feu clic a [Confirmar] per executar l'ordre i tancar les vostres posicions.
3) Tancament flash: permet negociar ràpidament les posicions amb un sol clic, eliminant la necessitat de tancament manual. Simplement feu clic a [Tancament flash] per ràpidament. tancar diverses posicions.
Com obrir el comerç ràpid de futurs a CoinTR
Comerç ràpid
Quan un usuari navega a la pàgina de la línia K, estableix l'apalancament (automàtic/personalitzat), especifica una ordre límit/mercat, introdueix la quantitat en USDT i fa clic a [Comanda ràpida] per fer una comanda, el mode d'obertura segueix els futurs de l'usuari. configuració de la pàgina de negociació.[Comanda ràpida] a l'aplicació
A la pàgina de futurs , feu clic a la icona de la vela.
Feu clic a la icona Ràpid a la cantonada inferior dreta.
Podeu triar Preu límit/mercat , introduir la quantitat de la comanda i fer clic a Obrir automàticament llarg/Obrir automàticament curt .
[Comanda ràpida] al web
A la interfície de comerç de CoinTR, feu clic a la icona de configuració de visualització i seleccioneu Comanda flash .
Podeu veure la finestra emergent amb l' emplenat de la quantitat de criptomoneda Compra/Llarg , Venda/Short i .
Flash Tanca
El sistema [Flash Close] tanca ràpidament la posició actual al preu de mercat. Durant aquesta operació, poden aparèixer diversos registres comercials als detalls de la transacció, cadascun reflectint diferents preus d'execució.Nota: Durant un Flash Tancament, si el preu marcat arriba al preu estimat de liquidació forçosa, l'operació actual s'acabarà donant prioritat a l'execució de l'estratègia de liquidació forçosa.
[Flash Tanca] a l'aplicació
[Flash Tanca] al web:
Tanca-ho tot amb un clic
El sistema [Tanca tot amb un clic] tanca ràpidament totes les posicions actuals al preu de mercat i cancel·la totes les comandes.[Tanca-ho tot] a l'aplicació
[Tanca-ho tot] al web
Alguns conceptes sobre el comerç de futurs de CoinTR
Taxa de finançament
1. Comissió de finançamentEls contractes de futurs perpetus no tenen venciment ni liquidació, i el preu del contracte es determina pel preu al comptat subjacent mitjançant el "mecanisme de comissions de finançament". Les tarifes de finançament s'apliquen cada 8 hores a les 00:00 UTC-0 (GMT + 8 08:00), UTC-0 a les 08:00 (GMT + 8 16:00) i a les 16:00 UTC-0 (GMT + 8 24). :00). El finançament només s'obté si ocupeu una posició a la marca de temps del finançament.
Tancar la vostra posició abans de la marca de temps de finançament elimina la necessitat de cobrar o pagar fons. Durant la liquidació, si un usuari ha de cobrar o pagar la quota de finançament depèn de la taxa de finançament actual i de la posició de l'usuari. Una taxa de finançament positiva significa que les posicions llargues paguen la quota, mentre que les curtes reben el pagament. Per contra, una taxa de finançament negativa fa que els shorts paguin la quota i els llargs rebin el pagament.
2. Càlcul de la comissió de finançament
Comissió de finançament = Valor de la posició*Taxa de finançament
(Quan calculeu el cost dels fons, calculeu el preu marcat del valor de la posició = preu de l'índex)
El valor de la vostra posició no està relacionat amb el palanquejament. Per exemple, si teniu 100 contractes BTCUSDT, els fons USDT es cobraran en funció del valor nominal d'aquests contractes, no del marge assignat per a la posició. Quan la taxa de finançament és positiva, les posicions llargues paguen curtes, i quan és negativa, les posicions curtes pagan llargues.
3. Taxa de finançament
Els futurs de CoinTR calcula l'índex de primes i el tipus d'interès (I) cada minut i després calcula la seva mitjana ponderada en funció del temps cada 8 hores. Les taxes de finançament es determinen en funció del tipus d'interès i dels components de l'índex de primes cada 8 hores, amb l'addició d'un buffer del ±0,05%.
Per als contractes perpetus amb diferents parells de negociació, la ràtio límit de tipus de fons (R) varia. Cada parella comercial té una configuració específica i els detalls són els següents:
Per tant, basant-se en diferents parells de negociació, la fórmula de càlcul és la següent:
Ft=clamp{Pt+clamp (It-Pt,0,05%,-0,05%),R*taxa de marge de manteniment mínim,- R*taxa de marge de manteniment mínim}
Per tant, si (IP) està entre ±0,05%, aleshores F = P + (IP) = I.
És a dir, el tipus de finançament serà igual al tipus d'interès.
La taxa de finançament calculada s'utilitza per calcular el valor de la posició del comerciant, determinant la comissió del fons que s'ha de pagar o rebre amb la marca de temps corresponent.
4. Per què és important la taxa de finançament?
Els contractes perpetus, a diferència dels tradicionals amb dates de caducitat fixes, permeten als comerciants mantenir posicions indefinidament, semblant-se al comerç al comptat. Per alinear el preu del contracte amb el preu de l'índex, les plataformes de comerç de criptomonedes implementen un mecanisme de tipus de finançament. Això elimina la necessitat de la liquidació tradicional, proporcionant als comerciants flexibilitat per mantenir posicions sense problemes de caducitat.
Marca el preu
1. IntroduccióEl preu de marca en el comerç de futurs criptogràfics de CoinTR és un mecanisme crucial que garanteix un preu contractual just i precís.
Es determina mitjançant l'anàlisi de factors com ara l'últim preu del contracte, bid1 i ask1 del llibre de comandes, la taxa de finançament i una mitjana composta del preu al comptat de l'actiu subjacent a les principals borses de cripto. Aquest enfocament integral pretén proporcionar una estructura de preus fiable i transparent per als contractes de futurs a la plataforma.
2. Preu de marca dels contractes de futurs USDⓈ-MEl preu de marca utilitzat en el comerç de futurs perpetus de CoinTR serveix com una estimació més estable i precisa del valor "vertader" d'un contracte en comparació amb el seu últim preu, especialment a curt termini.
Tenint en compte factors com ara l'últim preu del contracte, bid1 i ask1 del llibre de comandes, la taxa de finançament i una mitjana composta del preu al comptat de l'actiu subjacent a les principals borses de cripto, CoinTR pretén evitar liquidacions innecessàries i desincentivar les manipulacions del mercat mantenint un valor fiable. i un mecanisme de preus menys volàtil.
Marca preu=índex*(1+comissió de finançament)
Índex de preu
1. IntroduccióCoinTR utilitza l'índex de preus com a mesura de mitigació del risc contra la volatilitat dels preus i la manipulació del mercat en el comerç de futurs perpetus. A diferència de l'últim preu de l'actiu, l'índex de preus té en compte el preu de diverses borses, proporcionant un punt de referència més estable.
Té un paper crucial en el càlcul del preu de marca, contribuint a un mecanisme de preus just i fiable a les diferents borses. Per obtenir més informació sobre les distincions entre Mark Price i Last Price, es pot trobar informació addicional als articles rellevants.
Taxa de marge de manteniment
CoinTR Futures ajusten els nivells de palanquejament i marge del contracte perpetu USDⓈ-M TRBUSDT el 18/09/2023 a les 04:00 (UTC) , segons la taula següent.Les posicions existents obertes abans de l'actualització poden veure's afectades pels canvis . Es recomana ajustar de manera proactiva les posicions i l'apalancament abans del període d'ajust per mitigar el risc de possible liquidació.
TRBUSDT (Contracte perpetu USDⓈ-M)
| Nivells de marge i palanquejament anteriors | Nous nivells de palanquejament i marge | ||||
| Apalancament | Import màxim | Taxa de marge de manteniment | Apalancament | Import màxim | Taxa de marge de manteniment |
| 25 | 200 | 2,00% | 10 | 500 | 5,00% |
| 20 | 1000 | 2,50% | 8 | 1000 | 6,25% |
| 10 | 2000 | 5,00% | 6 | 1500 | 8,33% |
| 5 | 4000 | 10,00% | 5 | 2000 | 10,00% |
| 3 | 6000 | 16,67% | 3 | 5000 | 16,67% |
| 2 | 999999999 | 25,00% | 2 | 999999999 | 25,00% |
Si us plau, tingueu en compte :
- El multiplicador de la taxa de finançament límit per al contracte perpetu USDⓈ-M TRBUSDT es va ajustar de 0,75 a 0,6.
- Taxa de finançament límit = clamp (Taxa de finançament, -0,6 * ràtio de marge de manteniment, 0,6 * ràtio de marge de manteniment). Per obtenir més informació sobre les taxes de finançament.
Per protegir els usuaris i mitigar els riscos potencials en condicions de mercat altament volàtils, CoinTR Futures es reserva el dret d'implementar mesures de protecció addicionals per al contracte perpetu USDⓈ-M. Aquestes mesures poden incloure, entre d'altres, ajustos als valors màxims de palanquejament, valors de posició i marge de manteniment en diversos nivells de marge, actualitzacions de les taxes de finançament com ara tipus d'interès, primes i tipus de finançament limitats, modificacions als components de l'índex de preus. , i l'ús del mecanisme Last Price Protected per actualitzar el Mark Price. Tingueu en compte que aquestes mesures de protecció es poden implementar sense previ avís.
Càlculs PL (Contracte USDT)
Entendre com es calculen els guanys i pèrdues (PL) és crucial abans de participar en qualsevol operació. Els comerciants haurien de comprendre les variables següents en ordre seqüencial per calcular amb precisió el seu PL.1. Preu mitjà d'entrada (AEP) de la posició
Preu mitjà d'entrada = Valor total del contracte en USDT/Quantitat total de contractes
Valor total del contracte en USDT = ((Quantitat1 x Preu1) + (Quantitat2 x Preu2)...)
Exemple: Bob manté una posició de compra oberta d'ETHUSDT existent de 0,5 qty amb un preu d'entrada de 2.000 USD. Després d'una hora, el comerciant A va decidir augmentar la seva posició de compra obrint una quantitat addicional de 0,3 amb un preu d'entrada de 1.500 USD.
Mitjançant les fórmules anteriors:
Valor total del contracte en USDT
= ( (Quantitat1 x Preu1) + (Quantitat2 x Preu2) )
= ( (0,5 x 2.000) + (0,3 x 1.500) )
= 1.450
Preu mitjà d'entrada
= 1.450 / 0,8
= 1.812.
2. PL no realitzat
Un cop executada una ordre amb èxit, una posició oberta i els seus guanys i pèrdues (PL) no realitzats en temps real es mostraran a la pestanya Posicions. Un valor d'1 indica una posició llarga oberta, mentre que -1 indica una posició curta oberta.
PL no realitzat = (Preu marcat actual - Preu mitjà d'entrada) * Direcció * Quantitat de contracte
% PL no realitzat = (PL no realitzat de la posició / Marge de posició) x 100%
Exemple: Bob té una posició de compra oberta existent de 0,8 quantitat d'ETHUSDT amb un preu d'entrada de 1.812 USDT. Quan el preu marcat actual dins del llibre de comandes mostri 2.300 USD, el PL no realitzat que es mostra serà de 390,4 USD.
PL no realitzat = (Preu marcat actual - Preu d'entrada) * Direcció* Quantitat de contracte
= (2.300 - 1.812) x1 x 0,8
= 390,4 USDT
3. PL tancat
Quan els comerciants finalment tanquen la seva posició, el guany i pèrdues (PL) es realitza i es realitza registrat a la pestanya PL tancada de la pàgina Actius. A diferència del PL no realitzat, hi ha algunes diferències significatives en el càlcul. La taula següent resumeix les distincions entre PL no realitzat i PL tancat.
| Càlcul de PL no realitzat | Càlcul de PL Tancat | |
| Posició Pèrdues i guanys (PL) | SÍ | SÍ |
| Comissions comercials | NO | SÍ |
| Comissions de finançament | NO | SÍ |
PL tancat = Posició PL - Comissió per obrir - Comissió per tancar - Suma de totes les comissions de finançament pagades/rebudes
PL tancat% = ( PL tancat de la posició / Marge de la posició ) x 100%
Nota:
- L'exemple anterior només s'aplica quan s'obre i es tanca tota la posició mitjançant un sol ordre en ambdues direccions.
- Per al tancament parcial de posicions, Closed PL prorratejarà totes les comissions (comissions d'obertura i comissions de finançament) segons el percentatge de la posició parcialment tancada i utilitzarà la xifra prorratejada per calcular la PL tancada.
