Comment faire du trading à terme sur CoinTR
Le trading à terme est devenu une voie dynamique et lucrative pour les investisseurs cherchant à tirer profit de la volatilité des marchés financiers. CoinTR, l'un des principaux échanges de crypto-monnaie, offre une plate-forme robuste permettant aux particuliers et aux institutions de s'engager dans le trading de contrats à terme, offrant ainsi une passerelle vers des opportunités potentiellement rentables dans le monde en évolution rapide des actifs numériques.
Dans ce guide complet, nous vous présenterons les principes fondamentaux du trading de contrats à terme sur CoinTR, couvrant les concepts clés, la terminologie essentielle et des instructions étape par étape pour aider les traders débutants et expérimentés à naviguer sur ce marché passionnant.
Dans ce guide complet, nous vous présenterons les principes fondamentaux du trading de contrats à terme sur CoinTR, couvrant les concepts clés, la terminologie essentielle et des instructions étape par étape pour aider les traders débutants et expérimentés à naviguer sur ce marché passionnant.
Comment ajouter des fonds au compte Futures sur CoinTR
I. Transfert de fondsDans le trading CoinTR, les utilisateurs peuvent transférer de manière transparente les actifs USDT entre leur compte au comptant , leur compte à terme et leur compte de copie sans encourir de frais.
Par exemple, les utilisateurs peuvent librement transférer des USDT entre leur spot et leurs contrats à terme, et copier des comptes selon leurs besoins, améliorant ainsi l'expérience globale de trading sur la plateforme CoinTR.
II. Comment transférer des fonds
Prenons comme exemple le transfert de l'USDT du « compte spot » vers le « compte à terme ».
Méthode 1:
accédez à [Actifs] - [Spot] .
Localisez USDT dans votre compte CoinTR. Assurez-vous que votre fonds USDT est suffisant pour le trading.
Cliquez sur [Transférer] , sélectionnez de [ Spot] à [Futures] , entrez le montant du transfert et après avoir cliqué sur le bouton [Confirmer] , le montant correspondant d'USDT sera transféré sur le compte à terme.
Vous avez la possibilité de vérifier votre solde de contrats à terme directement sur l'interface des contrats à terme ou d'y accéder via [Actifs] - [Futures] .
Pour transférer le solde USDT disponible de votre compte à terme vers votre compte spot, vous pouvez suivre les étapes ci-dessus. Vous pouvez également utiliser l' option [Actifs] - [Futures] - [Transfert] pour ce processus.
Méthode 2 :
Vous pouvez transférer des USDT directement entre vos comptes au comptant et à terme sur l'interface des contrats à terme. Dans la section [Actifs] de la page des transactions à terme, cliquez sur [Transfert] pour spécifier la cryptographie, le sens du transfert et le montant, puis confirmez le transfert en cliquant sur [Confirmer] .
Pour suivre chaque opération de transfert, y compris le montant, la direction et la cryptographie, vous pouvez cliquer sur [Actifs] - [Spot] - [Historique des transactions] - [Historique des transferts].
Comment négocier des contrats à terme sur CoinTR (Web)
CoinTR Futures est une plateforme robuste de négociation de dérivés de crypto-monnaie qui propose une large gamme de produits à terme crypto à effet de levier populaires, tous soutenus par des mesures de sécurité de haut niveau.
1. Marché de négociation: contrats à terme sur marge USDT.
Les contrats à terme sur marge USDT prennent l'USDT comme marge pour échanger du Bitcoin ou d'autres contrats à terme populaires.
2. Aperçu de la mise en page
- Trade: ouvrez, clôturez, des positions longues ou courtes en passant des ordres dans la section de placement d'ordres désignée.
- Marché: accédez aux graphiques en chandeliers, aux graphiques du marché, aux listes de transactions récentes et aux carnets d'ordres sur l'interface de trading pour visualiser les changements du marché de manière globale.
- Positions: surveillez vos positions ouvertes et les statuts de vos commandes en un seul clic dans la zone de position désignée.
- Futures: suivez le montant des contrats à terme, le relevé des profits et pertes (PNL) non réalisés et les marges de position/ordre.
3. Actifs à terme1. Si vous possédez des USDT sur votre compte principal CoinTR, vous pouvez en transférer une partie sur votre compte à terme. Cliquez simplement sur l'icône d'échange ou sur [Transfert] comme indiqué ci-dessous, puis choisissez USDT.
2. Si votre compte CoinTR ne contient pas de crypto-monnaie, vous pouvez déposer une monnaie fiduciaire ou une crypto-monnaie dans votre portefeuille CoinTR, puis les transférer sur votre compte Futures.
4. Passer une commande
Pour passer une commande sur CoinTR Futures, vous devez sélectionner le type de commande et l'effet de levier, puis saisir le montant de la commande souhaité.
1) Types d'ordres
CoinTR Futures prend actuellement en charge trois types d'ordres:
- Ordre limité : Un ordre limité vous permet de spécifier un prix auquel vous souhaitez acheter ou vendre un produit. Sur CoinTR Futures, vous pouvez saisir le prix et la quantité de la commande, puis cliquer sur [Acheter/Long] ou [Vendre/Short] pour passer un ordre limité.
- Ordre au marché: un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre un produit au meilleur prix disponible sur le marché actuel. Sur CoinTR Futures, vous pouvez saisir la quantité de la commande et cliquer sur [Acheter/Long] ou [Vendre/Short] pour passer un ordre au marché.
- Ordre de déclenchement limité: un ordre de déclenchement limité est déclenché lorsque le prix atteint un prix stop prédéfini. Sur CoinTR Futures, vous pouvez sélectionner le type de déclenchement et définir le prix stop, le prix de l'ordre et le montant de l'ordre pour passer un ordre de déclenchement limité.
CoinTR Futures prend en charge la possibilité de basculer l'unité de quantité de commande entre « Cont » et « BTC ». Lors du changement, l'unité affichée dans l'interface de trading pour le montant changera également en conséquence.
2) Effet de levier
L'effet de levier est utilisé pour amplifier vos gains potentiels en trading. Cependant, cela amplifie également les pertes potentielles. Un effet de levier plus élevé peut conduire à des profits plus importants mais également à un risque accru. Il est donc important de faire preuve de prudence et de prendre des décisions éclairées lors du choix de votre niveau de levier.
3) Acheter/Vente longue/Short
sur CoinTR Futures, une fois que vous avez entré les informations de votre commande, vous pouvez être long sur vos positions en cliquant sur [Acheter/Long] ou être short en cliquant sur [Vendre/Short] .
- Si vous restez long sur vos positions et que le prix des Futures augmente, vous réaliserez un profit.
- A l’inverse, si vous vendez vos positions et que le prix des Futures baisse, vous réaliserez également un profit.
5. Avoirs
Sur CoinTR Futures, après avoir soumis avec succès une commande, vous pouvez consulter ou annuler vos commandes dans la section «Commandes ouvertes».
Une fois votre ordre exécuté, vous pouvez consulter les détails de votre position dans l'onglet « Positions ».
6. Clôture des positionsLa position CoinTR Futures est conçue comme une position accumulée. Pour fermer des positions, vous pouvez directement cliquer sur [Fermer] dans la zone de position.
Alternativement, vous pouvez prendre une position courte pour clôturer vos positions en passant un ordre.
1) Clôturer avec un ordre au marché: entrez la taille de position que vous avez l'intention de fermer, puis cliquez sur [Confirmer], et vos positions seront fermées au prix actuel du marché.
2) Clôturer avec un ordre limité: entrez le prix de position souhaité et la taille que vous envisagez de fermer, puis cliquez sur [Confirmer] pour exécuter la clôture de vos positions.
3) Flash Close: La fonction "Flash Close" permet aux utilisateurs d'exécuter rapidement des transactions en un clic sur leurs positions, éliminant ainsi le besoin de clôture manuelle de plusieurs positions.
Cliquez simplement sur [Flash Close] pour fermer rapidement toutes les positions sélectionnées.
Comment négocier des contrats à terme sur CoinTR (application)
1. Aperçu de la mise en page- Futures: basculez facilement entre différents contrats à terme et surveillez l'évolution du dernier prix, les changements de prix, le volume des transactions, etc.
- Trader: ouvrez, clôturez, prenez des positions longues ou courtes sur vos positions en passant des ordres directement dans la section de placement des ordres.
- Marché: accédez aux graphiques en chandeliers, aux graphiques du marché, aux listes de transactions récentes et aux carnets d'ordres sur l'interface de trading pour visualiser les changements du marché de manière globale.
- Positions : vérifiez facilement vos positions ouvertes et le statut de vos commandes d'un simple clic dans la section positions.
2. Actifs à terme
1) Si vous avez des USDT sur votre compte principal CoinTR, vous pouvez en transférer une partie sur votre compte à terme.
Cliquez simplement sur « Acheter » puis « Acheter/Long » comme indiqué ci-dessous, puis sélectionnez USDT.
2) Si vous n'avez pas de crypto-monnaie sur votre compte CoinTR, vous pouvez déposer de la monnaie fiduciaire ou de la crypto-monnaie dans votre portefeuille CoinTR, puis les transférer sur votre compte Futures.
3. Passer une commande
Pour passer une commande sur CoinTR Futures, veuillez sélectionner le type de commande et l'effet de levier et saisir le montant de votre commande.
1) Type d'ordre
CoinTR Futures prend actuellement en charge trois types d'ordres:
- Ordre limité : Un ordre limité vous permet de spécifier un prix auquel vous souhaitez acheter ou vendre le produit. Sur CoinTR Futures, vous pouvez saisir le prix et la quantité de la commande, puis cliquer sur [Acheter/Long] ou [Vendre/Short] pour passer un ordre limité.
- Ordre au marché: un ordre au marché est un ordre d'achat ou de vente du produit au meilleur prix disponible sur le marché actuel. Sur CoinTR Futures, vous pouvez saisir la quantité de la commande, puis cliquer sur [Acheter/Long] ou [Vendre/Short] pour passer un ordre au marché.
- Ordre de déclenchement limite/marché: un ordre de déclenchement limite est un ordre qui sera déclenché lorsque le prix donné atteint le prix stop prédéfini. Sur CoinTR Futures, vous pouvez sélectionner le type de déclenchement et définir le prix stop, le prix de l'ordre et le montant de l'ordre pour passer un ordre de déclenchement limité.
CoinTR Futures vous permet de basculer l'unité de quantité de commande entre « Cont » et « BTC ». Après le changement, le montant des unités affiché dans l'interface de trading changera également en conséquence.
2) Effet de levier
L'effet de levier est utilisé pour amplifier vos revenus. Plus l’effet de levier est élevé, plus le potentiel de gains et de pertes est grand.
Il est donc essentiel d’être prudent lorsqu’on envisage l’effet de levier.
3) Acheter/Vente longue/Short
Sur CoinTR Futures, une fois que vous avez saisi les informations de commande, vous pouvez cliquer sur [Acheter/Long] pour saisir des positions longues ou sur [Vendre/Short] pour saisir des positions courtes.
- Si vous avez pris des positions longues et que le prix des contrats à terme augmente, vous réaliserez un profit.
- À l’inverse, si vous avez pris des positions courtes et que le prix des Futures diminue, vous réaliserez également un profit.
4. Holdings
Sur CoinTR Future, si vous avez soumis un ordre avec succès, vous pouvez vérifier ou annuler vos ordres dans les «Ordres ouverts».
Si votre ordre est exécuté, vous pouvez vérifier les détails de votre position dans les «Positions».
5. Fermer Positions
La plateforme CoinTR Futures facilite la clôture des positions par différentes méthodes:
1) Ordre au marché: entrez la taille de position souhaitée pour la clôture, puis cliquez sur [Confirmer]. Vos positions seront fermées au prix actuel du marché.
2) Ordre limite: spécifiez l'ordre souhaité. positionnez le prix et la taille pour la fermeture, puis cliquez sur [Confirmer] pour exécuter l'ordre et clôturer vos positions.
3) Flash Close: permet un trading rapide en un clic sur les positions, éliminant ainsi le besoin de fermeture manuelle. Cliquez simplement sur [Flash Close] pour fermer rapidement fermer plusieurs positions.
Comment ouvrir le trading rapide de contrats à terme sur CoinTR
Trading rapide
Lorsqu'un utilisateur accède à la page de la ligne K, définit l'effet de levier (automatique/personnalisé), spécifie un ordre limite/au marché, saisit la quantité en USDT et clique sur [Ordre rapide] pour passer un ordre, le mode d'ouverture suit les contrats à terme de l'utilisateur. paramètres de la page de trading.[Commande rapide] sur l'application
Sur la page Futures , cliquez sur l'icône en forme de chandelier.
Cliquez sur l' icône Rapide dans le coin inférieur droit.
Vous pouvez choisir Limite/ Prix du marché, saisir la quantité commandée et cliquer sur Ouvrir Long Auto/Ouvrir Short Auto .
[Ordre rapide] sur le Web
Dans l'interface de trading CoinTR, cliquez sur l' icône Paramètres d'affichage et choisissez Ordre Flash .
Vous pouvez voir la fenêtre contextuelle avec le remplissage Buy/Long , Sell/Short et le montant de la crypto-monnaie.
Fermeture éclair
Le système [Flash Close] clôture rapidement la position actuelle au prix du marché. Au cours de cette opération, plusieurs enregistrements de transactions peuvent apparaître dans les détails de la transaction, chacun reflétant des prix d'exécution différents.Remarque : Lors d'un Flash Close, si le prix marqué atteint le prix de liquidation forcée estimé, la transaction en cours sera terminée, donnant la priorité à l'exécution de la stratégie de liquidation forcée.
[Flash Close] sur l'application
[Flash Close] sur le Web:
Fermer tout en un clic
Le système [One-Click Close All] ferme rapidement toutes les positions actuelles au prix du marché et annule tous les ordres.[Fermer tout] sur l'application
[Fermer tout] sur le Web
Quelques concepts sur le trading de contrats à terme CoinTR
Taux de financement
1. Frais de financementLes contrats à terme perpétuels n'ont ni expiration ni règlement, et le prix du contrat est déterminé par le prix au comptant sous-jacent à l'aide du « mécanisme de frais de financement ». Les taux de financement sont appliqués toutes les 8 heures à UTC-0 00h00 (GMT + 8 08h00), UTC-0 08h00 (GMT + 8 16h00) et UTC-0 16h00 (GMT + 8 24h00). :00). Le financement n'est engagé que si vous occupez une position à l'horodatage du financement.
La clôture de votre position avant l'horodatage du financement élimine le besoin de collecter ou de payer des fonds. Lors du règlement, le fait qu'un utilisateur doive collecter ou payer les frais de financement dépend du taux de financement actuel et de la position de l'utilisateur. Un taux de financement positif signifie que les positions longues paient les frais, tandis que les positions courtes reçoivent un paiement. À l’inverse, un taux de financement négatif entraîne le paiement des frais par les shorts et le paiement par les longs.
2. Calcul des frais de financement
Frais de financement = Valeur de la position*Taux de financement
(Lors du calcul du coût des fonds, calculez le prix marqué de la valeur de la position = prix de l'indice)
La valeur de votre position n'est pas liée à l'effet de levier. Par exemple, si vous détenez 100 contrats BTCUSDT, les fonds USDT seront facturés en fonction de la valeur nominale de ces contrats, et non de la marge allouée à la position. Lorsque le taux de financement est positif, les positions longues rapportent les positions courtes, et lorsqu'il est négatif, les positions courtes rapportent les positions longues.
3. Taux de financement
Les contrats à terme CoinTR calculent l'indice de prime et le taux d'intérêt (I) toutes les minutes, puis calculent sa moyenne pondérée dans le temps toutes les 8 heures. Les taux de financement sont déterminés en fonction des composantes du taux d'intérêt et de l'indice de prime toutes les 8 heures, avec l'ajout d'un tampon de ± 0,05 %.
Pour les contrats perpétuels avec différentes paires de trading, le ratio limite de taux du fonds (R) varie. Chaque paire de trading a une configuration spécifique, et les détails sont les suivants :
Par conséquent, en fonction de différentes paires de trading, la formule de calcul est la suivante:
Ft=clamp{Pt+clamp (It-Pt,0,05%,-0,05%),R*taux de marge de maintien minimum,- R*taux de marge de maintien minimum}
Par conséquent, si (IP) est compris entre ±0,05 %, alors F = P + (IP) = I.
En d'autres termes, le taux de financement sera égal au taux d'intérêt.
Le taux de financement calculé est utilisé pour calculer la valeur de la position du trader, déterminant les frais de fonds qui doivent être payés ou reçus à l'horodatage correspondant.
4. Pourquoi le taux de financement est-il important ?
Les contrats perpétuels, contrairement aux contrats traditionnels avec des dates d'expiration fixes, permettent aux traders de conserver des positions indéfiniment, à la manière des transactions sur le marché au comptant. Pour aligner le prix du contrat sur le prix de l’indice, les plateformes de trading de cryptomonnaies mettent en œuvre un mécanisme de taux de financement. Cela élimine le besoin d'une liquidation traditionnelle, offrant aux traders la flexibilité de détenir des positions sans soucis d'expiration.
Marquer le prix
1. IntroductionLe prix mark dans le trading de contrats à terme cryptographiques de CoinTR est un mécanisme crucial garantissant une tarification contractuelle juste et précise.
Il est déterminé en analysant des facteurs tels que le dernier prix du contrat, les bid1 et Ask1 du carnet de commandes, le taux de financement et une moyenne composite du prix au comptant de l'actif sous-jacent sur les principales bourses de cryptographie. Cette approche globale vise à fournir une structure de tarification fiable et transparente pour les contrats à terme sur la plateforme.
2. Prix mark des contrats à terme USDⓈ-MLe prix Mark utilisé dans le trading des contrats à terme perpétuels de CoinTR sert d'estimation plus stable et plus précise de la « vraie » valeur d'un contrat par rapport à son dernier prix, en particulier à court terme.
En prenant en compte des facteurs tels que le dernier prix du contrat, les bid1 et Ask1 du carnet d'ordres, le taux de financement et une moyenne composite du prix au comptant de l'actif sous-jacent sur les principales bourses de cryptographie, CoinTR vise à éviter les liquidations inutiles et à décourager les manipulations de marché en maintenant un niveau fiable. et un mécanisme de tarification moins volatil.
Prix de référence = Indice * (1 + frais de financement)
Prix de l'indice
1. IntroductionCoinTR utilise l'indice des prix comme mesure d'atténuation des risques contre la volatilité des prix et la manipulation du marché dans le cadre du trading de contrats à terme perpétuels. Contrairement au dernier prix de l'actif, l'indice des prix prend en compte le prix de diverses bourses, fournissant ainsi un point de référence plus stable.
Il joue un rôle crucial dans le calcul du prix Mark, contribuant à un mécanisme de tarification juste et fiable sur les différentes bourses. Pour plus d’informations sur les distinctions entre Mark Price et Last Price, des informations supplémentaires peuvent être trouvées dans les articles pertinents.
Taux de marge de maintenance
CoinTR Futures ajuste les niveaux d'effet de levier et de marge du contrat perpétuel USDⓈ-M TRBUSDT au 18/09/2023 à 04h00 (UTC) , conformément au tableau ci-dessous.Les positions existantes ouvertes avant la mise à jour peuvent être affectées par les changements . Il est fortement recommandé d'ajuster de manière proactive les positions et l'effet de levier avant la période d'ajustement afin d'atténuer le risque de liquidation potentielle.
TRBUSDT (Contrat perpétuel USDⓈ-M)
| Niveaux de levier et de marge précédents | Nouveaux niveaux de levier et de marge | ||||
| Effet de levier | Quantité maximale | Taux de marge de maintenance | Effet de levier | Quantité maximale | Taux de marge de maintenance |
| 25 | 200 | 2,00% | dix | 500 | 5,00% |
| 20 | 1000 | 2,50% | 8 | 1000 | 6,25% |
| dix | 2000 | 5,00% | 6 | 1500 | 8,33% |
| 5 | 4000 | 10,00% | 5 | 2000 | 10,00% |
| 3 | 6000 | 16,67% | 3 | 5000 | 16,67% |
| 2 | 999999999 | 25,00% | 2 | 999999999 | 25,00% |
Veuillez noter :
- Le multiplicateur du taux de financement plafonné pour le contrat perpétuel TRBUSDT d’USDⓈ-M a été ajusté de 0,75 à 0,6.
- Taux de financement plafonné = pince (Taux de financement, -0,6 * Ratio de marge de maintenance, 0,6 * Ratio de marge de maintenance). Pour en savoir plus sur les taux de financement.
Pour protéger les utilisateurs et atténuer les risques potentiels dans des conditions de marché très volatiles, CoinTR Futures se réserve le droit de mettre en œuvre des mesures de protection supplémentaires pour le contrat perpétuel USDⓈ-M. Ces mesures peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, des ajustements des valeurs de levier maximales, des valeurs de position et de la marge de maintien sur différents niveaux de marge, des mises à jour des taux de financement tels que les taux d'intérêt, les primes et les taux de financement plafonnés, des modifications des composants de l'indice des prix. , et l'utilisation du mécanisme Last Price Protected pour mettre à jour le Mark Price. Veuillez noter que ces mesures de protection peuvent être mises en œuvre sans annonce préalable.
Calculs PL (contrat USDT)
Comprendre comment les profits et les pertes (PL) sont calculés est crucial avant de s'engager dans des transactions. Les traders doivent saisir les variables suivantes dans un ordre séquentiel pour calculer avec précision leur PL.1. Prix d'entrée moyen (AEP) de la position
Prix d'entrée moyen = Valeur totale du contrat en USDT/Quantité totale des contrats
Valeur totale du contrat en USDT = ((Quantité1 x Prix1) + (Quantité2 x Prix2)...)
Exemple : Bob détient une position d'achat ouverte ETHUSDT existante de 0,5 quantité avec un prix d'entrée de 2 000 USDT. Au bout d'une heure, le trader A a décidé d'augmenter sa position d'achat en ouvrant une quantité supplémentaire de 0,3 avec un prix d'entrée de 1 500 USDT.
En utilisant les formules ci-dessus:
Valeur totale du contrat en USDT
= ( (Quantité1 x Prix1) + (Quantité2 x Prix2) )
= ( (0,5 x 2 000) + (0,3 x 1 500) )
= 1 450
Prix d'entrée moyen
= 1 450 / 0,8
= 1 812,5
2. PL non réalisé
Une fois qu'un ordre est exécuté avec succès, une position ouverte et ses profits et pertes (PL) non réalisés en temps réel seront affichés dans l'onglet Positions. Une valeur de 1 indique une position longue ouverte, tandis que -1 indique une position courte ouverte.
PL non réalisé = (Prix marqué actuel - Prix d'entrée moyen) * Direction * Quantité du contrat
PL non réalisé % = (PL non réalisé de la position / Marge de position) x 100 %
Exemple : Bob détient une position d'achat ouverte ETHUSDT existante de 0,8 quantité avec un prix d'entrée de 1 812 USDT. Lorsque le prix marqué actuel dans le carnet de commandes indique 2 300 USDT, le PL non réalisé affiché sera de 390,4 USDT.
PL non réalisé = (Prix marqué actuel - Prix d'entrée) * Direction* Quantité du contrat
= (2 300 - 1 812) x1 x 0,8
= 390,4 USDT
3. PL fermé
Lorsque les traders clôturent finalement leur position, le profit et la perte (PL) se réalisent et sont enregistré dans l’onglet PL fermé de la page Actifs. Contrairement au PL non réalisé, il existe des différences significatives dans le calcul. Le tableau suivant résume les distinctions entre PL non réalisé et PL fermé.
| Calcul du PL non réalisé | Calcul du PL fermé | |
| Position Profit et Perte (PL) | OUI | OUI |
| Frais de négociation | NON | OUI |
| Frais de financement | NON | OUI |
PL fermé = Position PL - Frais d'ouverture - Frais de clôture - Somme de tous les frais de financement payés/reçus
PL % fermé = (PL fermé de la position / Marge de la position) x 100 %
Remarque:
- L'exemple ci-dessus ne s'applique que lorsque la totalité de la position est ouverte et fermée via un seul ordre dans les deux sens.
- Pour la clôture partielle des positions, Closed PL répartira tous les frais au prorata (frais d'ouverture et frais de financement) en fonction du pourcentage de la position partiellement fermée et utilisera le chiffre au prorata pour calculer le PL fermé.
