Jak obchodovat futures na CoinTR
Obchodování s futures se ukázalo jako dynamická a lukrativní cesta pro investory, kteří chtějí vydělat na volatilitě finančních trhů. CoinTR, přední kryptoměnová burza, nabízí jednotlivcům a institucím robustní platformu pro obchodování s futures a poskytuje bránu k potenciálně ziskovým příležitostem v rychle se měnícím světě digitálních aktiv.
V tomto komplexním průvodci vás provedeme základy obchodování futures na CoinTR, pokryjeme klíčové pojmy, základní terminologii a podrobné pokyny, které pomohou začátečníkům i zkušeným obchodníkům orientovat se na tomto vzrušujícím trhu.
V tomto komplexním průvodci vás provedeme základy obchodování futures na CoinTR, pokryjeme klíčové pojmy, základní terminologii a podrobné pokyny, které pomohou začátečníkům i zkušeným obchodníkům orientovat se na tomto vzrušujícím trhu.
Jak přidat prostředky na účet futures na CoinTR
I. Převod finančních prostředkůPři obchodování CoinTR mohou uživatelé plynule převádět aktiva USDT mezi svým spotovým účtem , futures účtem a kopírovacím účtem bez jakýchkoli poplatků.
Uživatelé mohou například volně převádět USDT mezi svým spotem a futures a kopírovat účty podle potřeby, čímž vylepšují celkový zážitek z obchodování na platformě CoinTR.
II. Jak převádět prostředky
Jako příklad si vezměte převod USDT z „spotového účtu“ na „futures účet“.
Metoda 1:
Přejděte na [Assets] - [Spot] .
Najděte USDT ve svém účtu CoinTR. Ujistěte se, že váš fond USDT je dostatečný pro obchodování.
Klikněte na [Transfer] , vyberte z [ Spot] do [Futures] , zadejte částku převodu a po kliknutí na tlačítko [Confirm] bude odpovídající částka USDT převedena na futures účet.
Máte možnost zkontrolovat svůj zůstatek futures přímo na rozhraní futures nebo k němu přistupovat prostřednictvím [Assets] - [Futures] .
Chcete-li převést dostupný zůstatek USDT z vašeho futures účtu zpět na váš spotový účet, můžete postupovat podle výše uvedených kroků. Pro tento proces můžete také použít volbu [Aktiva] - [Futures] - [Převod] .
Metoda 2:
USDT můžete převádět přímo mezi svými spotovými a futures účty na futures rozhraní. V sekci [Assets] na stránce futures transakcí klikněte na [Transfer] , abyste specifikovali krypto, směr převodu a částku, a poté potvrďte převod kliknutím na [Confirm] .
Chcete-li sledovat každou převodovou operaci, včetně částky, směru a kryptoměny, můžete kliknout na [Aktiva] - [Spot] - [Historie transakcí] - [Historie převodů].
Jak obchodovat futures na CoinTR (Web)
CoinTR Futures je robustní platforma pro obchodování s deriváty kryptoměn, která poskytuje širokou škálu oblíbených krypto futures s pákovým efektem, všechny podporované bezpečnostními opatřeními na vysoké úrovni.
1. Obchodní trh: futures s marží USDT
USDT -margined futures bere USDT jako marži pro výměnu bitcoinů nebo jiných oblíbených futures.
2. Přehled rozvržení
- Obchod : Otevřete, zavřete, dlouhé nebo krátké pozice zadáním příkazů v části určené pro umístění příkazů.
- Trh : Získejte přístup ke svíčkovým grafům, tržním grafům, nedávným obchodním seznamům a knihám objednávek na obchodním rozhraní, abyste mohli komplexně vizualizovat změny trhu.
- Pozice : Sledujte své otevřené pozice a stavy objednávek jediným kliknutím v určené oblasti pozic.
- Futures : Sledujte množství futures, nerealizovaný výkaz zisků a ztrát (PNL) a marže pozic/objednávky.
3. Futures Assets1. Pokud vlastníte USDT na svém hlavním účtu CoinTR, můžete část z nich převést na svůj účet futures. Jednoduše klikněte na ikonu výměny nebo [Převést] , jak je uvedeno níže, a vyberte USDT.
2. Pokud vám na vašem CoinTR účtu chybí kryptoměna, můžete vložit fiat nebo kryptoměnu do CoinTR Wallet a poté je převést na svůj Futures účet.
4. Zadat objednávku
Chcete-li zadat objednávku na CoinTR Futures, musíte vybrat typ objednávky a páku a poté zadat požadovanou částku objednávky.
1) Typy objednávek
CoinTR Futures aktuálně podporuje tři typy objednávek:
- Limit Order: Limit order vám umožňuje specifikovat cenu, za kterou chcete koupit nebo prodat produkt. Na CoinTR Futures můžete zadat cenu a množství objednávky a poté kliknutím na [Koupit/Long] nebo [Sell/Short] zadat limitní objednávku.
- Tržní příkaz: Tržní příkaz vám umožňuje koupit nebo prodat produkt za nejlepší dostupnou cenu na aktuálním trhu. Na CoinTR Futures můžete zadat množství objednávky a kliknout na [Buy/Long] nebo [Sell/Short] pro zadání tržní objednávky.
- Limitní spouštěcí příkaz: Limitní spouštěcí příkaz je spuštěn, když cena dosáhne předem specifikované stop ceny. Na CoinTR Futures můžete vybrat typ spouštění a nastavit stop cenu, cenu objednávky a částku objednávky pro zadání limitní spouštěcí objednávky.
CoinTR Futures podporuje možnost přepínat jednotku množství objednávky mezi „Cont“ a „BTC“. Po přepnutí se odpovídajícím způsobem změní také jednotka zobrazená v obchodním rozhraní pro částku.
2) Pákový efekt
Pákový efekt se používá ke zvýšení vašich potenciálních výdělků z obchodování. Zároveň však zvyšuje potenciální ztráty. Vyšší páka může vést k vyšším ziskům, ale také ke zvýšenému riziku. Proto je důležité být při výběru úrovně pákového efektu obezřetný a činit informovaná rozhodnutí.
3) Nákup/dlouhý prodej/short
Na futures CoinTR, jakmile zadáte informace o objednávce, můžete přejít na dlouhé pozice kliknutím na [Koupit/Long] nebo přejít na short kliknutím na [Prodat/Short] .
- Pokud půjdete na své pozice dlouho a cena futures poroste, získáte zisk.
- Naopak, pokud půjdete na své pozice short a cena futures klesne, získáte také zisk.
5. Holdings
On CoinTR Futures, po úspěšném odeslání objednávky, můžete zkontrolovat nebo zrušit své objednávky v sekci "Otevřené objednávky".
Jakmile je váš příkaz proveden, můžete si prohlédnout podrobnosti o své pozici na záložce "Pozice".
6. Zavřené pozicePozice CoinTR Futures je navržena jako akumulovaná pozice. Pro uzavření pozic můžete přímo kliknout na [Close] v oblasti pozice.
Případně můžete zkrátit své pozice zadáním objednávky.
1) Zavřít s tržním příkazem: Zadejte velikost pozice, kterou chcete uzavřít, poté klikněte na [Potvrdit] a vaše pozice se uzavřou za aktuální tržní cenu.
2) Zavřít s limitním příkazem: Zadejte požadovanou cenu a velikost pozice, kterou plánujete uzavřít, a poté kliknutím na [Potvrdit] proveďte uzavření svých pozic.
3) Flash Close: Funkce "Flash Close" umožňuje uživatelům rychle provádět obchodování na svých pozicích jedním kliknutím, čímž eliminuje potřebu ručního uzavírání více pozic.
Jednoduše klikněte na [Flash Close] pro rychlé uzavření všech vybraných pozic.
Jak obchodovat futures na CoinTR (App)
1. Přehled rozvržení- Futures : Snadno přepínejte mezi různými futures a sledujte změny poslední ceny, změny cen, objem obchodů a další.
- Obchodování : Otevřete, zavřete, jděte na dlouhé nebo zkracujte své pozice zadáním příkazů přímo v sekci zadávání příkazů.
- Trh : Získejte přístup ke svíčkovým grafům, tržním grafům, nedávným obchodním seznamům a knihám objednávek na obchodním rozhraní, abyste mohli komplexně vizualizovat změny trhu.
- Pozice : Zkontrolujte své otevřené pozice a stav objednávky pohodlně jednoduchým kliknutím v sekci pozic.
2. Futures Assets
1) Pokud máte USDT na svém hlavním účtu CoinTR, můžete část z nich převést na svůj účet futures.
Jednoduše klikněte na „Koupit“ a poté na „Koupit/Long“, jak je uvedeno níže, a poté vyberte USDT.
2) Pokud na svém CoinTR účtu nemáte kryptoměnu, můžete vložit fiat měnu nebo kryptoměnu do CoinTR Wallet a poté je převést na svůj Futures účet.
3. Zadat objednávku
Chcete-li zadat objednávku na CoinTR Futures, vyberte typ objednávky a páku a zadejte částku objednávky.
1) Typ objednávky
CoinTR Futures aktuálně podporuje tři typy objednávek:
- Limit Order: Limit order vám umožňuje specifikovat cenu, za kterou chcete produkt koupit nebo prodat. Na CoinTR Futures můžete zadat cenu a množství objednávky a poté kliknutím na [Koupit/Long] nebo [Sell/Short] zadat limitní objednávku.
- Tržní příkaz: Tržní příkaz je příkaz k nákupu nebo prodeji produktu za nejlepší dostupnou cenu na aktuálním trhu. Na CoinTR Futures můžete zadat množství objednávky a poté kliknutím na [Buy/Long] nebo [Sell/Short] zadat tržní objednávku.
- Limit/Market Trigger Order: Limitní spouštěcí příkaz je příkaz, který bude spuštěn, když daná cena dosáhne předem specifikované stop ceny. Na CoinTR Futures můžete vybrat typ spouštění a nastavit stop cenu, cenu objednávky a částku objednávky pro zadání limitní spouštěcí objednávky.
CoinTR Futures vám umožňuje přepínat jednotku množství objednávky mezi „Cont“ a „BTC“. Po přepnutí se odpovídajícím způsobem změní také jednotky množství zobrazené v obchodním rozhraní.
2) Pákový
efekt Pákový efekt se používá ke zvýšení vašich výdělků. Čím vyšší je páka, tím větší je potenciál pro zisky i ztráty.
Proto je nezbytné být při zvažování pákového efektu obezřetný.
3) Buy/Long Sell/Short
U CoinTR Futures, jakmile zadáte informace o objednávce, můžete kliknout na [Buy/Long] pro zadání dlouhých pozic nebo [Sell/Short] pro zadání krátkých pozic.
- Pokud jste vstoupili do dlouhých pozic a cena futures se zvýší, získáte zisk.
- Naopak, pokud jste vstoupili do krátkých pozic a cena futures klesá, získáte také zisk.
4. Holdings
On CoinTR Future, pokud jste úspěšně odeslali objednávku, můžete zkontrolovat nebo zrušit své objednávky v „Otevřených objednávkách“.
Pokud je váš pokyn proveden, můžete zkontrolovat podrobnosti o své pozici v „Pozice“.
5. Zavřít Pozice
Platforma CoinTR Futures usnadňuje uzavírání pozic pomocí různých metod:
1) Tržní příkaz: Zadejte požadovanou velikost pozice pro uzavření a poté klikněte na [Potvrdit]. Vaše pozice budou uzavřeny za aktuální tržní cenu.
2) Limitní příkaz: Zadejte požadovanou pozici cena a velikost pozice pro uzavření, poté klikněte na [Potvrdit] pro provedení příkazu a zavřete své pozice.
3) Flash Close: Umožňuje rychlé obchodování na pozicích jedním kliknutím, což eliminuje potřebu ručního uzavření. Jednoduše klikněte na [Flash Close] a rychle uzavřít více pozic.
Jak otevřít rychlé obchodování futures na CoinTR
Rychlé obchodování
Když uživatel přejde na stránku K line, nastaví pákový efekt (automatický/vlastní), zadá limitní/tržní příkaz, zadá množství v USDT a kliknutím na [ Rychlá objednávka] zadá objednávku, režim otevírání se řídí futures uživatele. nastavení obchodní stránky.[Quick Order] v aplikaci
Na stránce Futures klikněte na ikonu svícnu.
Klikněte na ikonu Fast v pravém dolním rohu.
Můžete zvolit limitní/tržní cenu, zadat množství objednávky a kliknout na Otevřít dlouhé auto/Otevřít krátké auto .
[Quick Order] on Web
V obchodním rozhraní CoinTR klikněte na ikonu Display Setting a zvolte Flash Order .
Můžete vidět vyskakovací okno s vyplněním Buy/Long , Sell/Short a množství kryptoměny.
Flash Close
Systém [Flash Close] rychle uzavře aktuální pozici za tržní cenu. Během této operace se v detailech transakce může objevit více obchodních záznamů, z nichž každý odráží různé realizační ceny.Poznámka: Pokud během bleskového uzavření dosáhne označená cena odhadované ceny nucené likvidace, aktuální transakce bude ukončena s prioritou provedení strategie nucené likvidace.
[Flash Close] v aplikaci
[Flash Close] na webu:
Zavřít vše jedním kliknutím
Systém [One-Click Close All] rychle uzavře všechny aktuální pozice za tržní cenu a zruší všechny příkazy.[Zavřít vše] v aplikaci
[Zavřít vše] na webu
Některé koncepty obchodování s futures CoinTR
Sazba financování
1. Poplatek za financováníPerpetum futures kontrakty nemají expiraci ani vypořádání a cena kontraktu je určena podkladovou spotovou cenou pomocí „mechanismu poplatku za financování“. Sazby financování se uplatňují každých 8 hodin v UTC-0 00:00 (GMT + 8 08:00), UTC-0 08:00 (GMT + 8 16:00) a UTC-0 16:00 (GMT + 8 24 :00). K financování dojde pouze v případě, že držíte pozici v časovém razítku financování.
Uzavření pozice před časovým razítkem financování eliminuje potřebu vybírat nebo platit finanční prostředky. To, zda by měl uživatel vybírat nebo platit poplatek za financování, závisí během vypořádání na aktuální míře financování a pozici uživatele. Kladná míra financování znamená, že dlouhé pozice platí poplatek, zatímco krátké pozice obdrží platbu. Naopak záporná míra financování vede k tomu, že shorts zaplatí poplatek a longs obdrží platbu.
2. Výpočet poplatku za financování
Poplatek za financování = Hodnota pozice* Sazba financování
(Při výpočtu nákladů na prostředky vypočítejte vyznačenou cenu hodnoty pozice = indexovou cenu)
Hodnota vaší pozice nesouvisí s pákovým efektem. Pokud například držíte 100 kontraktů BTCUSDT, budou prostředky USDT účtovány na základě nominální hodnoty těchto kontraktů, nikoli na základě marže přidělené pro danou pozici. Když je míra financování kladná, dlouhé pozice platí krátce, a když je záporná, krátké platí dlouhé pozice.
3. Sazba financování
CoinTR futures vypočítává prémiový index a úrokovou sazbu (I) každou minutu a poté každých 8 hodin vypočítává svůj minutový časově vážený průměr. Sazby financování se určují na základě složek úrokové sazby a prémiového indexu každých 8 hodin s připočtením ±0,05% rezervy.
U trvalých smluv s různými obchodními páry se poměr limitu sazby fondu (R) liší. Každý obchodní pár má specifickou konfiguraci a podrobnosti jsou následující:
Proto na základě různých obchodních párů je vzorec pro výpočet následující:
Ft=svorka{Pt+svorka (It-Pt,0,05%,-0,05%),R*minimální sazba udržovací marže,- R*minimální sazba udržovací marže}
Pokud je tedy (IP) mezi ±0,05 %, pak F = P + (IP) = I.
Jinými slovy, míra financování se bude rovnat úrokové sazbě.
Vypočítaná míra financování se používá k výpočtu hodnoty pozice obchodníka a určuje poplatek fondu, který je třeba zaplatit nebo přijmout v odpovídajícím časovém razítku.
4. Proč je míra financování důležitá?
Perpetuální kontrakty, na rozdíl od tradičních s pevnými daty expirace, umožňují obchodníkům držet pozice neomezeně dlouho, což připomíná obchodování na spotovém trhu. Aby se smluvní cena sladila s cenou indexu, implementují platformy pro obchodování s kryptoměnami mechanismus míry financování. To eliminuje potřebu tradiční likvidace a poskytuje obchodníkům flexibilitu při držení pozic bez obav o expiraci.
Označit cenu
1. ÚvodMark Price v obchodování krypto futures CoinTR je klíčovým mechanismem zajišťujícím spravedlivé a přesné oceňování kontraktů.
Určuje se analýzou faktorů, jako je poslední cena kontraktu, nabídka1 a poptávka1 z knihy objednávek, míra financování a složený průměr spotové ceny podkladového aktiva na hlavních kryptoburzách. Tento komplexní přístup si klade za cíl poskytnout spolehlivou a transparentní cenovou strukturu pro futures kontrakty na platformě.
2. Značná cena kontraktů futures v USDⓈ-MZnačná cena používaná při obchodování Perpetual Futures CoinTR slouží jako stabilnější a přesnější odhad „skutečné“ hodnoty kontraktu ve srovnání s jeho poslední cenou, zejména v krátkodobém horizontu.
Zvážením faktorů, jako je poslední cena kontraktu, nabídka1 a poptávka1 z knihy objednávek, sazba financování a složený průměr spotové ceny podkladového aktiva na hlavních kryptoburzách, se CoinTR snaží zabránit zbytečným likvidacím a odradit od manipulací s trhem tím, že udržuje spolehlivý a méně volatilní cenový mechanismus.
Označit cenu = Index* (1 + Poplatek za financování)
Indexová cena
1. ÚvodCoinTR využívá cenový index jako opatření ke zmírnění rizika proti kolísání cen a manipulaci s trhem při obchodování s Perpetual Futures. Na rozdíl od poslední ceny aktiva cenový index zohledňuje cenu z různých burz, což poskytuje stabilnější referenční bod.
Hraje klíčovou roli při výpočtu markové ceny a přispívá ke spravedlivému a spolehlivému cenovému mechanismu na různých burzách. Další informace o rozdílech mezi markovou cenou a poslední cenou naleznete v příslušných článcích.
Udržovací maržová sazba
CoinTR Futures upravují pákový efekt a úrovně marže USDⓈ-M TRBUSDT Perpetual Contract v 2023-09-18 04:00 (UTC) podle níže uvedené tabulky.Stávající pozice otevřené před aktualizací mohou být ovlivněny změnami . Důrazně se doporučuje proaktivně upravit pozice a pákový efekt před obdobím přizpůsobení, aby se zmírnilo riziko potenciální likvidace.
TRBUSDT (USDⓈ-M trvalá smlouva)
| Předchozí úrovně pákového efektu a marže | Nové úrovně pákového efektu a marže | ||||
| Vliv | Maximální částka | Udržovací maržová sazba | Vliv | Maximální částka | Udržovací maržová sazba |
| 25 | 200 | 2,00 % | 10 | 500 | 5,00 % |
| 20 | 1000 | 2,50 % | 8 | 1000 | 6,25 % |
| 10 | 2000 | 5,00 % | 6 | 1500 | 8,33 % |
| 5 | 4000 | 10,00 % | 5 | 2000 | 10,00 % |
| 3 | 6000 | 16,67 % | 3 | 5000 | 16,67 % |
| 2 | 999999999 | 25,00 % | 2 | 999999999 | 25,00 % |
Poznámka :
- Multiplikátor limitované míry financování pro USDⓈ-M TRBUSDT Perpetual Contract byl upraven z 0,75 na 0,6.
- Limitovaná sazba financování = minimální míra financování (Sazba financování, -0,6 * poměr udržovací marže, 0,6 * poměr udržovací marže). Více o sazbách financování.
Pro ochranu uživatelů a zmírnění potenciálních rizik ve vysoce nestálých tržních podmínkách si CoinTR Futures vyhrazuje právo zavést dodatečná ochranná opatření pro USDⓈ-M Perpetual Contract. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat úpravy maximálních hodnot pákového efektu, hodnot pozic a udržovací marže napříč různými úrovněmi marží, aktualizace sazeb financování, jako jsou úrokové sazby, prémie a omezené sazby financování, úpravy složek cenového indexu. a použití mechanismu Last Price Protected pro aktualizaci Mark Price. Vezměte prosím na vědomí, že tato ochranná opatření mohou být zavedena bez předchozího oznámení.
Výpočty PL (smlouva USDT)
Pochopení toho, jak se počítá zisk a ztráta (PL), je zásadní před zahájením jakýchkoli obchodů. Obchodníci by měli pochopit následující proměnné v sekvenčním pořadí, aby přesně vypočítali jejich PL.1. Průměrná vstupní cena (AEP) pozice
Průměrná vstupní cena = Celková hodnota kontraktu v USDT/Celkové množství kontraktů
Celková hodnota kontraktu v USDT = ( (Množství1 x Cena1) + (Množství2 x Cena2)...)
Příklad: Bob drží stávající otevřená nákupní pozice ETHUSDT 0,5 kv se vstupní cenou 2 000 USDT. Po hodině se obchodník A rozhodl zvýšit svou nákupní pozici otevřením dalších 0,3 kv se vstupní cenou 1 500 USDT.
Pomocí výše uvedených vzorců:
Celková hodnota kontraktu v USDT
= ( (Množství1 x Cena1) + (Množství2 x Cena2) )
= (0,5 x 2 000) + (0,3 x 1 500) )
= 1 450
Průměrná vstupní cena
= 1 450 / 0,8
= 1 812
2. Nerealizovaná PL
Jakmile je příkaz úspěšně proveden, na kartě Pozice se zobrazí otevřená pozice a její nerealizované zisky a ztráty (PL) v reálném čase. Hodnota 1 znamená otevřenou dlouhou pozici, zatímco -1 znamená otevřenou krátkou pozici.
Nerealizované PL = (aktuální označená cena – průměrná vstupní cena) * Směr * Množství kontraktu
Nerealizované PL % = ( Nerealizované PL pozice / Marže pozice ) x 100 %
Příklad: Bob drží stávající otevřenou nákupní pozici ETHUSDT ve výši 0,8 kv se vstupní cenou 1 812 USDT. Když aktuální označená cena v knize objednávek ukazuje 2 300 USD, zobrazený nerealizovaný PL bude 390,4 USDT.
Nerealizovaná PL = (aktuální označená cena – vstupní cena) * Směr* Množství kontraktu
= (2 300 - 1 812) x1 x 0,8
= 390,4 USDT
3. Uzavřená PL
Když obchodníci nakonec uzavřou svou pozici, zisk a ztráta (PL) se realizuje a je zaznamenané v záložce Uzavřené PL na stránce Majetek. Na rozdíl od nerealizovaného PL existují některé významné rozdíly ve výpočtu. Následující tabulka shrnuje rozdíly mezi nerealizovaným PL a uzavřeným PL.
| Výpočet nerealizovaného PL | Výpočet uzavřeného PL | |
| Zisk a ztráta pozice (PL) | ANO | ANO |
| Poplatky za obchodování | NE | ANO |
| Poplatky za financování | NE | ANO |
Uzavřená PL = Pozice PL - Poplatek za otevření - Poplatek za uzavření - Součet všech zaplacených/přijatých poplatků za financování
Uzavřená PL% = ( Uzavřená PL pozice / Marže pozice ) x 100 %
Poznámka:
- Výše uvedený příklad platí pouze tehdy, když je celá pozice otevřena a uzavřena jediným příkazem v obou směrech.
- V případě částečného uzavření pozic, Closed PL rozdělí všechny poplatky (poplatek za otevření a poplatek(y) za financování) podle procenta částečně uzavřené pozice a použije poměrnou hodnotu pro výpočet uzavřené PL.
