如何在CoinTR上进行期货交易

2024/04/01

对于寻求利用金融市场波动的投资者来说，期货交易已成为一种充满活力且利润丰厚的途径。 CoinTR 是一家领先的加密货币交易所，为个人和机构参与期货交易提供了强大的平台，为在快节奏的数字资产世界中获得潜在盈利机会提供了途径。

在这份综合指南中，我们将引导您了解 CoinTR 期货交易的基础知识，涵盖关键概念、基本术语和分步说明，以帮助初学者和经验丰富的交易者驾驭这个令人兴奋的市场。

如何向 CoinTR 的期货账户添加资金

一、资金划转
在CoinTR交易中，用户可以在现货账户、期货账户、跟单账户之间无缝划转USDT资产，无需支付任何费用。

例如，用户可以在现货和期货之间自由转账USDT，并根据需要复制账户，从而增强CoinTR平台的整体交易体验。

二. 如何转账
以USDT从“现货账户”转账至“期货账户”为例。

方法一：
导航至【资产】-【现货】。

在您的 CoinTR 账户中找到 USDT。确保您的USDT资金足够用于交易。

点击【转账】，选择【现货】至【期货】，输入转账金额，点击【确认】按钮后，相应金额的USDT将转入期货账户。

您可以选择直接在合约界面查看您的合约余额，也可以通过【资产】-【合约】查看您的合约余额。

您可以按照上述步骤将您的期货账户中的可用USDT余额转回您的现货账户。您也可以使用【资产】-【期货】-【转让】选项进行此流程。

方式二：
您可以通过期货界面直接在您的现货账户和期货账户之间转账USDT。在合约交易页面【资产】部分，点击【转账】指定币种、转账方向、金额，然后点击【确认】确认转账。

您可以点击【资产】-【币币】-【交易记录】-【转账记录】来追踪每笔转账操作，包括金额、方向、币种等。

如何在CoinTR上交易期货(Web)

CoinTR Futures 是一个强大的加密货币衍生品交易平台，提供各种流行的杠杆加密货币期货产品，所有产品均由高级安全措施支持。

1.交易市场：USDT保证金期货 USDT
保证金期货以USDT为保证金，用于兑换比特币或其他热门期货。

2. 布局概述

交易：通过在指定的下单区域下单来开仓、平仓、多头或空头头寸。
市场：在交易界面访问烛台图、行情图表、近期交易列表、订单簿，全面可视化市场变化。
仓位：只需单击指定仓位区域即可监控您的未平仓仓位和订单状态。
期货：跟踪期货金额、未实现损益表 (PNL) 以及头寸/订单保证金。

三、合约资产
1. 如果您的CoinTR主账户中持有USDT，您可以将部分USDT转入您的合约账户。只需点击如下所示的兑换图标或【转账】，然后选择USDT。

2. 如果您的CoinTR账户中缺少加密货币，您可以将法币或加密货币存入您的CoinTR钱包，然后将其转入您的合约账户。

4. 下单
在CoinTR期货下单，您需要选择订单类型和杠杆，然后输入所需的订单金额。

1) 订单类型
CoinTR 期货目前支持三种订单类型：

限价订单：限价订单允许您指定您想要购买或出售产品的价格。在CoinTR合约上，您可以输入委托价格和数量，然后点击【买入/做多】或【卖出/做空】进行限价委托。
市价订单：市价订单使您能够以当前市场的最佳可用价格购买或出售产品。在CoinTR合约上，您可以输入委托数量，点击【买入/做多】或【卖出/做空】进行市价委托。
限价触发订单：当价格达到预先指定的止损价格时，就会触发限价触发订单。在CoinTR合约上，您可以选择触发类型并设置止损价、委托价格和委托金额来下达限价触发委托。

CoinTR合约支持订单数量单位在“续”和“BTC”之间切换。切换后，交易界面显示的金额单位也会相应改变。

2) 杠杆
杠杆用于放大您在交易中的潜在收益。然而，这也放大了潜在的损失。较高的杠杆可以带来更大的利润，但也会增加风险。因此，在选择杠杆水平时务必谨慎行事并做出明智的决定。

3）买入/做多/做空
CoinTR期货，输入订单信息后，您可以点击【买入/做多】做多，点击【卖出/做空】做空。

如果您做多头寸并且期货价格上涨，您将赚取利润。
相反，如果您做空头寸并且期货价格下跌，您也将赚取利润。

5.
持有CoinTR期货，成功提交订单后，您可以在“未平仓订单”部分查看或取消您的订单。

订单执行后，您可以在“仓位”选项卡中查看您的仓位详细信息。

6. 平仓
CoinTR 期货仓位被设计为累积仓位。如需平仓，您可以直接点击持仓区域的【平仓】。

或者，您可以通过下单做空平仓。

1）市价平仓：输入您要平仓的仓位大小，然后点击【确认】，您的仓位将以当前市价平仓。

2) 限价平仓：输入您想要平仓的仓位价格和数量，然后点击【确认】执行平仓。

3) 闪平仓： “闪平仓”功能使用户能够快速执行一键平仓交易，无需手动平仓多个仓位。
只需点击【快速平仓】即可快速平掉所有选定的仓位。

如何在CoinTR上交易期货（App）

1. 布局概述

期货：轻松切换不同期货，监控最新价格变化、价格变化、交易量等。
交易：通过直接在订单放置部分下订单来开仓、平仓、做多或做空您的头寸。
市场：在交易界面访问烛台图、行情图表、近期交易列表、订单簿，全面可视化市场变化。
头寸：只需单击头寸部分即可方便地检查您的未平仓头寸和订单状态。

2. 合约资产
1）如果您的CoinTR主账户中有USDT，您可以将其中一部分转入您的合约账户。

只需点击“买入”，然后点击“买入/做多” ，如下所示，然后选择 USDT。

2) 如果您的CoinTR账户中没有加密货币，您可以将法币或加密货币存入您的CoinTR钱包，然后将其转入您的合约账户。

3. 下单
在CoinTR期货下单，请选择订单类型和杠杆并输入您的订单金额。

1）订单类型
CoinTR合约目前支持三种订单类型：

限价订单：限价订单允许您指定您想要购买或出售产品的价格。在CoinTR合约上，您可以输入委托价格和数量，然后点击【买入/做多】或【卖出/做空】进行限价委托。
市价订单：市价订单是指以当前市场的最佳可用价格购买或出售产品的订单。在CoinTR合约上，您可以输入委托数量，然后点击【买入/做多】或【卖出/做空】进行市价委托。
限价/市价触发委托：限价触发委托是指当给定价格达到预先指定的止损价格时将被触发的委托。在CoinTR合约上，您可以选择触发类型并设置止损价、委托价格和委托金额来下达限价触发委托。

CoinTR期货允许您在“连续”和“BTC”之间切换订单数量单位。切换后，交易界面显示的金额单位也会发生相应变化。

2) 杠杆
杠杆用于放大您的收益。杠杆越高，盈利和亏损的可能性就越大。
因此，在考虑杠杆时必须谨慎。

3) 买入/做多/做空
在CoinTR期货上，输入订单信息后，您可以点击【买入/做多】进入多仓，或者点击【卖出/做空】进入空仓。

如果您建立多头头寸并且期货价格上涨，您将赚取利润。
相反，如果您建立空头头寸并且期货价格下跌，您也将赚取利润。

4.
在CoinTR Future持仓，如果您提交订单成功，您可以在“未平仓委托”中查看或取消您的订单。

如果您的订单已成交，您可以在“持仓量”中查看您的仓位详情。

5.平仓持仓
CoinTR 期货平台通过多种方式实现平仓：

1) 市价单：输入想要平仓的仓位大小，然后点击【确认】，您的仓位将以当前市场价格平仓。

2) 限价单：指定想要平仓的仓位

3）快速平仓：可实现一键快速平仓，无需手动平仓，只需点击【快速平仓】即可快速平仓关闭多个仓位。

如何在CoinTR上开启快速期货交易

快速交易

当用户进入K线页面，设置杠杆（自动/自定义），指定限价/市价单，输入USDT数量，点击【快速下单】下单时，开仓模式跟随用户期货交易页面设置。App

【快速下单】

在期货页面，点击烛台图标。

单击右下角的快速图标。

您可以选择限价/市价，输入委托数量，然后点击自动开多/自动开空。

【网页版快速下单】

在CoinTR交易界面，点击显示设置图标，选择闪下单。
您可以看到弹出窗口，其中包含“买入/做多”、 “卖出/做空”和填写的加密货币金额。

闪关

【快速平仓】系统以市价快速平仓。在此操作过程中，交易明细中可能会出现多条交易记录，每条交易记录反映不同的执行价格。

注：闪平期间，如果标记价格达到预计强平价格，则当前交易将被终止，优先执行强平策略。应用程序上的

[闪关]网页上的

[闪关]：

一键关闭全部

【一键平仓】系统以市价快速平仓所有当前仓位，并取消所有订单。应用程序上的

[关闭全部]网页上的

[关闭全部]

CoinTR期货交易的一些概念

资金费率

1. 资金费用
永续合约没有到期日和结算权，合约价格由标的现货价格通过“资金费用机制”确定。资金费率每 8 小时应用一次，时间为 UTC-0 00:00 (GMT + 8 08:00)、UTC-0 08:00 (GMT + 8 16:00) 和 UTC-0 16:00 (GMT + 8 24) :00)。仅当您在资金时间戳持有仓位时才会产生资金。

在资金时间戳之前平仓就无需收取或支付资金。结算时，用户是否收取或支付资金费用取决于当前的资金费率和用户的仓位。正的资金费率意味着多头头寸支付费用，而空头头寸则收到付款。相反，负资金费率会导致空头支付费用，多头收到付款。

2、资金费用计算
资金费用=仓位价值*资金费率
（计算资金成本时，计算仓位价值标记价格=指数价格）

您的仓位价值与杠杆无关。例如，如果您持有100张BTCUSDT合约，则USDT资金将根据这些合约的面值收取，而不是根据该仓位分配的保证金收取。当资金费率为正时，多头向空头支付，当资金费率为负时，空头向多头支付。

3. 资金费率
CoinTR 期货每分钟计算一次溢价指数和利率（I），然后每 8 小时计算一次其分钟时间加权平均值。资金费率根据每 8 小时的利率和溢价指数成分确定，并添加 ±0.05% 的缓冲。

对于不同交易对的永续合约，资金费率限制比例（R）有所不同。每个交易对都有特定的配置，详细信息如下：

因此，根据不同交易对，计算公式如下：

Ft=clamp{Pt+clamp(It-Pt,0.05%,-0.05%),R*最低维持保证金率,- R*最低维持保证金率}

因此，如果(IP)在±0.05%之间，则F = P + (IP) = I。
换句话说，资金利率将等于利率。

计算出的资金费率用于计算交易者的仓位价值，确定相应时间戳需要支付或收取的资金费用。

4. 为什么资金费率很重要？
与具有固定到期日的传统合约不同，永续合约允许交易者无限期地持有头寸，类似于现货市场交易。为了使合约价格与指数价格保持一致，加密货币交易平台实施了资金费率机制。这消除了传统清算的需要，为交易者提供了持有头寸的灵活性，而无需担心到期。

马克·普莱斯

1. 简介
CoinTR 加密货币期货交易中的标记价格是保证合约定价公平准确的重要机制。

它是通过分析合约的最新价格、订单簿中的 bid1 和 Ask1、资金费率以及主要加密货币交易所标的资产现货价格的综合平均值等因素来确定的。这种综合方法旨在为平台上的期货合约提供可靠且透明的定价结构。

2. USDⓈ-M 期货合约的标记价格
CoinTR 永续期货交易中使用的标记价格与最新价格相比，可以更稳定、更准确地估计合约的“真实”价值，尤其是在短期内。

通过考虑合约的最新价格、订单簿中的出价1和要价1、资金费率以及主要加密货币交易所标的资产现货价格的综合平均值等因素，CoinTR旨在通过维持可靠的价格来防止不必要的清算并阻止市场操纵。以及波动性较小的定价机制。

永续合约标记价格如何计算？
标记价格=指数*(1+资金费)

指数价格

1. 简介
CoinTR 采用价格指数作为永续合约交易中针对价格波动和市场操纵的风险缓解措施。与资产的最新价格不同，价格指数考虑了各个交易所的价格，提供了更稳定的参考点。

它在计算标记价格方面发挥着至关重要的作用，有助于跨交易所建立公平可靠的定价机制。要进一步了解标记价格和最终价格之间的区别，可以在相关文章中找到更多信息。

维持保证金率

CoinTR期货将于2023年9月18日04:00（UTC）调整USDⓈ-M TRBUSDT永续合约的杠杆和保证金等级，具体如下表。更新之前开立

的现有头寸可能会受到变化的影响。强烈建议在调整期前主动调整仓位和杠杆，以降低潜在爆仓风险。

TRBUSDT（USDⓈ-M永续合约）

之前的杠杆和保证金等级			新的杠杆和保证金等级
杠杆作用	最大金额	维持保证金率	杠杆作用	最大金额	维持保证金率
25	200	2.00%	10	500	5.00%
20	1000	2.50%	8	1000	6.25%
10	2000年	5.00%	6	1500	8.33%
5	4000	10.00%	5	2000年	10.00%
3	6000	16.67%	3	5000	16.67%
2	999999999	25.00%	2	999999999	25.00%

请注意：

USDⓈ-M TRBUSDT永续合约的资金费率上限乘数由0.75调整为0.6。
资金费上限=clamp（资金费率，-0.6 * 维持保证金率，0.6 * 维持保证金率）。有关融资利率的更多信息。

为了保护用户并降低市场剧烈波动下的潜在风险，CoinTR 期货保留对 USDⓈ-M 永续合约实施额外保护措施的权利。这些措施可能包括但不限于调整不同保证金级别的最大杠杆值、头寸价值和维持保证金、更新利率、溢价和上限资金费率等资金费率、修改价格指数的组成部分，以及使用最新价格保护机制来更新标记价格。请注意，这些保护措施可能会在不事先通知的情况下实施。

盈亏计算（USDT合约）

在进行任何交易之前，了解损益 (PL) 的计算方式至关重要。交易者应按顺序掌握以下变量，以准确计算其盈亏。

1.持仓平均开仓价格（AEP）
平均开仓价格 = USDT 合约总价值/合约总数量
USDT 合约总价值 = ( (数量 1 x 价格 1) + (数量 2 x 价格 2)...)

示例：Bob 持仓现有 ETHUSDT 未平仓买入仓位 0.5 个，入场价格为 USDT 2,000。一小时后，交易者 A 决定增加买入头寸，追加开仓 0.3 个数量，入场价格为 USDT 1,500。

使用上述公式：
USDT 合约总价值
= ( (数量 1 x 价格 1) + (数量 2 x 价格 2) )
= ( (0.5 x 2,000) + (0.3 x 1,500) )
= 1,450

平均入场价格
= 1,450 / 0.8
= 1,812.5

2. 未实现盈亏订单
成功执行后，持仓选项卡中将显示未结头寸及其实时未实现盈亏（PL）。值为 1 表示未平仓多头头寸，而 -1 表示未平仓空头头寸。

未实现盈亏 = (当前标记价格 - 平均入场价格) * 方向 * 合约数量
未实现盈亏% = ( 仓位未实现盈亏 / 仓位保证金 ) x 100%

示例：Bob 持有 0.8 数量的 ETHUSDT 持仓买入仓位，入场价格为1,812 美元。当订单簿内当前标记价格显示USDT 2,300时，显示的未实现盈亏将为390.4 USDT。

未实现盈亏 = (当前标记价格 - 开仓价格) * 方向* 合约数量
= (2,300 - 1,812) x1 x 0.8
= 390.4 USDT

3.
平仓盈亏当交易者最终平仓时，盈亏 (PL) 就已实现并计算为记录在“资产”页面内的“已关闭 PL”选项卡中。与未实现的 PL 不同，计算上存在一些显着差异。下表总结了未实现 PL 和封闭 PL 之间的区别。