Sådan laver du Futures Trading på CoinTR
Futures handel er dukket op som en dynamisk og lukrativ vej for investorer, der søger at udnytte volatiliteten på de finansielle markeder. CoinTR, en førende cryptocurrency-børs, tilbyder en robust platform for enkeltpersoner og institutioner til at engagere sig i futures-handel, hvilket giver en gateway til potentielt rentable muligheder i den hurtige verden af digitale aktiver.
I denne omfattende guide vil vi lede dig gennem det grundlæggende i futures-handel på CoinTR, der dækker nøglebegreber, essentiel terminologi og trin-for-trin instruktioner for at hjælpe både begyndere og erfarne handlende med at navigere på dette spændende marked.
I denne omfattende guide vil vi lede dig gennem det grundlæggende i futures-handel på CoinTR, der dækker nøglebegreber, essentiel terminologi og trin-for-trin instruktioner for at hjælpe både begyndere og erfarne handlende med at navigere på dette spændende marked.
Sådan tilføjer du midler til Futures-konto på CoinTR
I. Overførsel af midlerI CoinTR-handel kan brugere overføre USDT-aktiver problemfrit mellem deres spotkonto , futures-konto og kopikonto uden at pådrage sig gebyrer.
For eksempel kan brugere frit overføre USDT mellem deres spot og futures og kopiere konti efter behov, hvilket forbedrer den samlede handelsoplevelse på CoinTR-platformen.
II. Sådan overfører du penge
Tag overførslen af USDT fra "spot-kontoen" til "futures-kontoen" som et eksempel.
Metode 1:
Naviger til [Assets] - [Spot] .
Find USDT på din CoinTR-konto. Sørg for, at din USDT-fond er tilstrækkelig til handel.
Klik på [Overfør] , vælg fra [ Spot] til [Futures] , indtast overførselsbeløbet, og efter at have klikket på knappen [Bekræft] vil det tilsvarende USDT-beløb blive overført til futures-kontoen.
Du har mulighed for at tjekke din futures-saldo direkte på futures-grænsefladen eller få adgang til den via [Assets] - [Futures] .
For at overføre den tilgængelige USDT-saldo fra din futures-konto tilbage til din spot-konto, kan du følge ovenstående trin. Du kan også bruge indstillingen [Aktiver] - [Futures] - [Overførsel] til denne proces.
Metode 2:
Du kan overføre USDT direkte mellem dine spot- og futures-konti på futures-grænsefladen. I sektionen [Aktiver] på futures-transaktionssiden skal du klikke på [Overfør] for at angive krypto, overførselsretning og beløb, og derefter bekræfte overførslen ved at klikke på [Bekræft] .
For at spore hver overførselsoperation, inklusive beløb, retning og krypto, kan du klikke på [Aktiver] - [Spot] - [Transaktionshistorik] - [Overførselshistorik].
Sådan handler du futures på CoinTR(web)
CoinTR Futures er en robust kryptovaluta-derivathandelsplatform, der tilbyder en bred vifte af populære gearede krypto-futures-produkter, alle understøttet af sikkerhedsforanstaltninger på højt niveau.
1. Handelsmarked: USDT-Margined Futures
USDT -Margined Futures tager USDT som en margin til at udveksle Bitcoin eller andre populære Futures.
2. Layoutoversigt
- Handel : Åbn, luk, lange eller korte positioner ved at placere ordrer inden for den udpegede ordreplaceringssektion.
- Marked : Få adgang til lysestagediagrammer, markedsdiagrammer, seneste handelslister og ordrebøger på handelsgrænsefladen for at visualisere markedsændringer udførligt.
- Positioner : Overvåg dine åbne positioner og ordrestatusser med et enkelt klik i det udpegede positionsområde.
- Futures : Spor på futures-beløb, urealiseret resultatopgørelse (PNL) og positions-/ordremargener.
3. Futures-aktiver1. Hvis du besidder USDT på din CoinTR-hovedkonto, kan du overføre en del af det til din Futures-konto. Du skal blot klikke på udvekslingsikonet eller [Overfør] som angivet nedenfor, og vælg derefter USDT.
2. Hvis du mangler cryptocurrency på din CoinTR-konto, kan du indbetale fiat eller cryptocurrency til din CoinTR Wallet og derefter overføre dem til din Futures-konto.
4. Afgiv ordre
For at afgive en ordre på CoinTR Futures skal du vælge ordretype og gearing og derefter indtaste det ønskede ordrebeløb.
1) Ordretyper
CoinTR Futures understøtter i øjeblikket tre typer ordrer:
- Limit Order: En limit order giver dig mulighed for at angive en pris, som du vil købe eller sælge et produkt til. På CoinTR Futures kan du indtaste ordreprisen og mængden og derefter klikke på [Buy/Long] eller [Sell/Short] for at afgive en limiteret ordre.
- Markedsordre: En markedsordre giver dig mulighed for at købe eller sælge et produkt til den bedst tilgængelige pris på det aktuelle marked. På CoinTR Futures kan du indtaste ordremængden og klikke på [Buy/Long] eller [Sell/Short] for at afgive en markedsordre.
- Limit Trigger Order: En limit trigger order udløses, når prisen når en forudbestemt stoppris. På CoinTR Futures kan du vælge triggertypen og indstille stopprisen, ordreprisen og ordrebeløbet for at afgive en limit trigger-ordre.
CoinTR Futures understøtter muligheden for at skifte ordremængdeenheden mellem "Cont" og "BTC". Ved skift vil den enhed, der vises i handelsgrænsefladen for beløbet, også ændre sig tilsvarende.
2) Gearing
Gearing bruges til at forstærke din potentielle indtjening i handel. Det forstørrer dog også potentielle tab. Højere gearing kan føre til større profit, men også øget risiko. Derfor er det vigtigt at udvise forsigtighed og træffe informerede beslutninger, når du vælger dit gearingsniveau.
3) Køb/Lang Sælg/Short
På CoinTR Futures, når du har indtastet dine ordreoplysninger, kan du gå long på dine positioner ved at klikke på [Buy/Long] eller gå short ved at klikke på [Sælg/Short] .
- Hvis du går længe på dine positioner, og Futures-prisen stiger, vil du tjene et overskud.
- Omvendt, hvis du går short på dine positioner, og Futures-prisen falder, vil du også tjene et overskud.
5. Beholdninger
på CoinTR Futures, efter at have afgivet en ordre, kan du gennemgå eller annullere dine ordrer i afsnittet "Åbne ordrer".
Når din ordre er udført, kan du se dine positionsdetaljer på fanen "Positioner".
6. Luk positionerCoinTR Futures-positionen er designet som en akkumuleret position. For at lukke positioner kan du klikke direkte på [Luk] i positionsområdet.
Alternativt kan du gå short for at lukke dine positioner ved at afgive en ordre.
1) Luk med markedsordre: Indtast den positionsstørrelse, du har til hensigt at lukke, og klik derefter på [Bekræft], og dine positioner vil blive lukket til den aktuelle markedspris.
2) Luk med grænseordre: Indtast den ønskede positionspris og størrelse, du planlægger at lukke, og klik derefter på [Bekræft] for at udføre lukningen af dine positioner.
3) Flash Close: Funktionen "Flash Close" gør det muligt for brugere hurtigt at udføre et-klik handel på deres positioner, hvilket eliminerer behovet for manuel lukning af flere positioner.
Du skal blot klikke på [Flash Luk] for hurtigt at lukke alle valgte positioner.
Sådan handler du futures på CoinTR(App)
1. Layoutoversigt- Futures : Skift nemt mellem forskellige futures og overvåg ændringer i den seneste pris, prisændringer, handelsvolumen og mere.
- Handel : Åbn, luk, gå lang eller short dine positioner ved at placere ordrer direkte i ordreplaceringssektionen.
- Marked : Få adgang til lysestagediagrammer, markedsdiagrammer, seneste handelslister og ordrebøger på handelsgrænsefladen for at visualisere markedsændringer udførligt.
- Positioner : Tjek dine åbne positioner og ordrestatus bekvemt med et enkelt klik i positionssektionen.
2. Futures-aktiver
1) Hvis du har USDT på din CoinTR-hovedkonto, kan du overføre en del af det til din Futures-konto.
Du skal blot klikke på "Køb" og derefter "Køb/Lang" som angivet nedenfor, og vælg derefter USDT.
2) Hvis du ikke har cryptocurrency på din CoinTR-konto, kan du indbetale fiat-valuta eller cryptocurrency til din CoinTR Wallet og derefter overføre dem til din Futures-konto.
3. Afgiv ordre
For at afgive en ordre på CoinTR Futures skal du vælge ordretype og gearing og indtaste dit ordrebeløb.
1) Ordretype
CoinTR Futures understøtter tre typer ordrer i øjeblikket:
- Limit Order: En limit order giver dig mulighed for at angive en pris, som du vil købe eller sælge produktet til. På CoinTR Futures kan du indtaste ordreprisen og mængden og derefter klikke på [Buy/Long] eller [Sell/Short] for at afgive en limiteret ordre.
- Markedsordre: En markedsordre er en ordre om at købe eller sælge produktet til den bedst tilgængelige pris på det aktuelle marked. På CoinTR Futures kan du indtaste ordremængden og derefter klikke på [Buy/Long] eller [Sell/Short] for at afgive en markedsordre.
- Limit/Market Trigger Order: En limit trigger order er en ordre, der vil blive udløst, når den givne pris når den forud specificerede stoppris. På CoinTR Futures kan du vælge triggertypen og indstille stopprisen, ordreprisen og ordrebeløbet for at afgive en limit trigger-ordre.
CoinTR Futures giver dig mulighed for at skifte ordremængdeenheden mellem "Cont" og "BTC". Efter skift vil mængdeenhederne, der vises i handelsgrænsefladen, også ændre sig tilsvarende.
2) Gearing
Gearing bruges til at forstærke din indtjening. Jo højere gearing, jo større potentiale for både indtjening og tab.
Derfor er det vigtigt at være forsigtig, når du overvejer gearing.
3) Køb/Lang Sælg/Short
På CoinTR Futures, når du har indtastet ordreoplysningerne, kan du klikke på [Buy/Long] for at indtaste lange positioner eller [Sælg/Short] for at indtaste korte positioner.
- Hvis du har indtastet lange positioner, og Futures-prisen stiger, vil du tjene et overskud.
- Omvendt, hvis du har indtastet korte positioner, og Futures-prisen falder, vil du også tjene et overskud.
4. Beholdninger
på CoinTR Future, hvis du har afgivet en ordre med succes, kan du kontrollere eller annullere dine ordrer i "Åbne ordrer".
Hvis din ordre udføres, kan du kontrollere dine positionsdetaljer i "Positioner".
5. Luk Positioner
CoinTR Futures-platformen letter lukning af positioner gennem forskellige metoder:
1) Markedsordre: Indtast den ønskede positionsstørrelse for lukning, og klik derefter på [Bekræft] Dine positioner vil blive lukket til den aktuelle markedspris.
2) Limit Order: Angiv den ønskede position. positionspris og størrelse for lukning, og klik derefter på [Bekræft] for at udføre ordren og lukke dine positioner.
3) Flash-luk: Muliggør hurtig handel med et enkelt klik på positioner, hvilket eliminerer behovet for manuel lukning. Du skal blot klikke på [Flash-luk] for hurtigt at lukke flere positioner.
Sådan åbner du Quick Futures Trading på CoinTR
Hurtig handel
Når en bruger navigerer til K-linjesiden, indstiller gearingen (automatisk/brugerdefineret), angiver en grænse/markedsordre, indtaster mængden i USDT og klikker på [ Hurtig ordre] for at afgive en ordre, følger åbningstilstanden brugerens futures. handelssideindstillinger.[Hurtig bestilling] på app
På Futures- siden skal du klikke på lysestageikonet.
Klik på Hurtig -ikonet i nederste højre hjørne.
Du kan vælge Grænse/markedspris , indtaste ordremængden og klikke på Åbn lang auto/åbn kort auto .
[Hurtig ordre] på nettet
I CoinTR-handelsgrænsefladen skal du klikke på ikonet for displayindstilling og vælge Flash-ordre .
Du kan se pop op-vinduet med Buy/Long , Sell/Short , og cryptocurrency-beløb udfyldt.
Flash Luk
[Flash Close] -systemet lukker hurtigt den aktuelle position til markedsprisen. Under denne operation kan der forekomme flere handelsregistreringer i transaktionsdetaljerne, som hver afspejler forskellige udførelsespriser.Bemærk: Under en Flash Close, hvis den markerede pris når den estimerede tvangslikvidationspris, vil den aktuelle transaktion blive afsluttet med prioritet til udførelsen af tvangslikvidationsstrategien.
[Flash Close] på app
[Flash Close] på nettet:
Et-klik Luk alle
[One-Click Close All] -systemet lukker hurtigt alle aktuelle positioner til markedsprisen og annullerer alle ordrer.[Luk alle] på app
[Luk alle] på nettet
Nogle koncepter om CoinTR Futures Trading
Finansieringssats
1. FinansieringsgebyrPerpetuelle futureskontrakter har ingen udløb eller afvikling, og kontraktprisen bestemmes af den underliggende spotpris ved hjælp af "finansieringsgebyrmekanismen". Finansieringssatser anvendes hver 8. time kl. UTC-0 00:00 (GMT + 8 08:00), UTC-0 08:00 (GMT + 8 16:00) og UTC-0 16:00 (GMT + 8 24) :00). Finansiering opstår kun, hvis du besidder en stilling på Funding Timestamp.
Lukning af din position før finansieringstidsstemplet eliminerer behovet for at indsamle eller betale penge. Om en bruger skal opkræve eller betale finansieringsgebyret under afregning afhænger af den aktuelle finansieringssats og brugerens position. En positiv finansieringsrate betyder, at lange positioner betaler gebyret, mens shorts modtager betaling. Omvendt resulterer en negativ funding rate i, at shorts betaler gebyret, og longs modtager betaling.
2. Beregning af finansieringsgebyr
Finansieringsgebyr = Positionsværdi*Finansieringssats
(Når du beregner omkostningerne ved midler, skal du beregne den markerede pris på positionsværdien = indekspris)
Værdien af din position er ikke relateret til gearing. For eksempel, hvis du har 100 BTCUSDT-kontrakter, vil USDT-midlerne blive opkrævet baseret på den nominelle værdi af disse kontrakter, ikke på den margin, der er allokeret til positionen. Når fundingrenten er positiv, betaler lange positioner short, og når den er negativ, betaler short lange positioner.
3. Funding rate
CoinTR futures beregner præmieindekset og rentesatsen (I) hvert minut og beregner derefter sit minuttidsvægtede gennemsnit hver 8. time. Funding rates bestemmes ud fra rente- og præmieindekskomponenterne hver 8. time, med tillæg af en ±0,05 % buffer.
For evigvarende kontrakter med forskellige handelspar varierer fund rate limit ratio (R). Hvert handelspar har en specifik konfiguration, og detaljerne er som følger:
Derfor, baseret på forskellige handelspar, er beregningsformlen som følger:
Ft=clamp{Pt+clamp (It-Pt,0,05%,-0,05%),R*minimum maintenance margin rate,- R*minimum maintenance margin rate}
Derfor, hvis (IP) er mellem ±0,05%, så F = P + (IP) = I.
Med andre ord vil finansieringsrenten være lig med renten.
Den beregnede finansieringsrente bruges til at beregne den erhvervsdrivendes positionsværdi og bestemme det fondsgebyr, der skal betales eller modtages til det tilsvarende tidsstempel.
4. Hvorfor er finansieringssatsen vigtig?
Evigvarende kontrakter, i modsætning til traditionelle med faste udløbsdatoer, giver handlende mulighed for at holde positioner på ubestemt tid, der ligner spotmarkedshandel. For at tilpasse kontraktprisen med indeksprisen implementerer kryptovalutahandelsplatforme en finansieringssatsmekanisme. Dette eliminerer behovet for traditionel likvidation, hvilket giver handlende fleksibilitet til at holde positioner uden bekymringer om udløb.
Mark Pris
1. IntroduktionMarkprisen i CoinTRs kryptofutureshandel er en afgørende mekanisme, der sikrer fair og nøjagtig kontraktprissætning.
Det bestemmes ved at analysere faktorer såsom kontraktens sidste pris, bud1 og forespørgsel1 fra ordrebogen, funding rate og et sammensat gennemsnit af det underliggende aktivs spotpris på større kryptobørser. Denne omfattende tilgang har til formål at give en pålidelig og gennemsigtig prisstruktur for futureskontrakter på platformen.
2. Markpris på USDⓈ-M Futures-kontrakterMark-prisen, der anvendes i CoinTR's Perpetual Futures-handel, tjener som et mere stabilt og præcist estimat af en kontrakts 'sande' værdi sammenlignet med dens sidste pris, især på kort sigt.
Ved at overveje faktorer som kontraktens sidste pris, bud1 og spørg1 fra ordrebogen, finansieringsrente og et sammensat gennemsnit af det underliggende aktivs spotpris på større kryptobørser, sigter CoinTR mod at forhindre unødvendige likvidationer og modvirke markedsmanipulationer ved at opretholde en pålidelig og mindre ustabil prismekanisme.
Mærkepris=indeks*(1+finansieringsgebyr)
Indeks Pris
1. IntroduktionCoinTR anvender prisindekset som en risikobegrænsende foranstaltning mod prisvolatilitet og markedsmanipulation i Perpetual Futures-handel. I modsætning til aktivets sidste pris, betragter prisindekset prisen fra forskellige børser, hvilket giver et mere stabilt referencepunkt.
Det spiller en afgørende rolle i beregningen af Mark-prisen og bidrager til en retfærdig og pålidelig prismekanisme på tværs af forskellige børser. For yderligere indsigt i skellene mellem Mark Price og Last Price, kan yderligere information findes i relevante artikler.
Vedligeholdelsesmarginsats
CoinTR Futures justerer gearings- og marginniveauerne for USDⓈ-M TRBUSDT Perpetual Contract kl. 2023-09-18 04:00 (UTC) i henhold til tabellen nedenfor.Eksisterende positioner åbnet før opdateringen kan blive påvirket af ændringerne . Det anbefales kraftigt at proaktivt justere positioner og gearing før tilpasningsperioden for at mindske risikoen for potentiel likvidation.
TRBUSDT (USDⓈ-M evigvarende kontrakt)
| Tidligere gearings- og marginniveauer | Nye gearings- og marginniveauer | ||||
| Udnyttelse | Maksimumsbeløb | Vedligeholdelsesmarginsats | Udnyttelse | Maksimumsbeløb | Vedligeholdelsesmarginsats |
| 25 | 200 | 2,00 % | 10 | 500 | 5,00 % |
| 20 | 1000 | 2,50 % | 8 | 1000 | 6,25 % |
| 10 | 2000 | 5,00 % | 6 | 1500 | 8,33 % |
| 5 | 4000 | 10,00 % | 5 | 2000 | 10,00 % |
| 3 | 6000 | 16,67 % | 3 | 5000 | 16,67 % |
| 2 | 999999999 | 25,00 % | 2 | 999999999 | 25,00 % |
Bemærk venligst :
- Multiplikatoren for den begrænsede finansieringsrente for USDⓈ-M TRBUSDT Perpetual Contract blev justeret fra 0,75 til 0,6.
- Capped Funding Rate = clamp (Finansieringsrate, -0,6 * Maintenance Margin Ratio, 0,6 * Maintenance Margin Ratio). For mere om finansieringssatser.
For at beskytte brugere og mindske potentielle risici under meget volatile markedsforhold, forbeholder CoinTR Futures sig retten til at implementere yderligere beskyttelsesforanstaltninger for USDⓈ-M evigvarende kontrakt. Disse foranstaltninger kan omfatte, men er ikke begrænset til, justeringer af maksimale gearingsværdier, positionsværdier og vedligeholdelsesmargin på tværs af forskellige marginniveauer, opdateringer af finansieringssatser såsom renter, præmier og loftede finansieringssatser, ændringer af komponenterne i prisindekset , og brugen af Last Price Protected-mekanismen til opdatering af Mark Price. Bemærk venligst, at disse beskyttelsesforanstaltninger kan implementeres uden forudgående meddelelse.
PL-beregninger (USDT-kontrakt)
At forstå, hvordan Profit and Loss (PL) beregnes, er afgørende, før man engagerer sig i nogen handler. Handlende bør forstå følgende variabler i sekventiel rækkefølge for nøjagtigt at beregne deres PL.1. Gennemsnitlig indgangspris (AEP) for position
Gennemsnitlig indgangspris = Samlet kontraktværdi i USDT/samlet antal kontrakter
Samlet kontraktværdi i USDT = ( (Mængde1 x Pris1) + (Mængde2 x Pris2)...)
Eksempel: Bob holder en eksisterende ETHUSDT åben købsposition på 0,5 antal med en indgangspris på USDT 2.000. Efter en time besluttede Trader A at øge sin købsposition ved at åbne yderligere 0,3 antal med en indgangspris på USDT 1.500.
Ved at bruge formlerne ovenfor:
Samlet kontraktværdi i USDT
= ( (Mængde1 x Pris1) + (Mængde2 x Pris2) )
= ( (0,5 x 2.000) + (0,3 x 1.500) )
= 1.450
Gennemsnitlig indgangspris
= 1.450 / 0,8
= 1.812.
2. Urealiseret PL
Når en ordre er gennemført med succes, vil en åben position og dens urealiserede profit og tab (PL) i realtid blive vist på fanen Positioner. En værdi på 1 indikerer en åben lang position, mens -1 indikerer en åben kort position.
Urealiseret PL = (Nuværende Marked Pris - Gennemsnitlig Indgangspris) * Retning * Kontrakt Antal
Urealiseret PL% = ( Positionens urealiserede PL / Positionsmargin ) x 100%
Eksempel: Bob har en eksisterende ETHUSDT åben købsposition på 0,8 antal med en indgangspris på USDT 1.812. Når den aktuelle markerede pris i ordrebogen viser USDT 2.300, vil den viste urealiserede PL være 390,4 USDT.
Urealiseret PL = (Nuværende Marked Pris - Indgangspris) * Retning* Kontrakt Antal
= (2.300 - 1.812) x1 x 0,8
= 390,4 USDT
3. Lukket PL
Når handlende til sidst lukker deres position, bliver Profit and Loss (PL) realiseret og er registreret på fanen Lukket PL på siden Aktiver. I modsætning til urealiseret PL er der nogle væsentlige forskelle i beregningen. Følgende tabel opsummerer forskellene mellem urealiseret PL og lukket PL.
| Beregning af urealiseret PL | Beregning af lukket PL | |
| Positionsoverskud og tab (PL) | JA | JA |
| Handelsgebyr(er) | INGEN | JA |
| Finansieringsgebyr(er) | INGEN | JA |
Lukket PL = Position PL - Gebyr for åbning - Gebyr for lukning - Summen af alle indbetalingsgebyrer betalt/modtaget
Lukket PL% = ( Stillingens lukkede PL / Positionsmargin ) x 100%
Bemærk:
- Ovenstående eksempel gælder kun, når hele positionen åbnes og lukkes via en enkelt ordre i begge retninger.
- For delvis lukning af positioner vil lukket PL proratere alle gebyrer (gebyr for åbning og finansieringsgebyr(er)) i henhold til procentdelen af positionen delvist lukket og bruge det forholdsmæssige tal til at beregne den lukkede PL.
