Як торгувати ф'ючерсами на CoinTR
Торгівля ф’ючерсами стала динамічним і прибутковим напрямком для інвесторів, які прагнуть заробити на нестабільності фінансових ринків. CoinTR, провідна криптовалютна біржа, пропонує надійну платформу для фізичних осіб і установ для торгівлі ф’ючерсами, що є шлюзом до потенційно прибуткових можливостей у швидкоплинному світі цифрових активів.
У цьому вичерпному посібнику ми розповімо вам про основи ф’ючерсної торгівлі на CoinTR, охоплюючи ключові концепції, основну термінологію та покрокові інструкції, які допоможуть початківцям і досвідченим трейдерам орієнтуватися на цьому захоплюючому ринку.
У цьому вичерпному посібнику ми розповімо вам про основи ф’ючерсної торгівлі на CoinTR, охоплюючи ключові концепції, основну термінологію та покрокові інструкції, які допоможуть початківцям і досвідченим трейдерам орієнтуватися на цьому захоплюючому ринку.
Як додати кошти на ф'ючерсний рахунок на CoinTR
I. Переказ коштівПід час торгівлі CoinTR користувачі можуть безперешкодно переказувати активи USDT між спотовим рахунком , ф’ючерсним рахунком і копійним рахунком без жодних комісій.
Наприклад, користувачі можуть вільно переказувати USDT між спотовими та ф’ючерсними контрактами, а також копіювати облікові записи за потреби, покращуючи загальний досвід торгівлі на платформі CoinTR.
II. Як переказувати кошти
Розглянемо як приклад переказ USDT з «спотового рахунку» на «ф’ючерсний рахунок».
Спосіб 1:
перейдіть до [Активи] - [Місце] .
Знайдіть USDT у своєму обліковому записі CoinTR. Переконайтеся, що вашого фонду USDT достатньо для торгівлі.
Натисніть [Transfer] , виберіть [ Spot] на [Futures] , введіть суму переказу, і після натискання кнопки [Confirm] відповідну суму USDT буде перераховано на ф'ючерсний рахунок.
У вас є можливість перевірити ф’ючерсний баланс безпосередньо в інтерфейсі ф’ючерсів або отримати до нього доступ через [Активи] - [Ф’ючерси] .
Щоб перевести доступний баланс USDT зі свого ф’ючерсного рахунку назад на спотовий рахунок, виконайте наведені вище дії. Ви також можете використовувати опцію [Активи] - [Ф'ючерси] - [Трансфер] для цього процесу.
Спосіб 2.
Ви можете переказувати USDT безпосередньо між спотовим і ф’ючерсним рахунками в інтерфейсі ф’ючерсів. У розділі [Активи] на сторінці ф’ючерсної транзакції натисніть [Переказати] , щоб вказати криптовалюту, напрямок переказу та суму, а потім підтвердьте переказ, натиснувши [Підтвердити] .
Щоб відстежувати кожну операцію переказу, включаючи суму, напрямок і криптовалюту, ви можете натиснути [Активи] - [Точний] - [Історія транзакцій] - [Історія переказів].
Як торгувати ф'ючерсами на CoinTR(Web)
CoinTR Futures — це надійна платформа для торгівлі деривативами криптовалюти, яка надає широкий спектр популярних ф’ючерсних продуктів із кредитним плечем, які підтримуються заходами високого рівня безпеки.
1. Торговий ринок: ф’ючерси з маржою USDT.
Ф’ючерси з маржою USDT використовують USDT як маржу для обміну біткойнів або інших популярних ф’ючерсів.
2. Огляд макета
- Торгівля : відкривайте, закривайте, довгі або короткі позиції, розміщуючи замовлення в призначеному для цього розділі розміщення ордерів.
- Ринок : отримайте доступ до свічкових діаграм, ринкових діаграм, списків останніх торгів і книг замовлень у торговому інтерфейсі, щоб всебічно візуалізувати зміни ринку.
- Позиції : відстежуйте свої відкриті позиції та статуси замовлень одним клацанням у призначеній області позиції.
- Ф'ючерси : відстежуйте суму ф'ючерсів, нереалізований звіт про прибутки та збитки (PNL) і маржу позиції/замовлення.
3. Ф'ючерсні активи1. Якщо у вас є USDT на вашому головному рахунку CoinTR, ви можете переказати його частину на свій ф'ючерсний рахунок. Просто натисніть піктограму обміну або [Transfer], як зазначено нижче, а потім виберіть USDT.
2. Якщо у вашому обліковому записі CoinTR бракує криптовалюти, ви можете внести фіатну або криптовалюту у свій гаманець CoinTR, а потім перевести їх на свій ф’ючерсний рахунок.
4. Розмістіть замовлення
Щоб розмістити замовлення на CoinTR Futures, вам потрібно вибрати тип замовлення та кредитне плече, а потім ввести бажану суму замовлення.
1) Типи ордерів
CoinTR Futures наразі підтримує три типи ордерів:
- Лімітне замовлення: лімітне замовлення дозволяє вказати ціну, за якою ви бажаєте купити або продати продукт. На CoinTR Futures ви можете ввести ціну та кількість ордера, а потім натиснути [Buy/Long] або [Sell/Short], щоб розмістити лімітне замовлення.
- Ринкове замовлення: ринкове замовлення дозволяє вам купити або продати продукт за найкращою доступною ціною на поточному ринку. На CoinTR Futures ви можете ввести кількість замовлення та натиснути [Buy/Long] або [Sell/Short], щоб розмістити ринковий ордер.
- Лімітний тригерний ордер: Лімітний тригерний ордер активується, коли ціна досягає попередньо визначеної стоп-ціни. На CoinTR Futures ви можете вибрати тип тригера та встановити стоп-ціну, ціну ордера та суму ордера, щоб розмістити лімітний тригерний ордер.
CoinTR Futures підтримує можливість перемикання одиниці кількості замовлення між «Cont» і «BTC». Після перемикання одиниця, що відображається в торговому інтерфейсі для суми, також відповідно зміниться.
2) Кредитне
плече Кредитне плече використовується для збільшення ваших потенційних прибутків у торгівлі. Однак це також збільшує потенційні втрати. Більше кредитне плече може призвести до більших прибутків, але також і до збільшення ризику. Тому важливо проявляти обережність і приймати обґрунтовані рішення, вибираючи рівень кредитного плеча.
3) Купівля/Довгий продаж/Короткий
торг На ф’ючерсах CoinTR, коли ви введете інформацію про замовлення, ви можете відкрити довгі позиції, натиснувши [Buy/Long] , або відкрити короткі позиції, натиснувши [Sell/Short] .
- Якщо ви займаєтеся довгою позицією, а ціна ф’ючерсу зростає, ви отримаєте прибуток.
- І навпаки, якщо ви скоротите свої позиції, а ціна ф’ючерсу знизиться, ви також отримаєте прибуток.
5. Холдинги
на CoinTR Futures, після успішного надсилання замовлення ви можете переглянути або скасувати свої замовлення в розділі «Відкриті замовлення».
Після того, як ваше замовлення буде виконано, ви можете переглянути деталі своєї позиції на вкладці «Позиції».
6. Закриття позицій.Позиція CoinTR Futures розроблена як накопичена позиція. Щоб закрити позиції, ви можете безпосередньо натиснути [Закрити] в області позицій.
Крім того, ви можете закрити свої позиції, розмістивши ордер.
1) Закрити за допомогою ринкового замовлення: введіть розмір позиції, яку ви збираєтеся закрити, потім натисніть [Підтвердити], і ваші позиції будуть закриті за поточною ринковою ціною.
2) Закрити за допомогою лімітного ордера: введіть бажану ціну та розмір позиції, яку ви плануєте закрити, а потім натисніть [Підтвердити], щоб виконати закриття ваших позицій.
3) Миттєве закриття: функція «Миттєве закриття» дозволяє користувачам швидко здійснювати торгівлю своїми позиціями в один клік, усуваючи потребу в ручному закриванні кількох позицій.
Просто натисніть [Flash Close] , щоб швидко закрити всі вибрані позиції.
Як торгувати ф'ючерсами на CoinTR (додаток)
1. Огляд макета- Ф’ючерси : легко перемикайтеся між різними ф’ючерсами та відстежуйте зміни останньої ціни, зміни цін, обсяг торгів тощо.
- Торгівля : відкривайте, закривайте, займайте довгі або короткі позиції, розміщуючи замовлення безпосередньо в розділі розміщення ордерів.
- Ринок : отримайте доступ до свічкових діаграм, ринкових діаграм, списків останніх торгів і книг замовлень у торговому інтерфейсі, щоб всебічно візуалізувати зміни ринку.
- Позиції : зручно перевіряти свої відкриті позиції та статус замовлення простим клацанням у розділі позицій.
2. Ф'ючерсні активи
1) Якщо у вас є USDT на головному рахунку CoinTR, ви можете переказати його частину на свій ф'ючерсний рахунок.
Просто натисніть «Buy», потім «Buy/Long», як зазначено нижче, а потім виберіть USDT.
2) Якщо у вас немає криптовалюти на вашому рахунку CoinTR, ви можете внести фіатну валюту або криптовалюту у свій гаманець CoinTR, а потім переказати їх на свій ф’ючерсний рахунок.
3. Розмістіть замовлення
Щоб розмістити замовлення на CoinTR Futures, виберіть тип замовлення та кредитне плече та введіть суму замовлення.
1) Тип замовлення
CoinTR Futures зараз підтримує три типи ордерів:
- Лімітне замовлення: лімітне замовлення дозволяє вказати ціну, за якою ви бажаєте купити або продати продукт. На CoinTR Futures ви можете ввести ціну та кількість ордера, а потім натиснути [Buy/Long] або [Sell/Short], щоб розмістити лімітне замовлення.
- Ринкове замовлення: ринкове замовлення – це замовлення на купівлю або продаж товару за найкращою доступною ціною на поточному ринку. На CoinTR Futures ви можете ввести кількість замовлення, а потім натиснути [Buy/Long] або [Sell/Short], щоб розмістити ринковий ордер.
- Лімітний/ринковий тригерний ордер: лімітний тригерний ордер – це ордер, який буде активовано, коли задана ціна досягне попередньо визначеної стоп-ціни. На CoinTR Futures ви можете вибрати тип тригера та встановити стоп-ціну, ціну ордера та суму ордера, щоб розмістити лімітний тригерний ордер.
CoinTR Futures дозволяє вам перемикати одиницю кількості замовлення між «Cont» і «BTC». Після перемикання одиниці суми, що відображаються в торговому інтерфейсі, також відповідно зміняться.
2) Кредитне
плече Кредитне плече використовується для збільшення ваших прибутків. Чим вище кредитне плече, тим більший потенціал як прибутків, так і збитків.
Тому дуже важливо бути обережним, розглядаючи кредитне плече.
3) Buy/Long Sell/Short
На ф’ючерсах CoinTR після введення інформації про замовлення ви можете натиснути [Buy/Long] , щоб відкрити довгі позиції, або [Sell/Short] , щоб відкрити короткі позиції.
- Якщо ви відкрили довгі позиції, а ціна ф’ючерсу зростає, ви отримаєте прибуток.
- І навпаки, якщо ви відкриваєте короткі позиції, а ціна ф’ючерсу знижується, ви також отримаєте прибуток.
4. Холдинги
На CoinTR Future, якщо ви успішно подали ордер, ви можете перевірити або скасувати свої ордери у «Відкритих замовленнях».
Якщо ваш ордер виконано, ви можете перевірити деталі своєї позиції в «Позиціях».
5. Закрити Позиції
Платформа CoinTR Futures полегшує закриття позицій різними методами:
1) Ринкове замовлення: введіть бажаний розмір позиції для закриття, а потім натисніть [Підтвердити]. Ваші позиції будуть закриті за поточною ринковою ціною.
2) Лімітне замовлення: вкажіть бажаний ціна та розмір позиції для закриття, а потім натисніть [Підтвердити], щоб виконати ордер і закрити свої позиції.
3) Миттєве закриття: дозволяє швидко торгувати позиціями одним клацанням миші, усуваючи потребу в ручному закриванні. Просто натисніть [Миттєве закриття], щоб швидко закрити кілька позицій.
Як відкрити швидку торгівлю ф'ючерсами на CoinTR
Швидка торгівля
Коли користувач переходить на сторінку лінії K, встановлює кредитне плече (автоматичний/спеціальний), вказує лімітний/ринковий ордер, вводить кількість у доларах США та натискає [ Швидке замовлення] , щоб розмістити замовлення, режим відкриття відповідає ф’ючерсам користувача налаштування торгової сторінки.[Швидке замовлення] в додатку
На сторінці ф’ючерсів клацніть піктограму свічника.
Клацніть піктограму швидкого у нижньому правому куті.
Ви можете вибрати Ліміт/Ринкова ціна, ввести кількість замовлення та натиснути Відкрити довгий автоматичний/Відкрити короткий автоматичний .
[Швидке замовлення] в Інтернеті
В торговому інтерфейсі CoinTR клацніть піктограму налаштувань відображення та виберіть Flash Order .
Ви можете побачити спливаюче вікно із заповненням поля Buy/Long , Sell/Short і суми криптовалюти.
Flash Close
Система [Flash Close] швидко закриває поточну позицію за ринковою ціною. Під час цієї операції в деталях транзакції може з’явитися кілька торгових записів, кожна з яких відображає різні ціни виконання.Примітка: під час швидкого закриття, якщо позначена ціна досягне розрахункової ціни примусової ліквідації, поточну транзакцію буде припинено, надаючи пріоритет виконанню стратегії примусової ліквідації.
[Flash Close] у програмі
[Flash Close] в Інтернеті:
Закрити все в один клік
Система [One-Click Close All] швидко закриває всі поточні позиції за ринковою ціною та скасовує всі замовлення.[Закрити все] в програмі
[Закрити все] в Інтернеті
Деякі концепції ф’ючерсної торгівлі CoinTR
Ставка фінансування
1. Комісія за фінансуванняБезстрокові ф’ючерсні контракти не мають терміну дії та розрахунків, а ціна контракту визначається базовою ціною спот за допомогою «механізму комісії за фінансування». Ставки фінансування застосовуються кожні 8 годин у UTC-0 00:00 (GMT + 8 08:00), UTC-0 08:00 (GMT + 8 16:00) і UTC-0 16:00 (GMT + 8 24 :00). Фінансування здійснюється, лише якщо ви обіймете посаду за міткою часу фінансування.
Закриття вашої позиції до мітки часу фінансування позбавляє від необхідності збирати або виплачувати кошти. Під час розрахунку, чи повинен користувач стягувати або сплачувати комісію за фінансування, залежить від поточної ставки фінансування та позиції користувача. Позитивна ставка фінансування означає, що довгі позиції сплачують комісію, а короткі отримують оплату. І навпаки, негативна ставка фінансування призводить до того, що шорти сплачують комісію, а лонги отримують виплату.
2. Розрахунок комісії за фінансування Комісія за
фінансування = вартість позиції*ставка фінансування
(під час розрахунку вартості коштів обчисліть позначену ціну вартості позиції = ціна індексу)
Вартість вашої позиції не пов’язана з кредитним плечем. Наприклад, якщо у вас є 100 контрактів BTCUSDT, кошти USDT стягуватимуться на основі номінальної вартості цих контрактів, а не на основі маржі, виділеної для позиції. Коли ставка фінансування додатна, довгі позиції окупаються короткими, а коли вона від’ємна, короткі окупають довгі позиції.
3. Ставка фінансування
Ф’ючерси CoinTR розраховують індекс премії та відсоткову ставку (I) щохвилини, а потім кожні 8 годин обчислюють своє середньозважене за часом значення. Ставки фінансування визначаються на основі процентної ставки та компонентів індексу премії кожні 8 годин із додаванням буфера ±0,05%.
Для безстрокових контрактів з різними торговими парами коефіцієнт ліміту фонду (R) змінюється. Кожна торгова пара має певну конфігурацію, а деталі такі:
Таким чином, виходячи з різних торгових пар, формула розрахунку виглядає так:
Ft=clamp{Pt+clamp (It-Pt,0,05%,-0,05%),R*мінімальна ставка підтримки,- R*мінімальна ставка підтримки}
Отже, якщо (IP) знаходиться в межах ±0,05%, тоді F = P + (IP) = I.
Іншими словами, норма фінансування дорівнюватиме процентній ставці.
Розрахована ставка фінансування використовується для обчислення вартості позиції трейдера, визначення комісії за фонд, яку потрібно сплатити або отримати у відповідну позначку часу.
4. Чому рівень фінансування важливий?
Безстрокові контракти, на відміну від традиційних з фіксованим терміном дії, дозволяють трейдерам утримувати позиції необмежений час, нагадуючи торгівлю на спотовому ринку. Щоб узгодити ціну контракту з ціною індексу, платформи для торгівлі криптовалютою впроваджують механізм ставки фінансування. Це усуває необхідність традиційної ліквідації, надаючи трейдерам гнучкість у утриманні позицій без проблем із закінченням терміну дії.
Марк Ціна
1. ВступМаркова ціна в торгівлі криптовалютними ф’ючерсами CoinTR є ключовим механізмом, що забезпечує чесне та точне ціноутворення контрактів.
Він визначається шляхом аналізу таких факторів, як остання ціна контракту, bid1 і ask1 з книги заявок, ставка фінансування та зведене середнє спот-ціни базового активу на основних криптовалютних біржах. Цей комплексний підхід має на меті забезпечити надійну та прозору структуру ціноутворення для ф’ючерсних контрактів на платформі.
2. Маркова ціна ф’ючерсних контрактів USDⓈ-M.Маркова ціна, яка використовується в торгівлі безстроковими ф’ючерсами CoinTR, слугує більш стабільною та точною оцінкою «справжньої» вартості контракту порівняно з його останньою ціною, особливо в короткостроковій перспективі.
Враховуючи такі фактори, як остання ціна контракту, bid1 і ask1 з книги заявок, ставка фінансування та зведене середнє спот-ціна базового активу на основних криптовалютних біржах, CoinTR прагне запобігти непотрібним ліквідаціям і перешкоджати маніпулюванням ринком, підтримуючи надійну і менш мінливий механізм ціноутворення.
Марка ціни=Індекс*(1+комісія за фінансування)
Індексна ціна
1. ВступCoinTR використовує індекс цін як міру зниження ризику проти нестабільності цін і маніпулювання ринком у торгівлі безстроковими ф’ючерсами. На відміну від останньої ціни активу, індекс цін враховує ціну з різних бірж, забезпечуючи більш стабільну точку відліку.
Він відіграє вирішальну роль у розрахунку ціни марки, сприяючи справедливому та надійному механізму ціноутворення на різних біржах. Щоб дізнатися більше про різницю між марковою ціною та останньою ціною, додаткову інформацію можна знайти у відповідних статтях.
Ставка маржі обслуговування
Ф’ючерси на CoinTR коригують рівень кредитного плеча та маржі безстрокового контракту USDⓈ-M TRBUSDT на 18 вересня 2023 року 04:00 (UTC) відповідно до таблиці нижче. Зміни можуть вплинути нанаявні позиції , відкриті до оновлення . Настійно рекомендується заздалегідь коригувати позиції та кредитне плече перед періодом коригування, щоб зменшити ризик потенційної ліквідації. TRBUSDT (USDⓈ-M безстроковий контракт)
| Попередні рівні кредитного плеча та маржі | Нові рівні кредитного плеча та маржі | ||||
| Кредитне плече | Максимальна сума | Ставка маржі обслуговування | Кредитне плече | Максимальна сума | Ставка маржі обслуговування |
| 25 | 200 | 2,00% | 10 | 500 | 5,00% |
| 20 | 1000 | 2,50% | 8 | 1000 | 6,25% |
| 10 | 2000 рік | 5,00% | 6 | 1500 | 8,33% |
| 5 | 4000 | 10,00% | 5 | 2000 рік | 10,00% |
| 3 | 6000 | 16,67% | 3 | 5000 | 16,67% |
| 2 | 999999999 | 25,00% | 2 | 999999999 | 25,00% |
Будь ласка, запиши :
- Мультиплікатор обмеженої ставки фінансування для безстрокового контракту TRBUSDT USDⓈ-M було скориговано з 0,75 до 0,6.
- Обмежений рівень фінансування = обмеження (ставка фінансування, -0,6 * коефіцієнт маржі обслуговування, 0,6 * коефіцієнт маржі обслуговування). Детальніше про ставки фінансування.
Щоб захистити користувачів і зменшити потенційні ризики в дуже нестабільних ринкових умовах, CoinTR Futures залишає за собою право впровадити додаткові захисні заходи для безстрокового контракту USDⓈ-M. Ці заходи можуть включати, але не обмежуються ними, коригування максимальних значень кредитного плеча, значень позицій і маржі підтримки на різних рівнях маржі, оновлення ставок фінансування, таких як процентні ставки, премії та обмежені ставки фінансування, зміни компонентів індексу цін , а також використання механізму, захищеного останньою ціною, для оновлення ціни марки. Будь ласка, зверніть увагу, що ці захисні заходи можуть бути впроваджені без попереднього повідомлення.
Розрахунки PL (контракт USDT)
Розуміння того, як розраховуються прибутки та збитки (PL), має вирішальне значення перед тим, як починати будь-які операції. Трейдери повинні охопити наступні змінні в послідовному порядку, щоб точно розрахувати свій PL.1. Середня ціна входу (AEP) позиції.
Середня ціна входу = Загальна вартість контракту в USDT/Загальна кількість контрактів
Загальна вартість контракту в USDT = ((Кількість1 x Ціна1) + (Кількість2 x Ціна2)...)
Приклад: Боб тримає наявна відкрита позиція купівлі ETHUSDT 0,5 шт. із ціною входу 2000 USDT. Через годину трейдер А вирішив збільшити свою купівельну позицію, відкривши додаткові 0,3 шт. із ціною входу 1500 доларів США.
Використовуючи наведені вище формули:
Загальна вартість контракту в USDT
= ((Кількість1 x Ціна1) + (Кількість2 x Ціна2) )
= ((0,5 x 2000) + (0,3 x 1500) )
= 1450
Середня ціна входу
= 1450 / 0,8
= 1812,5
2. Нереалізований PL
Після успішного виконання замовлення відкрита позиція та її нереалізовані прибутки та збитки (PL) у реальному часі відображатимуться на вкладці «Позиції». Значення 1 вказує на відкриту довгу позицію, тоді як -1 вказує на відкриту коротку позицію.
Нереалізований PL = (Поточна позначена ціна - середня ціна входу) * Напрямок * Кількість контракту
Нереалізований PL% = (Нереалізований PL позиції / маржа позиції) x 100%
Приклад: Боб має існуючу відкриту позицію купівлі ETHUSDT 0,8 к-т із ціною входу 1812 доларів США. Коли поточна позначена ціна в книзі ордерів показує 2300 доларів США, показана нереалізована PL становитиме 390,4 долара США.
Нереалізований PL = (Поточна позначена ціна - Ціна входу) * Напрямок* Кількість контракту
= (2300 - 1812) x1 x 0,8
= 390,4 USDT
3. Закритий PL
Коли трейдери врешті-решт закривають свою позицію, прибутки та збитки (PL) реалізуються та є записані на вкладці Closed PL на сторінці Assets. На відміну від нереалізованих PL, є деякі суттєві відмінності в розрахунку. У наведеній нижче таблиці підсумовано відмінності між нереалізованим PL і закритим PL.
| Розрахунок нереалізованих PL | Розрахунок закритого PL | |
| Прибуток і збиток позиції (PL) | ТАК | ТАК |
| Комісія(и) за торгівлю | НІ | ТАК |
| Плата(и) за фінансування | НІ | ТАК |
Закрита PL = PL позиції - Плата за відкриття - Комісія за закриття - Сума всіх сплачених/отриманих комісій за фінансування
Закрита PL% = (PL закритої позиції / Маржа позиції) x 100%
Примітка:
- Наведений вище приклад застосовується лише тоді, коли вся позиція відкривається та закривається за допомогою одного ордера в обох напрямках.
- Для часткового закриття позицій Closed PL пропорційно розподілить усі комісії (комісія за відкриття та комісія(-и) за фінансування) відповідно до відсотка частково закритої позиції та використає пропорційну цифру для обчислення закритої PL.
