Hvordan gjøre Futures Trading på CoinTR
Futures trading har dukket opp som en dynamisk og lukrativ vei for investorer som ønsker å kapitalisere på volatiliteten i finansmarkedene. CoinTR, en ledende kryptovalutabørs, tilbyr en robust plattform for enkeltpersoner og institusjoner å engasjere seg i futures trading, og gir en inngangsport til potensielt lønnsomme muligheter i den hektiske verden av digitale eiendeler.
I denne omfattende guiden vil vi lede deg gjennom det grunnleggende om futures-handel på CoinTR, og dekker nøkkelbegreper, essensiell terminologi og trinnvise instruksjoner for å hjelpe både nybegynnere og erfarne handelsmenn med å navigere i dette spennende markedet.
I denne omfattende guiden vil vi lede deg gjennom det grunnleggende om futures-handel på CoinTR, og dekker nøkkelbegreper, essensiell terminologi og trinnvise instruksjoner for å hjelpe både nybegynnere og erfarne handelsmenn med å navigere i dette spennende markedet.
Hvordan legge til midler til Futures-kontoen på CoinTR
I. Overføring av midlerI CoinTR-handel kan brukere overføre USDT-eiendeler sømløst mellom spotkontoen , futureskontoen og kopikontoen uten å pådra seg noen gebyrer.
For eksempel kan brukere fritt overføre USDT mellom spot og futures, og kopiere kontoer etter behov, noe som forbedrer den generelle handelsopplevelsen på CoinTR-plattformen.
II. Hvordan overføre midler
Ta overføringen av USDT fra "spot-kontoen" til "futures-kontoen" som et eksempel.
Metode 1:
Naviger til [Eiendeler] - [Spot] .
Finn USDT på CoinTR-kontoen din. Sørg for at USDT-fondet ditt er tilstrekkelig for handel.
Klikk på [Transfer] , velg fra [ Spot] til [Futures] , skriv inn overføringsbeløpet, og etter å ha klikket på [Confirm] -knappen, vil det tilsvarende beløpet på USDT bli overført til futures-kontoen.
Du har muligheten til å sjekke futures-saldoen din direkte på futures-grensesnittet eller få tilgang til den via [Assets] - [Futures] .
For å overføre den tilgjengelige USDT-saldoen fra futureskontoen din tilbake til spotkontoen din, kan du følge trinnene ovenfor. Du kan også bruke alternativet [Eiendeler] - [Futures] - [Overfør] for denne prosessen.
Metode 2:
Du kan overføre USDT direkte mellom spot- og futures-kontoen din på futures-grensesnittet. I [Eiendeler] -delen av futures-transaksjonssiden klikker du på [Overfør] for å spesifisere krypto, overføringsretning og beløp, og bekreft deretter overføringen ved å klikke på [Bekreft] .
For å spore hver overføringsoperasjon, inkludert beløp, retning og krypto, kan du klikke på [Assets] - [Spot] - [Transaction History] - [Transfer History].
Hvordan handle futures på CoinTR(web)
CoinTR Futures er en robust handelsplattform for kryptovalutaderivater som tilbyr et bredt spekter av populære leveraged krypto Futures-produkter, alle støttet av sikkerhetstiltak på høyt nivå.
1. Handelsmarked: USDT-Margined Futures
USDT -Margined Futures tar USDT som en margin for å bytte Bitcoin eller andre populære Futures.
2. Layoutoversikt
- Handel : Åpne, lukke, lange eller korte posisjoner ved å legge inn bestillinger innenfor den angitte ordreplasseringsdelen.
- Marked : Få tilgang til lysestakediagrammer, markedsdiagrammer, nylige handelslister og ordrebøker på handelsgrensesnittet for å visualisere markedsendringer på en omfattende måte.
- Posisjoner : Overvåk dine åpne posisjoner og ordrestatuser med et enkelt klikk i det angitte posisjonsområdet.
- Futures : Spor på futuresbeløp, urealisert resultatregnskap (PNL) og posisjons-/ordremarginer.
3. Futures-aktiva1. Hvis du har USDT på CoinTR-hovedkontoen din, kan du overføre en del av den til din Futures-konto. Bare klikk på utvekslingsikonet eller [Transfer] som angitt nedenfor, og velg deretter USDT.
2. Hvis du mangler kryptovaluta på CoinTR-kontoen din, kan du sette inn fiat eller kryptovaluta til CoinTR-lommeboken din og deretter overføre dem til Futures-kontoen din.
4. Legg inn bestilling
For å legge inn en bestilling på CoinTR Futures, må du velge bestillingstype og innflytelse, og deretter angi ønsket bestillingsbeløp.
1) Ordretyper
CoinTR Futures støtter for tiden tre typer ordre:
- Limit Order: En limit order lar deg spesifisere en pris du ønsker å kjøpe eller selge et produkt til. På CoinTR Futures kan du angi bestillingspris og mengde, og deretter klikke på [Kjøp/Lang] eller [Selg/Kort] for å legge inn en begrenset ordre.
- Markedsordre: En markedsordre lar deg kjøpe eller selge et produkt til den beste tilgjengelige prisen i gjeldende marked. På CoinTR Futures kan du legge inn bestillingsmengden og klikke på [Kjøp/lang] eller [Selg/kort] for å legge inn en markedsordre.
- Limit Trigger Order: En limit trigger order utløses når prisen når en forhåndsspesifisert stopppris. På CoinTR Futures kan du velge utløsertype og angi stopppris, ordrepris og ordrebeløp for å legge inn en grenseutløserordre.
CoinTR Futures støtter muligheten til å bytte ordrekvantumsenhet mellom "Cont" og "BTC". Ved bytte vil også enheten som vises i handelsgrensesnittet for beløpet endres tilsvarende.
2) Leverage
Leverage brukes til å forsterke potensielle inntekter i handel. Imidlertid forstørrer det også potensielle tap. Høyere innflytelse kan føre til større fortjeneste, men også økt risiko. Derfor er det viktig å utvise forsiktighet og ta informerte beslutninger når du velger innflytelsesnivå.
3) Kjøp/Langsalg/Short
På CoinTR Futures, når du har lagt inn bestillingsinformasjonen din, kan du gå long på posisjonene dine ved å klikke på [Kjøp/Lang] eller gå short ved å klikke [Sell/Short] .
- Hvis du går lenge på posisjonene dine og Futures-prisen stiger, vil du tjene penger.
- Omvendt, hvis du går short på posisjonene dine og Futures-prisen synker, vil du også tjene penger.
5. Beholdninger
på CoinTR Futures, etter å ha sendt inn en bestilling, kan du se gjennom eller kansellere bestillingene dine i delen "Åpne bestillinger".
Når bestillingen din er utført, kan du se posisjonsdetaljene dine i fanen "Posisjoner".
6. Lukke posisjonerCoinTR Futures-posisjonen er utformet som en akkumulert posisjon. For å lukke posisjoner kan du klikke direkte på [Lukk] i posisjonsområdet.
Alternativt kan du gå short for å lukke posisjonene dine ved å legge inn en bestilling.
1) Lukk med markedsordre: Angi posisjonsstørrelsen du har tenkt å lukke, og klikk deretter på [Bekreft], og posisjonene dine vil bli stengt til gjeldende markedspris.
2) Lukk med grensebestilling: Angi ønsket posisjonspris og størrelse du planlegger å lukke, og klikk deretter på [Bekreft] for å utføre stengingen av posisjonene dine.
3) Flash Close: "Flash Close"-funksjonen gjør det mulig for brukere å raskt utføre ett-klikks handel på sine posisjoner, noe som eliminerer behovet for manuell stenging av flere posisjoner.
Bare klikk på [Flash Close] for raskt å lukke alle valgte posisjoner.
Hvordan handle futures på CoinTR(app)
1. Layoutoversikt- Futures : Bytt enkelt mellom ulike futures og overvåk endringer i siste pris, prisendringer, handelsvolum og mer.
- Handel : Åpne, lukk, gå long eller short posisjonene dine ved å legge inn bestillinger direkte i ordreplasseringsdelen.
- Marked : Få tilgang til lysestakediagrammer, markedsdiagrammer, nylige handelslister og ordrebøker på handelsgrensesnittet for å visualisere markedsendringer på en omfattende måte.
- Posisjoner : Sjekk dine åpne stillinger og ordrestatus enkelt med et enkelt klikk i posisjonsdelen.
2. Futures Assets
1) Hvis du har USDT på CoinTR-hovedkontoen din, kan du overføre en del av den til Futures-kontoen din.
Bare klikk på "Kjøp" og deretter "Kjøp/Lang" som angitt nedenfor, og velg deretter USDT.
2) Hvis du ikke har kryptovaluta på CoinTR-kontoen din, kan du sette inn fiat-valuta eller kryptovaluta til CoinTR-lommeboken din, og deretter overføre dem til Futures-kontoen din.
3. Legg inn bestilling
For å legge inn en bestilling på CoinTR Futures, velg bestillingstype og innflytelse og skriv inn bestillingsbeløpet.
1) Ordretype
CoinTR Futures støtter tre typer bestillinger for øyeblikket:
- Limit Order: En limit order lar deg spesifisere en pris du ønsker å kjøpe eller selge produktet til. På CoinTR Futures kan du angi bestillingspris og mengde, og deretter klikke på [Kjøp/Lang] eller [Selg/Kort] for å legge inn en begrenset ordre.
- Markedsordre: En markedsordre er en ordre om å kjøpe eller selge produktet til den beste tilgjengelige prisen i det gjeldende markedet. På CoinTR Futures kan du angi bestillingsmengden, og deretter klikke på [Kjøp/Lang] eller [Selg/Kort] for å legge inn en markedsordre.
- Limit/Market Trigger Order: En limit trigger order er en ordre som vil bli utløst når den gitte prisen når den forhåndsspesifiserte stoppprisen. På CoinTR Futures kan du velge utløsertype og angi stopppris, ordrepris og ordrebeløp for å legge inn en grenseutløserordre.
CoinTR Futures lar deg bytte ordrekvantumsenhet mellom "Cont" og "BTC". Etter bytte vil også beløpsenhetene som vises i handelsgrensesnittet endres tilsvarende.
2) Leverage
Leverage brukes til å øke inntektene dine. Jo høyere innflytelse, jo større potensiale for både inntjening og tap.
Derfor er det viktig å være forsiktig når du vurderer innflytelse.
3) Kjøp/Langsalg/Short
På CoinTR Futures, når du har angitt ordreinformasjonen, kan du klikke på [Kjøp/Lang] for å angi lange posisjoner eller [Sell/Short] for å angi korte posisjoner.
- Hvis du har gått inn i lange posisjoner og Futures-prisen øker, vil du tjene penger.
- Omvendt, hvis du har angitt korte posisjoner og Futures-prisen synker, vil du også tjene penger.
4. Beholdninger
på CoinTR Future, hvis du har sendt inn en bestilling vellykket, kan du sjekke eller kansellere bestillingene dine i "Åpne bestillinger".
Hvis bestillingen din blir utført, kan du sjekke posisjonsdetaljene dine i "Posisjoner".
5. Lukk Posisjoner
CoinTR Futures-plattformen forenkler lukking av posisjoner gjennom ulike metoder:
1) Markedsordre: Angi ønsket posisjonsstørrelse for stenging, klikk deretter på [Bekreft]. Posisjonene dine vil bli stengt til gjeldende markedspris.
2) Limit Order: Spesifiser ønsket posisjon. posisjonspris og størrelse for lukking, klikk deretter på [Bekreft] for å utføre ordren og lukke posisjonene dine.
3) Flash Close: Gjør det mulig for rask handel med ett klikk på posisjoner, og eliminerer behovet for manuell stenging. Bare klikk på [Flash Close] for å raskt lukke flere posisjoner.
Hvordan åpne Quick Futures Trading på CoinTR
Rask handel
Når en bruker navigerer til K-linjesiden, setter innflytelse (automatisk/tilpasset), spesifiserer en grense/markedsordre, legger inn kvantumet i USDT og klikker på [ Hurtigbestilling] for å legge inn en ordre, følger åpningsmodusen brukerens futures. handelssideinnstillinger.[Hurtigbestilling] på appen
På Futures- siden klikker du på lysestakeikonet.
Klikk på Rask -ikonet nederst i høyre hjørne.
Du kan velge Grense-/markedspris , angi bestillingsmengden og klikke på Åpne Lang Auto/Åpne Kort Auto .
[Hurtigbestilling] på nettet
I CoinTR-handelsgrensesnittet klikker du på ikonet for visningsinnstilling og velger Flash-bestilling .
Du kan se popup-vinduet med kjøp/lang , selg/kort , og beløp i kryptovaluta.
Blits Lukk
[Flash Close] -systemet lukker raskt gjeldende posisjon til markedspris. Under denne operasjonen kan flere handelsposter vises i transaksjonsdetaljene, som hver gjenspeiler forskjellige utførelsespriser.Merk: Under en Flash Close, hvis den markerte prisen når den estimerte tvangslikvidasjonsprisen, vil den nåværende transaksjonen bli avsluttet, med prioritet til gjennomføringen av tvangslikvidasjonsstrategien.
[Flash Close] på appen
[Flash Close] på nettet:
Ett klikk Lukk alle
[One-Click Close All] -systemet lukker raskt alle nåværende posisjoner til markedspris og kansellerer alle bestillinger.[Lukk alt] på appen
[Lukk alt] på nettet
Noen konsepter om CoinTR Futures Trading
Finansieringssats
1. FinansieringsgebyrEvigvarende futureskontrakter har ingen utløp eller oppgjør, og kontraktsprisen bestemmes av den underliggende spotprisen ved å bruke "finansieringsgebyrmekanismen". Finansieringssatser brukes hver 8. time kl. UTC-0 00:00 (GMT + 8 08:00), UTC-0 08:00 (GMT + 8 16:00) og UTC-0 16:00 (GMT + 8 24) :00). Finansiering påløper bare hvis du innehar en stilling på Funding Timestamp.
Å stenge posisjonen din før tidsstempelet for finansiering eliminerer behovet for å samle inn eller betale midler. Under oppgjør avhenger hvorvidt en bruker skal kreve inn eller betale finansieringsgebyret av gjeldende finansieringssats og brukers posisjon. En positiv finansieringsrate betyr at lange posisjoner betaler avgiften, mens shorts mottar betaling. Motsatt resulterer en negativ finansieringsrate i at shorts betaler avgiften, og longs mottar betaling.
2. Beregning av finansieringsgebyr
Finansieringsgebyr = Posisjonsverdi*Finansieringsrate
(Når du beregner kostnaden for midler, beregn den markerte prisen på posisjonsverdien = indekspris)
Verdien av posisjonen din er ikke relatert til innflytelse. For eksempel, hvis du har 100 BTCUSDT-kontrakter, vil USDT-midlene belastes basert på den nominelle verdien av disse kontraktene, ikke på marginen som er tildelt for posisjonen. Når finansieringsrenten er positiv, betaler lange posisjoner short, og når den er negativ, betaler short lange posisjoner.
3. Finansieringsrente
CoinTR-futures beregner premieindeksen og rentesatsen (I) hvert minutt og beregner deretter minuttets tidsvektede gjennomsnitt hver 8. time. Finansieringsrentene fastsettes basert på rente- og premieindekskomponentene hver 8. time, med tillegg av ±0,05 % buffer.
For evigvarende kontrakter med forskjellige handelspar varierer fondsrentegrenseforholdet (R). Hvert handelspar har en spesifikk konfigurasjon, og detaljene er som følger:
Derfor, basert på forskjellige handelspar, er beregningsformelen som følger:
Ft=clamp{Pt+clamp (It-Pt,0,05%,-0,05%),R*minimum vedlikeholdsmargin rate,- R*minimum maintenance margin rate}
Derfor, hvis (IP) er mellom ±0,05 %, så er F = P + (IP) = I.
Med andre ord vil finansieringsrenten være lik renten.
Den beregnede finansieringsrenten brukes til å beregne traderens posisjonsverdi, og bestemmer fondsgebyret som må betales eller mottas til det tilsvarende tidsstempelet.
4. Hvorfor er finansieringsgraden viktig?
Evigvarende kontrakter, i motsetning til tradisjonelle med faste utløpsdatoer, lar tradere holde posisjoner på ubestemt tid, som ligner spotmarkedshandel. For å justere kontraktsprisen med indeksprisen, implementerer handelsplattformer for kryptovaluta en finansieringsratemekanisme. Dette eliminerer behovet for tradisjonell likvidasjon, og gir tradere fleksibilitet i å holde posisjoner uten bekymringer om utløp.
Mark Pris
1. InnledningMarkeringsprisen i CoinTRs kryptofutureshandel er en avgjørende mekanisme som sikrer rettferdig og nøyaktig kontraktsprising.
Det bestemmes ved å analysere faktorer som kontraktens siste pris, bud1 og forespørsel1 fra ordreboken, finansieringsrente og et sammensatt gjennomsnitt av den underliggende eiendelens spotpris på store kryptobørser. Denne omfattende tilnærmingen tar sikte på å gi en pålitelig og transparent prisstruktur for futureskontrakter på plattformen.
2. Markpris på USDⓈ-M Futures-kontrakterMark-prisen brukt i CoinTRs Perpetual Futures-handel fungerer som et mer stabilt og nøyaktig estimat av en kontrakts "sanne" verdi sammenlignet med dens siste pris, spesielt på kort sikt.
Ved å vurdere faktorer som kontraktens siste pris, bud1 og forespørsel1 fra ordreboken, finansieringsrente og et sammensatt gjennomsnitt av den underliggende eiendelens spotpris på store kryptobørser, har CoinTR som mål å forhindre unødvendige likvidasjoner og motvirke markedsmanipulasjoner ved å opprettholde en pålitelig og mindre flyktige prismekanismer.
Markeringspris=indeks*(1+finansieringsgebyr)
Indeks Pris
1. IntroduksjonCoinTR bruker prisindeksen som et risikoreduserende tiltak mot prisvolatilitet og markedsmanipulasjon i Perpetual Futures-handel. I motsetning til eiendelens siste pris, vurderer prisindeksen prisen fra ulike børser, og gir et mer stabilt referansepunkt.
Den spiller en avgjørende rolle i beregningen av Mark Price, og bidrar til en rettferdig og pålitelig prismekanisme på tvers av ulike børser. For ytterligere innsikt i forskjellene mellom Mark Price og Last Price, kan du finne tilleggsinformasjon i relevante artikler.
Vedlikeholdsmarginrate
CoinTR Futures justerer innflytelse- og marginnivåene til USDⓈ-M TRBUSDT Perpetual Contract kl. 2023-09-18 04:00 (UTC) , i henhold til tabellen nedenfor.Eksisterende posisjoner åpnet før oppdateringen kan bli påvirket av endringene . Det anbefales på det sterkeste å proaktivt justere posisjoner og innflytelse før justeringsperioden for å redusere risikoen for potensiell avvikling.
TRBUSDT (USDⓈ-M evigvarende kontrakt)
| Tidligere gearing og marginnivåer | Nye gearing og marginnivåer | ||||
| Pressmiddel | Maksimumsbeløp | Vedlikeholdsmarginrate | Pressmiddel | Maksimumsbeløp | Vedlikeholdsmarginrate |
| 25 | 200 | 2,00 % | 10 | 500 | 5,00 % |
| 20 | 1000 | 2,50 % | 8 | 1000 | 6,25 % |
| 10 | 2000 | 5,00 % | 6 | 1500 | 8,33 % |
| 5 | 4000 | 10,00 % | 5 | 2000 | 10,00 % |
| 3 | 6000 | 16,67 % | 3 | 5000 | 16,67 % |
| 2 | 999999999 | 25,00 % | 2 | 999999999 | 25,00 % |
Vennligst merk :
- Multiplikatoren for begrenset finansieringsrente for USDⓈ-M TRBUSDT Perpetual Contract ble justert fra 0,75 til 0,6.
- Avgrenset finansieringsrate = klemme (finansieringsgrad, -0,6 * Vedlikeholdsmarginforhold, 0,6 * Vedlikeholdsmarginforhold). For mer om finansieringssatser.
For å beskytte brukere og redusere potensielle risikoer under svært volatile markedsforhold, forbeholder CoinTR Futures seg retten til å implementere ytterligere beskyttelsestiltak for USDⓈ-M evigvarende kontrakt. Disse tiltakene kan omfatte, men er ikke begrenset til, justeringer av maksimale innflytelsesverdier, posisjonsverdier og vedlikeholdsmargin på tvers av ulike marginnivåer, oppdateringer av finansieringsrenter som renter, premie og begrensede finansieringssatser, modifikasjoner av komponentene i prisindeksen , og bruken av Last Price Protected-mekanismen for å oppdatere Mark Price. Vær oppmerksom på at disse beskyttelsestiltakene kan implementeres uten forutgående kunngjøring.
PL-beregninger (USDT-kontrakt)
Å forstå hvordan fortjeneste og tap (PL) beregnes er avgjørende før du engasjerer deg i noen handler. Traders bør forstå følgende variabler i sekvensiell rekkefølge for nøyaktig å beregne deres PL.1. Gjennomsnittlig inngangspris (AEP) for posisjon
Gjennomsnittlig inngangspris = Total kontraktsverdi i USDT/Totalt antall kontrakter
Total kontraktsverdi i USDT = ( (Antall1 x Pris1) + (Antall2 x Pris2)...)
Eksempel: Bob holder en eksisterende ETHUSDT åpen kjøpsposisjon på 0,5 kvm med en inngangspris på USDT 2000. Etter en time bestemte Trader A seg for å øke sin kjøpsposisjon ved å åpne ytterligere 0,3 kvm med en inngangspris på USDT 1500.
Ved å bruke formlene ovenfor:
Total kontraktsverdi i USDT
= ( (Antall1 x Pris1) + (Antall2 x Pris2) )
= ( (0,5 x 2 000) + (0,3 x 1 500) )
= 1 450
Gjennomsnittlig inngangspris
= 1 450 / 0,8
= 5 812.
2. Urealisert PL
Når en ordre er vellykket utført, vil en åpen posisjon og dens urealiserte gevinst og tap (PL) i sanntid vises i fanen Posisjoner. En verdi på 1 indikerer en åpen lang posisjon, mens -1 indikerer en åpen kort posisjon.
Urealisert PL = (Gjeldende Marked Pris - Gjennomsnittlig inngangspris) * Retning * Kontraktantall
Urealisert PL% = ( Posisjonens urealiserte PL / Posisjonsmargin ) x 100%
Eksempel: Bob har en eksisterende ETHUSDT åpen kjøpsposisjon på 0,8 kvty med en inngangspris på USDT 1812. Når Gjeldende Marked Pris i ordreboken viser USDT 2300, vil den urealiserte PL vist være 390,4 USDT.
Urealisert PL = (Gjeldende Marked Pris - Entry Price) * Retning* Kontraktsantall
= (2 300 - 1 812) x1 x 0,8
= 390,4 USDT
3. Lukket PL
Når tradere til slutt stenger sin posisjon, blir fortjeneste og tap (PL) realisert og er registrert i Lukket PL-fanen på Assets-siden. I motsetning til urealisert PL, er det noen betydelige forskjeller i beregningen. Tabellen nedenfor oppsummerer forskjellene mellom urealisert PL og lukket PL.
| Beregning av urealisert PL | Beregning av lukket PL | |
| Posisjon fortjeneste og tap (PL) | JA | JA |
| Handelsgebyr(er) | NEI | JA |
| Finansieringsgebyr(er) | NEI | JA |
Stengt PL = Posisjon PL - Gebyr for åpning - Gebyr for lukking - Summen av alle finansieringsgebyrer betalt/mottatt
Stengt PL% = ( Stillingens lukkede PL / Posisjonsmargin ) x 100%
Merk:
- Eksempelet ovenfor gjelder kun når hele posisjonen åpnes og lukkes via en enkelt ordre i begge retninger.
- For delvis stenging av posisjoner vil Closed PL prorate alle gebyrer (gebyr for å åpne og finansieringsgebyr(er)) i henhold til prosentandelen av posisjonen som er delvis stengt og bruke det forholdsmessige tallet for å beregne den lukkede PL.
